BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR:      Commissie Middelen en Bestuur               * REG.NR 687539

Voorstel van: T. v. Doorn / H. Koenen  

Telefoon: 2602538/ 260 2304

E-mail: tvdoorn@delft.nl  hkoenen@delft.nl

B&W

portefeuillehouder(s): C. Mooiweer  

Datum B&W: 15 november 2005

titel: Administratieve verwerking van de Reserves

De raad wordt voorgesteld:

1.      Per jaar een krediet ter beschikking te stellen voor de vervanging van meubilair conform het vervangingsschema meubilair.

2.      Voor het jaar 2005 een krediet te voteren van € 243.000 en voor 2006 een krediet van € 444.000 voor aanschaf van meubilair (conform het vervangingsschema)

3.      Het (aflopende) verschil tussen het jaarlijkse budget en de kapitaallasten van het krediet vervanging meubilair ten gunste van de Algemene Reserve te laten komen.

4.      Het verschil tussen het jaarbudget enerzijds en het krediet anderzijds te verrekenen met de reserve meubilair.

5.      In de afschrijvingslasten van meubilair geen rentecomponent op te nemen;

6.      De reserve vervanging meubilair te herbenoemen tot egalisatiereserve vervanging meubilair.

7.      Voor de lasten en baten voor aanschaf van software en onderhoud een kostenplaats te openen en het saldo daarvan jaarlijks via de exploitatie te verrekenen met de Reserve Basispakket ICT;

8.      De Reserve Basispakket ICT te hernoemen tot Egalisatiereserve Basispakket ICT;

9.      Een krediet te voteren van € 1.700.000 voor de uitgestelde aanschaf  van hardware  en tegelijkertijd een gelijk bedrag aan de Egalisatiereserve Basispakket ICT te onttrekken en reserveren voor de dekking van de kapitaallasten.

10.  In de afschrijvingslasten van deze hardware geen rentecomponent op te nemen.

11.  De reserve Hooikade 13 af te sluiten.

De 87e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2005 vast te stellen.

Korte inhoud document:

Door de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2004 heeft er een herschikking plaats gevonden tussen Reserves en Voorzieningen. Als uitvloeisel hiervan moeten aanpassingen plaats vinden in de administratieve verwerking van reserves, verbonden aan de bedrijfsvoering

De reserve “vervanging meubilair” moet worden omgezet in een jaarlijks krediet; aan de Reserve “basispakket ict” moet nog een bedrag onttrokken worden voor uitgestelde investeringen en een krediet Hooikade 13 kan worden afgesloten.

Deze administratief technische verandering (van vervanging meubilair) leidt tot aflopende voordelen, die ten gunste van de Algemene Reserve worden gebracht. 

Aantekening(en) Collegebesluit: Conform

 

Interactieve beleidsvorming: nvt

Soort onderwerp:

Besluitvorming Raad: Budgetrecht

Deadline behandeling raad

NVT

Behandeling commissie

Commissie brengt advies uit aan de raad
Opnemen op de lijst niet te bespreken stukken

Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting:

 

 

Aantekening griffier: nvt

PLANNING BESLUITVORMING:

Commissie: MenB

d.d. 12 dec. ‘05

Gemeenteraad

d.d. 22 december 2005

Griffier: par.

d.d. 11 nov. ‘05

Naam: Y.v. Delft

Tst 2197952

griffie@delft.nl

 

advies commissie na bespreking:

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Par. Commissiegriffier : Sinan Cengiz