Jaarverslag
2004
STICHTING SOCIAAL
GEMEENTEPERSONEEL DELFT
svf/2004
gemeentepersoneel Delft.
blz.
2. Voorwoord
3. Controle jaarrekening 2004
4. Samenstelling bestuur en overige
organen
5. Contribuanten per dienst
6. Toelichting algemeen
7. Balans en Rekening van Baten en Lasten
8. Toelichting bij de Balans
9. Toelichting bij de Rekening van Baten
en Lasten
Voorwoord
Hierbij bieden wij u het jaarverslag over 2004 aan
van de Stichting Sociaal Voorzieningsfonds gemeentepersoneel Delft.
In 2004 zijn de giften en leningen weer verstrekt op
basis van een zorgvuldige afweging (er wordt onder meer gebruik gemaakt van
draagkrachtberekening) dit overeenkomstig de afspraken in het bestuur.
Het bedrijfsmaatschappelijk werk, dat de aanvragen
voor het fonds behandelt en het bestuur inzake de besluitvorming adviseert,
heeft in 2004, 12 aanvragen om financiële hulp ontvangen. Het bestuur heeft in
2004 voor een bedrag van € 14.256,90 toegewezen, waarvan € 11.229,92 (10) aan
leningen en € 3.026,98 aan giften (5)
Er zijn dit jaar 2 aanvragen minder behandeld dan in 2003 (14).
Tenslotte wordt weer dank gebracht aan diegenen die
zich op enigerlei wijze hebben ingezet voor een goed functioneren van het
fonds.
Delft, 15 maart 2005
Getekend d.d. 23 juni 2005
,
voorzitter
,
secretaris
,
penningmeester
VERKLARING
VAN DE KASCOMMISSIE
Wij hebben de jaarrekening 2004 van de
"Stichting Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel Delft" te
Delft gecontroleerd.
De jaarrekening is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Het is onze
verantwoordelijkheid een verklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen
aanvaarde richtlijnen voor controleopdrachten.
Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en
uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een
onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle
een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het
opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die
het bestuur van de Stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle
een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw
beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december
2004 en van de baten en lasten over 2004 in overeenstemming met algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Delft, 8 juni 2005
Martin Bronmeijer Monika
Ruisaard
Cluster Facilitair Cluster Wijk- en Stadszaken
Vakteam Financiën Vakteam
Mobiliteit
Telefoon 260 2693 Telefoon
260 2751
Samenstelling bestuur en overige
organen (situatie per 31-12-2004).
Overeenkomstig
de statuten worden de leden van het fonds benoemd door de
medezeggenschapscommissies of andere overlegorganen bij de diensten van de
gemeente Delft als bedoeld in de organisatieverordening.
Mw. N. Wijnveen -voorzitter (Cluster Publiekszaken,
Vakteam Klantbeheer)
Dhr. C.M. van der Vlies -plv. voorzitter (Cluster Wijk en Stadszaken,
sector Duurzaamheid)
Dhr. H. Hoogkamer -secretaris (Cluster Facilitair,
vakteam P & O)
Dhr. H.G.C. van Adrichem -penningmeester (extern)
Dhr. A. D. Klom -bestuurder (Combiwerk)
Dhr. A. van Doorn -bestuurder(o.r) (Cluster Centrale Staf, vakteam Strategie
en Control)
Mw. I.J. Thijsse -bestuurder (Cluster Wijk en Stadszaken ,vakteam Onderwijs)
Contactpersonen voor de Stichting
Sociaal Voorzieningsfonds
De
bedrijfsmaatschappelijk werkers,
mevrouw J.L.M. van der Sman en mevrouw
M.A.
Willemse -van Beurden behandelen alle aanvragen. Tevens adviseren zij het
bestuur inzake de criteria voor het verstrekken van leningen en giften.
|
Aantal contributanten per |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
31 december 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
|
||
|
Cluster
Bestuur (incl. Musea en Archief) |
|
|
18 |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||
|
Bestuursdienst |
|
|
|
|
|
|
62 |
56 |
53 |
52 |
|
||
|
Cluster Centrale Staf |
|
|
17 |
17 |
16 |
12 |
|
|
|
|
|
||
|
Dienst Stadsontwikkeling |
|
|
|
|
|
|
60 |
68 |
72 |
69 |
|
||
|
Cluster Facilitaire Dienstverlening |
|
|
124 |
118 |
113 |
102 |
|
|
|
|
|
||
|
Dienst
Beheer en Milieu (incl.Brandweer) |
|
|
|
|
|
|
111 |
113 |
113 |
121 |
|
||
|
Cluster Wijk- en Stadszaken |
|
X |
169 |
59 |
67 |
58 |
|
|
|
|
|
||
|
Dienst Maatschappelijke Zorg |
|
|
|
|
|
|
45 |
46 |
49 |
51 |
|
||
|
Cluster Publiekszaken |
|
|
120 |
113 |
87 |
79 |
|
|
|
|
|
||
|
Welzijn, Onderwijs, Cultuur |
|
|
|
|
|
|
80 |
78 |
79 |
59 |
|
||
|
Cluster Bedrijven |
|
X |
42 |
165 |
146 |
137 |
|
|
|
|
|
||
|
Combiwerk |
|
|
9 |
10 |
11 |
15 |
17 |
20 |
23 |
24 |
|
||
|
Cluster Projecten |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
||
|
Stichting Schoolbegeleiding |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
|
||
|
E.B.Delfland |
|
|
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
|
||
|
Gepensioneerden |
|
|
0 |
10 |
12 |
14 |
14 |
14 |
16 |
16 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Aantal contribuanten |
|
|
501 |
498 |
457 |
422 |
392 |
400 |
412 |
400 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
X verschuiving
van taken en personen vonden plaats in 2004 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Ook in 2004 zien wij door het intreden van nieuw
personeel een kleine stijging van het aantal contribuanten ten opzichte van 2003
Toelichting algemeen
Waarderingsgrondslagen
·
Het
boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar;
·
De
balansposten zijn opgenomen voor de nominale waarde;
·
Alle
bedragen zijn verantwoord in euro’s;
·
Voor
de verantwoording in de rekening van baten en lasten is de nominale waarde als
grondslag gehanteerd;
·
De
baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking
hebben.
Het bestuur draagt ervoor zorg dat de jaarrekening – conform de
statuten - ter kennisname aan Burgemeester en wethouders wordt gezonden.
|
Balans |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sociaal Voorzieningsfonds 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving
|
Rekening 2003 |
Rekening 2004 |
Omschrijving
|
Rekening 2003 |
Rekening 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitstaande
leningen |
8.741,03 |
12.923,99 |
Stichtingskapitaal
|
45,38 |
45,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Debiteuren |
706,43 |
402,25 |
Crediteuren |
2412,76 |
355,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Postgiro |
4.823,69 |
370,61 |
Kruisposten |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitaal
rekening |
27.889,59 |
26.316,18 |
Vermogen |
39.702,60 |
39.612,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
42.160,74 |
40.013,03 |
Totaal |
42.160,74 |
40.013,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rekening |
|
|
|
|
|
|
|
|
Van lasten en baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving
|
Rekening 2003 |
Rekening 2004 |
Omschrijving
|
Rekening 2003 |
Rekening 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitkering
a fonds perdue |
5.890,00 |
3026,98 |
Gemeente
Delft |
2620,18 |
3.014,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kamer van
Koophandel |
25,56 |
25,70 |
Combiwerk |
25,30 |
33,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administratiekosten |
378,57 |
393,97 |
E.B.
Delfland |
6,00 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bestuurskosten |
15,00 |
0 |
Gepensioneerden |
27,20 |
24,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kosten
automatisering |
10,50 |
0 |
Rente |
783,00 |
596,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drukwerk |
1.046,15 |
318,74 |
Afwikkeling
voorgaande |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Jaren |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat |
0 |
|
Resultaat |
3.904,10 |
89,95 |
|
|
|
Totaal |
7.365,78 |
3.765,39 |
Totaal |
7.365,78 |
3.765,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting bij de balans
Uitstaande leningen
|
|
2004 |
2003 |
|
|
|
|
|
Saldo begin van het jaar |
€ 8.741,03 |
€ 6.846,47 |
|
Bij: verstrekte leningen 2004 |
- 11.229,92 |
- 10,397,66 |
|
Rente 2004 |
- 0,00 |
- 0,00 |
|
Af: ontvangen aflossingen |
- 7.046,96 |
- 8.503,10 |
|
Saldo eind van het jaar |
€ 12.923,99 |
€ 8.741,03 |
Ten aanzien van de invordering is te
melden dat er bij twee leningen een achterstand is ontstaan als gevolg van het
tijdelijk stopzetten van de aflossingen in verband met een schuldsanering. De
totale achterstand bedraagt per 31-12-2004 € 210,00. Vijf
leningen zijn planmatig geheel afgelost.
Verstrekte leningen in:
2004 €
11.229,92 (10);
2003 € 10.397,66 (13)
2002 €
5.696,81 (5)
Debiteuren
Van het saldo debiteuren per
31-12-2004 van € 402,25 is bij de administratie een specificatielijst aanwezig.
Postgiro
Het saldo van de girorekening van €
370,61 is overeenkomstig het saldobiljet d.d. 3-1-2005, nr. 1.
Kapitaalrekening
Het saldo van de kapitaalrekening
van € 26.316,18 is overeenkomstig het saldobiljet
d.d. 22-11-2004, nummer 5.
Crediteuren
Van het saldo crediteuren per
31-12-2004 van € 355,00 is bij de administratie een specificatielijst aanwezig.
Ontwikkeling vermogen:
|
jaar |
Stand |
|
|
inkomsten |
|
exploitatie |
uitgaven |
daling/stijging |
Stand |
|
|
per 1-1- |
contributie |
rente |
totaal |
giften |
kosten |
totaal |
vermogen |
per 31-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 |
45.499 |
2.293 |
1.016 |
3.309 |
4.764 |
438 |
5.202 |
-1.893 |
43.606 |
|
2003 |
43.606 |
2.679 |
783 |
3.462 |
5.890 |
1.476 |
7.366 |
-3.904 |
39.702 |
|
2004 |
39.702 |
3.079 |
597 |
3.676 |
3.027 |
738 |
3.765 |
-89 |
39.613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.051 |
2.396 |
|
13.681 |
2.652 |
|
|
|
|
Totaal |
|
|
|
+10.447 |
|
|
-16.333 |
-5.886 |
|
Het liquide deel van het eigen
vermogen is belegd op een spaarrekening van de postbank en genereert de
rente-inkomsten.
De stand van de spaarrekening
bedraagt per 31 december 2004
€ 26.316 (per 31.12.2003 = €
27.890).
Toelichting bij de rekening van Baten en Lasten
Specificatie uitkeringen à fonds
perdu
Inrichtingkosten € 750,00
Vergoeding aanschaf fiets - 750,00
Bijdrage medische kosten - 750,00
Schuldsanering - 776,98
€ 3.026,98
=======
Administratiekosten
Telefoonkostenvergoeding € 27,00
Vergoeding penningmeester 2004 - 340,00
Kascontrole - 25,00
Kosten betalingsverkeer - 1,68
Aflossingverschil - 0,29
€ 393,97
=======
Automatisering
n.v.t € 0,00
======
Drukwerk
Folder SVF
€ 292,74
Jaarrekening 2003
- 26,00
€
318,74
========
Rente (inkomsten)
Afrekening rente kapitaalrekening
30-04-2004 € 196,59
Raming rente kapitaalrekening giro
- 400,00
€
596,59
=======
Afwikkeling voorgaande jaren
n.v.t.