Bestuurlijke samenvatting
Elke programmarapportage kent een beleidsinhoudelijk
deel en een financieel deel. In het beleidsinhoudelijke deel wordt ingegaan op
de voortgang van doelen en activiteiten die in de Programmabegroting 2005 zijn
opgenomen. Daarbij besteden wij vooral aandacht aan afwijkingen ten opzichte
van de oorspronkelijke planning zoals die in de begroting was opgenomen.
Voor de financiële rapportage per programma zijn de
producten de bouwstenen geweest. Elke budgethouder heeft gerapporteerd over de
resultaten van zijn producten en heeft een prognose gegeven van het resultaat
per product voor heel 2005. De producten zijn vervolgens getotaliseerd tot een
programmatotaal.
Prognose
van het jaarrekeningresultaat
Bij de 2e beheersrapportage is aan de
budgethouders gevraagd een prognose te geven op de producten, waarvoor zij
verantwoordelijk zijn. Gevraagd is bij de prognose alvast rekening te houden
met eventuele aanvragen voor budgetoverhevelingen en eventuele afrekeningen met
reserves en voorzieningen. Het geprognosticeerde saldo heeft dus betrekking op
de voor- en nadelen na bestemming.
Per saldo is de verwachting dat baten en lasten in
de jaarrekening 2005 nagenoeg in evenwicht zullen zijn. Het nadelig
begrotingssaldo tot en met augustus betreft met name enkele correcties in de
productenraming 2005-2008 die ook reeds zijn gemeld in de programmabegroting
2006.
Deze 2e beheersrapportage brengt
nauwelijks wijziging in het saldo tot en met augustus. Met name de algemene
dekkingsmiddelen laten een positief resultaat zien voor 2005. Dit komt onder
andere voort uit hogere rentebaten wegens de stand van de reserves,
meeropbrengst OZB en lagere kapitaallasten. Daar tegenover staan enkele
tegenvallers in de algemene dekkingsmiddelen. Met name de verlaging van de
Algemene Uitkering en het BTW-Compensatiefonds. Voorts is sprake van een per
saldo nadeel van ca. € 2 miljoen op de programma’s dat hierna verder wordt
toegelicht.
In het kader van de
bezuinigingstaakstelling is ook in 2005 sprake van een risicobuffer van
€ 458414.000 voor de opvang van
besparingsverliezen. De verwachting is nu dat deze buffer niet geheel zal
hoeven worden aangesproken en dus in de jaarrekening 2005 nog grotendeels zou
kunnen vrijvallen. Dit levert alsdan een voordeel op van enkele tonnen. Dit is
nog niet in bovenstaande tabel verwerkt.
Per saldo is de verwachting dan ook dat het
resultaat na bestemming in de aanstaande jaarrekening 2005 rond het nulpunt zal
uitkomen.
Financiële
stand van zaken programma’s.
In onderstaand overzicht zijn de voor- en nadelen
per programma verwerkt:
De programma’s laten een nadeel zien ten opzichte
van de begroting van € 2,01,9 miljoen. De mee- en tegenvallers in de 2e
beheersrapportage wijken naar omvang nauwelijks af van de 1e
beheersrapportage (peildatum 1 mei 2005). Wel hebben in de samenstelling wijzigingen
plaatsgevonden. Zo is er sprake van extra baten o.a. in de sfeer van leges
bouwvergunningen en begraafplaatsen. Daar tegenover staan echter enkele nieuwe
en/of hogere tegenvallers, zoals een incidenteel hogere toevoeging aan
voorzieningen voor wachtgeld en prepensioen en hogere energiekosten.
Een
beleidsmatige en financiële toelichting is in de volgende hoofdstukken per
programma opgenomen. Tevens is per programma een overzicht opgenomen met de
voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzingen worden gezien als
harde mee- en tegenvallers voor het boekjaar 2005. De overige afwijkingen die
niet als begrotingswijzigingen zijn opgenomen, worden gezien als risico. Bij de
jaarrekening 2005 zal worden gerapporteerd over de uiteindelijke uitkomsten.
Ditzelfde geldt voor de kostenplaatsen Middelen die
een nadeel opleveren van € 95.000. Een toelichting, evenals de voorgestelde
begrotingswijzigingen, is opgenomen in het betreffende hoofdstuk.
Correcties
begroting.
Bij
de opstelling van de recente productenraming 2006-2009 zijn enkele omissies in
de begroting aan het licht gekomen. Dit betreft o.a. de hoogte van
personeelsbudgetten van de sectoren WIZ en Stadsbeheer en een correctie op de
bijzondere bijstand. De benodigde correcties voor het jaar 2005 zijn beperkt in
omvang en hebben per saldo een budgetneutraal karakter. De correcties worden
betrokken bij de begrotingswijziging naar aanleiding van deze
beheersrapportage.
Afwijkingen
van bezuinigingen
In
onderstaand overzicht zijn de bezuinigingen opgenomen voor het jaar 2005. Deze
bestaan uit de taakstellingen uit de bezuinigingsoperatie 2004-2007 en de
aanvullende bezuinigingen uit de programmabegroting van 2005. Hierin is vermeld
of de bezuiniging al dan niet is ingevuld.
Uit
bovenstaand overzicht blijkt dat het grootste deel van de bezuinigingen
daadwerkelijk is gerealiseerd. Van de taakstelling van in totaal € 4,5 miljoen
is een bedrag van € 169.000 dat niet geleid heeft tot een bezuiniging.
Daarnaast heeft één bezuinigingspost meer opgeleverd aan bezuinigingen (€
56.000).
In
de taakstelling was destijds een risicobuffer opgenomen van € 414.000.
Voorgesteld wordt de niet gehaalde bezuinigingstaakstellingen van per saldo €
113.000 in mindering te brengen op deze risicobuffer. Bij de jaarrekening 2005
kan worden beoordeeld in hoeverre het restant van de risicobuffer kan
vrijvallen in het resultaat.
Begrotingswijzigingen
2005
In
het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld de harde mee- en
tegenvallers vooruitlopend op de jaarrekening 2005 te verwerken. Aan het eind
van ieder programma is een overzicht met de voorgestelde begrotingswijzigingen
opgenomen. De begrotingswijzigingen leiden per programma per saldo tot de
bedragen in onderstaand overzicht.
Dit
betekent dat het begrotingssaldo voor 2005 nadelig wordt belast met een bedrag
van € 17356.000. De overige geprognosticeerde voor- en
nadelen worden gezien als voorlopig risico. In dit document is reeds gemeld dat
de baten en lasten in de jaarrekening 2005 nagenoeg in evenwicht zullen zijn.
Beslispunten
a.
Akkoord
gaan met de Beheersrapportage 2005-II en deze voor advies aan de commissie
Middelen & Bestuur en vervolgens ter besluitvorming aan de raad voor te
leggen;
b.
Akkoord
te gaan met in mindering brengen van de niet gehaalde
bezuinigingstaakstellingen ad € 113.000 op de risicobuffer;
c.
Akkoord
te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen van per saldo € 17356.000 zoals
opgenomen in de tabellen aan het eind van ieder programma en verwerken in de
raads-ATW van december 2005;
d.
Bij
de analyse van de jaarrekening 2005 nader beoordelen in hoeverre de in deze
Beheersrapportage opgenomen mee- en tegenvallers structureel van aard zijn, en
de structurele effecten vervolgens meenemen in de meerjarenbegroting 2006-2009.
Stand van zaken
programma’s
Dienstverlening
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2005 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2005. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
COMMUNICATIE
Begroting 2005:
q De kwaliteit verbeteren van
de communicatie over de dienstverlening en het beleid van de gemeente.
q
Garanderen
van openbaarheid daar waar mogelijk.
q
Bevorderen
van openheid van de communicatie en het actief betrekken van burgers.
q Vergroten van de bekendheid
van (digitale) diensten van de gemeente.
q De gemeente zoveel mogelijk
als één geheel presenteren.
Voortgang:
q
www.gemeentedelft.info staat op de vijfde
plaats van de webdam-‘ranking’;
q
Bij
uitbreiding van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven in de
stad, horen ook communicatieve inspanningen om deze diensten onder hun aandacht
te brengen.
q
Voor
2006 worden nieuwe modules ontwikkeld om delft.nl aantrekkelijker te maken. Ook
het aantal themasites wordt uitgebreid, onder meer met ‘Kunst in de wijken’.
Voor de bedrijveninformatie wordt een beheerpartner in de stad gezocht
q
Op
de website hebben de digitale diensten en producten een prominentere plek
gekregen. Dit zal ook communicatief worden begeleid.
q
Dit
geldt ook voor het gebruik van de gemeentelijke site. Dit is vergemakkelijkt door de bezoekers van de
site thema’s aan te bieden, waardoor het vinden van informatie beter moet
verlopen.
q
De
wijkwebs – en eventueel ook www.gemeentedelft.info
- krijgen naar verwachting in 2005 de mogelijkheid van discussiegroepen en prikborden.
Deze nieuwe functionaliteit kan de participatie van de burger helpen vergroten. De wijkwebs worden nu nog matig gebruikt; in 2006 zal
campagne gevoerd worden om het volume te vergroten en het draagvlak te
verbreden. Ook zijn er plannen om de wijkwebs een rol te laten spelen bij de
gemeenteraadsverkiezingen 2006.
ICT
Begroting 2005:
q
het
verbeteren van de informatievoorziening, door beschikbare informatie beter
toegankelijk te maken, ook via internet
q
het
uitbreiden van het aantal digitale producten en diensten, af te nemen via
internet en de wijkservicepunten
q
het
verbeteren van de relatie tussen burger en bestuur, door digitale ondersteuning
bij interactieve beleidsontwikkeling.
Voortgang:
q Visie op dienstverlening met
een klantcontactcentrum is vastgesteld door het college. Onderzocht wordt wat
mogelijke invoeringsscenario’s zijn. Hierin komt ondermeer aan de orde op welke
termijn Delft één telefoonnummer kan aanbieden.
q Impactanalyse naar de
haalbaarheid en termijn van invoering van een klantcontactcentrum. De vragen
van klanten per e-mail, balie, telefoon en post worden geďnventariseerd. Op
basis daarvan worden verbetervoorstellen gedaan.
q Het programma Delta is per 1
maart gestart en houdt zich bezig met projecten op het snijvlak van ICT en dienstverlening.
q In 2005 is de aanvraag
parkeerbewijs particulieren gedigitaliseerd. Dit voorziet in een duidelijke
behoefte. Sinds de invoering per 1 april zijn er al meer dan 3000 digitaal
aangevraagd.
q Voor Belastingproducten kan
men terecht op het internet voor taxatieverslagen, betalingsregelingen, inzicht
in openstaande posten en betaling daarvan. Taxatieverslagen zijn begin 2005
massaal bekeken.
q De productencatalogus zoals
die voor internet is ontwikkeld wordt geschikt gemaakt voor gebruik in
callcenter en bij balie. Dit biedt als voordelen dat de actualiteit van
productinformatie en aansluiting bij de vragen van de klant beter wordt
gewaarborgd. Daarnaast wordt de informatie op deze wijze eenmalig vastgelegd.
q In 2004 zijn de eerste
landelijke standaarden voor de inrichting van internet dienstverlening
ontwikkeld. Delft werkt een meerjarenplan uit om deze standaarden aan te
sluiten. Dit moet de onderhoudbaarheid van de internetdienstverlening op
langere termijn waarborgen en eilandautomatisering verminderen.
q Delft voert het
burgerservicenummer in.
q Impactanalyse naar de
haalbaarheid en termijn van invoering van een klantcontactcentrum.
PUBLIEKSDIENSTVERLENING
Begroting 2005:
q
Inzicht
krijgen in en managen van verwachtingen van de burgers met betrekking tot de
dienstverlening
q
Verantwoording
afleggen over de prestaties
q
Verbeteren
van de kanalen van dienstverlening (fysiek, telefonisch, digitaal,
schriftelijk)
Voortgang:
q Delft doet voor het tweede
jaar mee aan de benchmark Publiekszaken waar onder meer een
klantentevredenheidsonderzoek deel van uitmaakt.
q Er zijn inmiddels
gemeentebreed 80 servicenormen ontwikkeld waarvan een voor de burgers
aantrekkelijke selectie wordt gepubliceerd in een brochure. In het 4e
kwartaal verschijnt de 2e brochure servicenormen voor het publiek.
De volledige set beschikbare normen zal worden opgenomen in de
productencatalogus op het internet.
q Delft heeft inmiddels ook
een gemeenschappelijke visie op dienstverlening op bedrijven ontwikkeld. Het
Servicecentrum Bedrijven maakt een ontwikkeling door naar geďntegreerde
dienstverlening gebaseerd op de 1-loketgedachte en de functie strategisch
accountmanager wordt geďntroduceerd.
q Versterking publieksbalie:
de functieprofielen voor de medewerkers zijn opnieuw beschreven t.b.v. de
ontwikkeling naar een breder inzetbare medewerker.
q De schriftelijke
communicatie met burgers zal per einde 2005 nagenoeg geheel zijn
gedigitaliseerd doordat de meeste vakteams zijn aangesloten op het digitale
postverwerkingssysteem.
Financiële
ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Dienstverlening
aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde
baten en lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Ten aanzien van de belangrijkste posten is het
volgende op te merken:
Product 1001-
Burgerzaken €
159.000 nadeel
Knelpunten uit de 1e beheersrapportage
Het nadeel op automatiseringskosten (€ 25.000) wordt
voor 2005 binnen de exploitatie opgevangen. Voor 2006 en verder wordt naar een
structurele oplossing gezocht. Voor 2005 kon de structurele tegenvaller m.b.t.
de kosten van de huur van het stadhuis bij huwelijken niet meer in de tarieven
worden opgelost. Dit betekent een nadeel van € 40.000. Voor 2006 volgt een
nota. De aangemelde en voor correctie goedgekeurde structurele tegenvaller
m.b.t. van het Nieuwkomersloket ad € 48.000 is gebleken. Tenslotte is het
knelpunt van de apparaatskosten van de publieksbalie opgelost.
Aanpassing
verkoopaantallen 2005
In de 1e Beheersrapportage is reeds een
tegenvaller gemeld van per saldo € 152.000 met betrekking tot de opbrengst en
de afdracht van leges. Hierin is afgesproken dat door middel van monitoren en
een te ontwikkelen systematiek van planning en normering gevolgd zou worden wat
de structurele en incidentele verschillen in de verkoopaantallen van de
producten voor gevolgen zouden hebben voor de resultaten van 2005. De toen
aangekondigde monitoringssystematiek is opgezet. De aangekondigde risico’s voor
de Programmabegroting 2006 en verder worden voortaan ook op deze wijze in de
gaten gehouden. Per saldo betekent dit in 2005 dat de lasten, rekeninghoudend
met de eerder genoemde knelpunten uit de 1e beheersrapportage, in
totaliteit € 65.000 lager zijn dan begroot en de baten € 136.000 lager zijn dan
begroot.
Product 1005 – Overige derden Groen € 9.000 nadeel
In
de huidige begrotingscijfers geeft dit product ten onrechte een voordeel van €
9.000. In de praktijk kunnen de baten echter niet hoger zijn dan de lasten.
Product 1007 – Overige derden Riolering € 119.000 nadeel
Tot in 2004 ledigde het vakteam Civiel vet en
beerputten. In 2005 vind deze activiteit niet meer plaats. Zowel de baten als
de lasten zullen derhalve met € 75.000 dalen.
Onder dit product is sinds enkele jaren een stelpost
“werken derden” opgenomen waar geen gebruik van wordt gemaakt. In de begroting
van 2006 wordt dit structureel gecorrigeerd. Voor het boekjaar 2005 betekent
dit een nadeel van € 119.000.
Product 1009 – Kennis Infrastructuur (HIT) € 0
Er is een achterstand in het uitgeven van het
budget. De verklaring daarvoor is dat een aanzienlijk deel van de projecten
afhankelijk zijn van de voortgang van het project Architectuur. Als de architectuur is vastgesteld en er
voor een invulling van de mid-office is gekozen, kunnen meer projecten op stoom
komen. In 2006 worden investeringen gedaan in een mid-office, Vanuit de
impactanalyse en de architectuurstudie zal een meerjarenplanning opgesteld.
Product 1016 – Reinigingsinspectie commercieel € 19.000 voordeel
In
de begroting was rekening gehouden met een nadeel van € 19.000 op dit product.
De lasten en baten zullen echter aan het eind van het jaar aan elkaar gelijk
zijn.
Bezuinigingen
Product 1001-
Burgerzaken
De bezuinigingstaakstelling van € 50.000 wordt,
zoals reeds verwacht in de 1e
beheersrapportage, niet gehaald. De kostendekkendheid van de overige
tarieven/leges van de producten van andere vakteams dan burgerzaken zal bezien
moeten worden op welke wijze bezuinigingstaakstelling kan worden ingevuld. In
2005 wordt deze niet gehaalde taakstelling gedekt uit de stelpost risicobuffer.
Product 1009 – Kennis Infrastructuur (HIT)
De gemeentebrede bezuinigingstaakstelling op ICT van
€ 50.000 nog niet concreet ingevuld. Dit levert vooralsnog geen nadeel op omdat
dit wordt verrekend met de reserve KIS. De reserve KIS is echter geen
structurele dekking.
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2005:
Werk, Inkomen en Zorg
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2005 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2005. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Werk
Begroting
2005: De cliënten die in april 2002 in fase-4 zaten, zijn aan het einde van
deze collegeperiode voor eenderde deel doorgestroomd naar betaald of
gesubsidieerd werk. Een derde is actief als vrijwilliger of verricht ‘beschermd
werk’.
Voortgang:
Medio 2005 zagen de realisatiecijfers op dit thema er
als volgt uit:
·
Voor
65% ( 1470 klanten) van deze doelgroep is een eindresultaat gedefinieerd. De overige groep zit nog
in traject of gaat komend half jaar in een traject;
·
Van
dezeeerste groep is 20%
uitgestroomd naar werk en 13% is sociaal actief;
·
Voor 770
is nog een trajectaanpak actueel ( nog geen resultaat te definiëren).
Volwasseneducatie
Begroting 2005: Het ongeoorloofd verzuim binnen de
volwasseneneducatie bedraagt maximaal 5%.
Voortgang: Over de eerste 6
maanden van 2005 is dit 7,5% (2004: 9,5%). Het ongeoorloofd verzuim ligt nog steeds
hoger dan 5 %. In het laatste kwartaal van 2005 gaan we het verzuimbeleid weer
meer intensiveren.
Begroting
2005: De afdeling educatie van het ROC Mondriaan is eind 2005 gehuisvest in een
vernieuwd gebouw en zoveel mogelijk geconcentreerd in dat ene gebouw.
Voortgang: Er is nog weerstand onder de bewoners van
het gebied rond de Mijnbouwstraat. Dat betekent dat nog niet gestart is met de
verbouw van het gebouw.
Begroting
2005: Het aantal autochtone deelnemers aan NT1 cursussen bij het ROC is ten opzichte
van 2004 gestegen met 5 %.
Voortgang: In 2004 was een stijging te zien; deze
stijging heeft zich in 2005 (tot en met week 37) vooralsnog niet doorgezet. De
stijging bij NT 1 lijkt niet gerealiseerd. De verwachting is dat er de komende
maanden nog cursisten instromen. Wervingsproject loopt in elk geval nog door.
Dagopvang
Begroting
2005: Vervangende
huisvesting van een aantal bestaande dag- en nachtlocaties is gerealiseerd.
Voortgang: In februari 2005 is een keuze gemaakt
voor de nieuwe locatie van de dagopvang Dienstencentrum Over de Brug.
Begroting
2005: Binnen
het inburgeringsprogramma wordt structureel aandacht besteed aan huiselijk
geweld problematiek.
Voortgang: Er bleek binnen het programma onvoldoende draagvlak
om dit structureel op te nemen, wel is bBinnen het inburgeringsprogramma is hiertoe specifiek een
handboek hierover geďntroduceerd.
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Werk, Inkomen en
Zorg aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de
geprognosticeerde baten en lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Product 2004 – Algemene bijstand € 44.000 voordeel
Betreft enerzijds een voordeel ad € 128.000 op de doorberekende kosten
van de betreffende inkomensvakteams en anderzijds een incidenteel nadeel als
gevolg van de afboeking van de restantboekwaarde van een oude ICT-investering
(€ 84.000).
Product 2005 – Minimabeleid € 23.000 voordeel
Het bedrag dat bij de budgetoverhevelingen van 2004 naar 2005 is
toegekend (€ 23.000 voor de afwikkeling TWK-verstrekkingen 2004) is niet
verbruikt en vloeit daarom terug naar de algemene middelen.
Product 2010 – Combiwerk €
517400.000 nadeel
Het verschil is grotendeels
als volgt opgebouwd:
Tekort exploitatie 2005 € 208.000
Sluiting metaal €
309.000
Subtotaal €
517.000 t.l.v. exploitatie
Voormalig personeel €
274.000 t.l.v. reserve Combiwerk
Prognose Combiservices B.V. € 167.000 -/- t.g.v. reserve
Combiwerk
Totaal Combigroep € 624.000
Bij de 1e beheersrapportage
2005 werd nog uitgegaan van exploitatietekort van € 4 ton; dat is ook het
bedrag dat in de meerjarenbegroting 2006-2009 structureel (ten laste van de
gemeentebegroting) extra beschikbaar is gesteld. Het tekort op de exploitatie 2005
is nu geraamd op € 208.000. Daarnaast zijn er extra incidentele kosten in
verband met de sluiting van metaal & montage (€ 309.000). Ten aanzien van
de kosten van voormalig personeel (€ 274.000) is de afspraak dat deze ten laste
van Combiwerk (=Bedrijfsreserve Combiwerk) komen.
Op grond van de gedragslijn
bij de sluiting van Grafisch komen de kosten van exploitatie en sluiting metaal
en montage (dus € 517.000) voor rekening van de gemeente. De kosten van
voormalig personeel (€ 274.000) ten laste van de Bedrijfsreserve Combiwerk.
Het geprognosticeerde
bedrijfsresultaat van Combiservices B.V. is vooralsnog berekend op een positief
resultaat van € 167.000. Dit wordt verrekend met de bedrijfsvoeringreserve.
Door de stijging van de werkgeverslasten, de afbouw
van de lage loonheffing (de SPAK) en de economische situatie staat het
resultaat van Combiwerk onder druk. Dat
e.e.a. een nadelig effect heeft op de exploitatie van Combiwerk staat vast. In
het kader van de bezuinigingsronde 2006 – 2009 is € 0,4 miljoen structureel
gereserveerd voor een bijdrage van de gemeente Delft in de exploitatie van
Combiwerk. In de beheersrapportage
I is besloten deze bijdrage ook voor
2005 beschikbaar te stellen.
In de
derde kwartaalrapportage 2005 van Combiwerk zal op de meest recente
ontwikkelingen binnen Combiwerk worden ingegaan.
Product
2011-2013 Wet Werk en Bijstand € 21.000 voordeel
Product 2011-2013 Wet Werk en Bijstand € 21.000 voordeel
Betreft een tweetal technische correcties die met elkaar verrekend
worden; kan in 2005 vrijvallen, zal vanaf 2006 betrokken worden bij de overige
technische correcties (zie paragraaf risico’s).
Product 2014 – Uitstroomverbetering € 30.000 voordeel
Betreft niet benut gemeentelijk geld voor fase 4 aanpak; kan in 2005
vrijvallen. Is vanaf 2006 meegenomen in de gemeentebrede bezuinigingen omdat
deze uitgaven ten laste de WWB-werk middelen gebracht kunnen worden.
Product 2018 – Stichting Werkplan € 4.000 nadeel
Product 2022 – Schuldhulpverlening € 40.000 nadeel
Extra personele inzet als gevolg van stijging van instroom klanten; ook
in de programmabegroting 2006 is incidenteel geld toegekend. In 2006, zal bij de
voorbereiding op de programmabegroting 2007 ingegaan worden op de structurele
effecten vanaf 2007.In de 2e helft van
2005 wordt een notitie geschreven over de mogelijk structurele effecten vanaf
2007. De effecten daarvan worden meegenomen in het proces van de begroting
2007.
Product 2023 – Maatschappelijke voorzieningen €
24.000 nadeel
Betreft een technische correctie die in programmabegroting 2006-2009 al
meegenomen is. Was ook aangemeld bij de 1e beheersrapportage 2005.
Product 2027 – Indicatiestelling € 45.000 nadeel
Is het gevolg van een technische fout: ten onrechte is verzuimd €
45.000 budget op te nemen in verband met de kosten van indicering
aanleunwoningen door het CIZ. Deze fout is in de meerjarenbegroting 2006-2009
al gecorrigeerd en was ook al aangemeld bij de 1e beheersrapportage
2005.
Product 2031 – GGD Zuid-Holland West € 40.000 voordeel
Dit betreft de aanvullende diensten die worden afgenomen
van de GGD Zuid-Holland West. Door een stijging van het aantal aanvragen
sociaal medische adviseringen (SMA’s) overschrijden deze kosten het budget; echter
omdat dDe
kosten zijn echter onder
zijn
te brengen bij de WWB-werkmiddelen (boekingen moeten nog worden
gemaakt). kan het
gemeentelijk budget voor SMA’s ad € 70.000 vrijvallen. Daarnaast
vallen de kosten lijkschouwingen net als in 2004, circa € 30.000 hoger uit. Per
saldo kan € 40.000 in 2005 vrijvallen.
In het kader van de
bezuinigingen vanaf 2006 is het vrijvallen van het gemeentelijk budget tbv
SMA’s al meegenomen.
In bovengenoemde (prognose) realisatiecijfers 2005 van het programma
Werk Inkomen en Zorg zijn de volgende belangrijke mutaties van reserves of
voorzieningen verwerkt:
- toevoeging aan de
voorziening middelen WWB-werk van
circa € 3,45 miljoen.
In het kader van de WWB mag
een gemeente maximaal 75% van het jaarlijkse WWB-werkbudget meenemen naar een
volgend jaar. Wordt meer meegenomen dan moet het meerdere boeven de 75% worden
terugbetaald aan het Rijk.
Op basis van het budget 2005
(€ 9,7 miljoen) is het maximale bedrag dat meegenomen mag worden naar 2006 €
7,3 miljoen. Omdat er reeds € 5,1 miljoen in de voorziening zit en we
vooralsnog verwachten dat er € 3,45 miljoen aan wordt toegevoegd komt het
totaal bedrag op € 8,55 miljoen hetgeen € 1,25 miljoen meer is dan de genoemde
75% (7,3 miljoen). Op basis van de
huidige cijfers 2005 moet dus een bedrag ad € 1,25 miljoen worden terugbetaald
aan het Rijk. In de resterende maanden zijn aanvullende maatregelen getroffen (waaronder
inzet extra voorzieningen) waardoor de verwachting is dat dit kan worden
voorkomen. wordt alles in het werk gesteld dit bedrag
tot een minimum te beperken.
- toevoeging aan de
reserve werk en inkomen van circa € 0,7 miljoen.
Door een meevaller bij de vaststelling van de rijksbijdrage WWB-inkomen
2005 (€ 1 miljoen voordeel) en een daling van het aantal klanten in Delft met
3% tegenover een landelijke stijging zal het exploitatieresultaat 2005 positief
uitvallen.
3. toevoeging aan reserve verevening WVG van circa € 0,6 miljoen
Het aantal verstrekkingen (met name woonvoorzieningen) blijft achter
bij de ramingen. De prognose is dat een bedrag ad € 5 ton wordt overgehouden
binnen de lopende exploitatie. Inclusief de reeds geraamde toevoeging ad € 1
ton wordt dus in totaal € 6 ton toegevoegd aan de reserve verevening WVG.
Genoemde 3 posten betekenen een toevoeging aan reserves en/of
voorzieningen van in totaal € 4,75 miljoen.
Risico’s
Bestaande
risico’s
Beleidsveld inkomen
WWB-budget: de Tweede Kamer heeft vlak voor het zomerreces ingestemd
met de voorstellen van de Minister van Sociale Zaken. De uitkomsten voor
gemeenten zijn 30 september 2005 kenbaar gemaakt; hoewel de exacte
consequenties nog in beeld gebracht moeten worden is de verwachting is dat,
mede gezien de gunstige ontwikkeling van het aantal klanten over de eerste 8
maanden in 2005, het risico nu voldoende is afgedekt door de € 1 miljoen die in
het kader van de programmabegroting 2006 extra
is toegevoegd aan het WWB-budget.
Bijzondere Bijstand: in de programmabegroting 2006-2009 is een voorstel
verwerkt voor het afdekken van het bestaande begrotingstekort vanaf 2006. Wat
resteert is het algemene bedrijfsvoeringrisico dat bij stijging van de
werkloosheid er ook een toenemend beroep zal worden gedaan op de bijzondere
bijstand. In 2005 is vooralsnog geen verhoogd beroep op de bijzondere bijstand
te signaleren.
WVG: er wordt
momenteel gewerkt aan een nieuwe stand van zaken nota WVG die in de 2e helft
van 2005 zal verschijnen; er is nog geen nieuwe informatie voorhanden waarmee
een concretere uitspraak kan worden gedaan over het risico met betrekking tot
herverstrekkingen en omzetting huur- naar koopvoorzieningen.
Investeringen
Een tweetal voorgenomen investeringen is in 2005 nog niet gerealiseerd:
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2005:
Integratie en activering
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2005 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2005. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Begroting
2005: Er komt in september een herzien programmaplan dat rekening houdt met
Rijksbezuinigingen en daaraan gekoppeld een sterkere prioritering voor 2004
–2006.
Het gemeentelijk integratiebeleid wordt, naast bijdragen vanuit regelingen
zoals de WIN en het oudkomersbeleid, gedekt uit de egalisatievoorziening
Integratiebeleid. Deze voorziening is in 2004 aangevuld met een incidenteel
bedrag gefaseerd.
Voortgang:
In de programmabegroting 2006 wordt financieel rekening gehouden met het
opdrogen van de voorziening egalisatie integratiebeleid; dit om zoveel mogelijk
voorzieningen op peil te houden.
De
invoering van de nieuwe WIN heeft vertraging opgelopen; komt er w.s. voorjaar
2006. De gemeente anticipeert wel door een visie te ontwikkelen in de relatie
tussen Wet Werk en Bijstand, Inburgering en Integratie. Tevens is er specifiek
voor de te verwachten effecten een regiegroep Inburgering in het leven
geroepen.
Begroting 2005: De voortgang
producten Kennismaken en Meebesturen en de voortgang “kwaliteit en
communicatie” allochtonen in de Zorg wordt beschreven in het prestatieboek
(voorjaar 2005).
Voortgang: Er is niet
gekozen voor het opnemen in het prestatieboek. De resultaten hiervan komen terug in het
programmaplan en verslag 2006. Het gaat hierbij o.a. om Wel zijn de
resultaten van de afzonderlijke
producten Kennismaken en Meebesturen. ( in kaart gebracht:
aantallen
deelnemers Club van 100 en Inburgeren Andersom, allochtone deelnemers besturen
en evaluatie Multiculturele Markt). Ten aanzien van allochtonen in de zorg
vindt er op het terrein van "kwaliteit en communicatie" een
periodieke monitoring plaats door het Regionaal Centrum Gezondheidszorg bij
alle zorginstellingen in de regio. Daarnaast zijn ook daadwerkelijk twee
zorgconsulenten gestart; resultaten zijn geregistreerd.
Begroting
2005: Resultaten uit tweede
beleidsonderzoeken naar inburgering allochtonen in Delft worden op een goede
wijze gecommuniceerd met alle relevante actoren en er worden concrete acties
geformuleerd.
De
migrantenportal is sinds december 2003 in de lucht. In 2004 is gewerkt aan een
zelfstandig functionerende redactie. Begin 2005 zal een evaluatie plaatsvinden.
Realiseren
van drie nieuwsbrieven (Marokkaans, Iraans en Koerdisch) en evaluatie redactie
en ontvangers;
Voortgang: De
migrantenportal is in de lucht. Een redactieteam wordt nog geformeerd. Het
nieuws komt nu nog voornamelijk vanuit de gemeente en andere instellingen. Dit
moet nog worden ongebogen. Er verschijnt een nieuwsbrief Onbenut Talent. Deze
zal worden verbreed. Er komt een nieuwsbrief Integratie per december 2005.
Onderzocht wordt momenteel samen met Radio Delft of een programma door
allochtonen (in het Nederlands) gemaakt kan worden.
Begroting
2005: Het project Maatschappelijke Begeleiding voor Niet Vluchtelingen zal in
2004 100 mensen individueel en 50 groepsgewijs begeleiden. Eind 2004 / 2005 zal
een evaluatie plaatsvinden gekoppeld aan de impact van de herziening
Inburgeringstelsel
Voortgang: Maatschappelijke Begeleiding voor Niet
Vluchtelingen (voor Vluchtelingen is dit al uitbesteed aan Vluchtelingenwerk
Delft) is in 2004 geboden aan 64 mensen. Daarmee zijn de streefcijfers niet volledig gerealiseerd. gehaald.
Tijdens de pilot was het ook hectisch bij het team Inburgering; dit had
prioriteit. Het evaluatierapport biedt trouwens goede
handreikingen voor de toekomst!
Begroting
2005: In 2004 / 2005 zullen vier straat - en galerijgesprekken in het kader van
kennismaken en meebesturen gekoppeld worden aan het programma kunst in de
wijken.
Voortgang: Het voeren van
vier straatgesprekken is teruggebracht naar 1 gesprek. Dit is mede het gevolg
dat we de leden van de Club van 100 een extra aanbod hebben gedaan:
cafégesprekken en klankbordbijeenkomsten.
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Integratie en
Activering aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de
geprognosticeerde baten en lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Product 3001-
Integratie nieuwkomers €
207.000 nadeel t.l.v. risicobuffer
Het
resultaat na bestemming valt circa € 207.000 (30%) nadeliger uit dan begroot.
Dit valt als volgt te verklaren:
Bij
de 1e beheersrapportage 2005 is melding gemaakt van 2 tegenvallers:
1.
Het
Rijk heeft in het kader van de nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) voor
2005 outputfinanciering geďntroduceerd en een bezuiniging doorgevoerd. Daarmee
wordt de subsidie in het kader van de WIN fors lager. Een en ander is weliswaar
afhankelijk van aantallen cliënten (beschikkingen en verklaringen) in 2005 en
2006. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat dit tot een taakstelling leidt van €
235.000 op de apparaatskosten van het vakteam A en I. Hierop is vanuit de organisatie geanticipeerd, via een stringent
vacaturebeleid ingaande medio 2004. Daarmee is reeds een bedrag van € 110.000
gerealiseerd (structureel voor 2006: € 240.000). Dit leidt tot een incidenteel
nadeel voor 2005 van € 125.000.
Bij het opstellen van de programmabegroting 2005 was
dit risico overigens al opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen: risico’s.
2.
Het
vakteam Activering en Inburgering staat onder behoorlijke druk als gevolg van
rijks-(WIN en WEB) en gemeentelijke bezuinigingen. In 2004 is de vacature van
het vakteamhoofd extern ingevuld; met ingang van medio april is sprake van
inzet vanuit DIM. Structurele invulling is gezien de vele ontwikkelingen niet
meer wenselijk. Echter de meerkosten van (externe) inhuur en die van DIM
bedragen voor 2005 circa € 82.000. Mede gezien de snelle uitputting van de
voorziening egalisatie integratiebeleid is voor 2005 nog geen andere dekking
aanwezig.
In
de lijn van de besluitvorming bij de 1e beheersrapportage 2005 wordt
voorgesteld om dekking voor genoemde 2 incidentele tegenvallers te zoeken in de
risicobuffer in verband met taakstellingen (voor 2005 nog beschikbaar: €
251.000).
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van de volgende posten
wordt voorgesteld deze te verwerken in een begrotingswijziging voor 2005:
Jeugd en
Onderwijs
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2005 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2005. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Begroting
2005: Het samenvoegen van onderwijs, kinderopvang, voorscholen en activiteiten
in gezamenlijke huisvesting gaat ook in 2005 door. Voor de zomer van 2005 is er
op minimaal twee plaatsen in de stad gestart met pilots om de samenwerking
tussen scholen en kinderopvang organisatorisch te verdiepen.
Voortgang: Het proces van samenvoeging van
onderwijs, kinderopvang en activiteiten in gezamenlijke huisvesting loopt door
en heeft op diverse plaatsen in de stad tot een organisatorische verdieping
geleid. Vanuit het thema dagarrangementen wordt ingezet op een verdere
inhoudelijke verdieping. Tevens worden voorbereidingen getroffen voor een ESF3
subsidieaanvraag. Doel is om in 2006 binnen een aantal clusters te starten met
dagarrangementen.
Begroting
2005: In de loop van 2005 wordt er samen met de JGZ-teams een Brede
schoolaanbod gepresenteerd, dat is gericht op ouders en wordt gekoppeld aan de
JGZ-teams.
Voortgang: Vanuit de JGZ-teams wordt o.a.
opvoedadvies aan ouders gegeven. De koppeling met de scholen middels het brede
schoolaanbod heeft nog niet plaatsgevonden. Hierover moeten nog nadere
afspraken worden gemaakt.
Begroting
2005: Eind 2005 is de participatie van jongeren rond de totstandkoming van
tenminste twee wijkprogramma’s verder versterkt.
Voortgang:
De verdere versterking van de participatie van jongeren manifesteert zich
vooral rond de jongerencentra en de stedelijke initiatieven van de jongerenraad
Delft. Omtrent de participatie van jongeren aan wijkprogramma’s en -thema’s
worden productafspraken gemaakt met de BWD voor het jaar 2006.
Begroting
2005: In 2005 is het onderwijsbeleidsplan (OBP) 2005-2008 vastgesteld en in
werking.
Voortgang: In juni 2005 is het onderwijsbeleidsplan
voor de periode 2005 – 2008 vastgesteld met als titel Koers op karakter, kompas
op kwaliteit. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het implementeren van de
daarin gemaakte afspraken, alles in goed overleg met de schoolbesturen.
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Jeugd en Onderwijs
aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde
baten en lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Product
4001 – Openbaar basisonderwijs € 15.000 nadeel
Door
hogere taxaties ontstaan in 2005 hogere uitgaven voor de OZB (€ 10.000). Daarnaast
zijn de verzekeringskosten met € 5.000 gestegen.
Product
4003 – Bijzonder basisonderwijs € 60.000 nadeel
Door
hogere taxaties ontstaan in 2005 hogere uitgaven voor de OZB (€ 35.000).
Daarnaast zijn de verzekeringskosten met € 25.000 gestegen.
Product
4012 – Gemeensch. baten en lasten gymlokalen € 10.000 nadeel
Dit
nadeel is onder andere veroorzaakt door de huur van een tijdelijk onderkomen
ten behoeve van de Freinetschool (€ 90.000).
Daarnaast
wordt het gebouw aan de Glenn Millerstraat vanaf 2006 niet meer door
onderwijsinstellingen gebruikt in verband met de herinrichting rondom sporthal
Buitenhof. Hierdoor zijn in 2005 geen nieuwe huurcontracten aangegaan (€
50.000).
Product
4015 – Jeugd- en jongerenwerk € 39.000 nadeel t.l.v. risicobuffer
De beoogde bezuiniging “herschikking subsidies
diverse instellingen” is voor Scouting Delft niet gerealiseerd (€ 20.000). In
datzelfde kader is aan hobbyclub Sint Jozef een afkoopsom betaald van € 15.000.
In 2005 wordt deze niet gehaalde taakstelling gedekt uit de stelpost
risicobuffer.
Product
4016 – Kapitaallasten onderwijsgebouwen €
150.000 voordeel
Door
uitstel van investeringen in schoolgebouwen, ontstaat een voordeel in de
kapitaallasten van circa € 150.000.
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2005:
Wijkaanpak
en Wonen
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2005 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2005. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Stadsbeheer
Begroting 2005: starten met de uitvoering van de
nieuwbouw Iepenhof en het crematorium.
Voortgang:. Over de
voortgang zal in november worden gerapporteerd. De eigenlijke bouw start in
2006.
Begroting 2005: uitwerking en start aanpak graffiti.
Voortgang: Het bedrag dat in
2005 en 2006 beschikbaar is, wordt ingezet bij de aanpak van hot spots en het
nemen van aanvullende maatregelen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw
graffitibeleid voor 2007 en verder, omdat gebleken is dat de aanpak meer
middelen vraagt dan er nu beschikbaar zijn.
Wonen
Begroting 2005: voor 1 september 2005 wordt, in het
verlengde van de visie ‘wonen, zorg en welzijn’, in Delft een pilot
gerealiseerd in de vorm van twee woonservicezones.
Voortgang: de uitvoering in
de 1e zone start. In 2006 wordt een 2e zone aangewezen.
Begroting 2005: Uiterlijk 1 juni wordt gestart met een
pilot interactieve beleidsvorming. Wonen sluit aan bij het programma
Kennisdelen. Eén van de aspecten hierbij is dat klanten interactief worden
benaderd voor een behoeftepeiling en ook over de dienstverlening, gewenste
betrokkenheid en informatie over wonen.
Voortgang: Een pilot interactieve beleidsvorming
start later dan voorzien. In het project Interactieve Beleidsvorming is in 2005
de nadruk gelegd op de bestuurlijke inbedding als fundament voor het
daadwerkelijk gebruik van interactieve beleidsinstrumenten. Daartoe zijn
inmiddels de Participatienota Interactieve Beleidsvorming en de
Participatieverordening vastgesteld. Er volgen nog de Leidraad Interactieve
Beleidsvorming en de Gereedschapkist Interactieve Beleidsvorming. Aan de hand
van het complete instrumentarium kan de woonpilot starten. Naar verwachting is
dat begin 2006.
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Wijkaanpak en Wonen
aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde
baten en lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Product
5005 – Openbaar groen €
245.000 voordeel
Voor
openbaar groen werd in de eerste beheersrapportage nog een (lichte) tegenvaller
verwacht. In de afgelopen tijd heeft het vakteam Groen veel aandacht besteed
aan het op orde krijgen van het beheersysteem. Hierdoor is een nauwkeuriger
inschatting te maken van het noodzakelijke onderhoud.
Al
enkele jaren blijven de kermisgelden achter op de raming (€ 25.000). Deze
inkomsten zijn niet-beďnvloedbaar doordat dit plaatsvindt via inschrijving. Dit
nadeel is reeds gemeld en geaccordeerd in de 1e beheersrapportage.
De
inzet van personeel voor het vlaggen op gemeentegebouwen is niet begroot. Dit
levert een nadeel op van € 10.000.
Product
5013 – Botulismebestrijding € 22.000 voordeel
Het
aantal te verwijderen kadavers, als gevolg van botulisme, uit openbare
watergangen is moeilijk te begroten. Dit is zeer afhankelijk van het weer. Voor
2005 wordt een voordeel verwacht van € 22.000.
Product
5014 – Begraafplaatsen en lijkbezorging €
240.000 voordeel
De
meevaller op begraafplaatsen wordt veroorzaakt doordat de batenzijde van de
begroting achterblijft bij de werkelijke baten in de afgelopen jaren. De
ervaring leert dat gemiddeld per jaar € 750.000 aan baten worden
gerealiseerd. Ingaande de programmabegroting 2006-2009 is dit structureel
verwerkt.
Product
5021 – Bouwen en wonen €
245.000 voordeel
Vanwege
grote bouwplannen worden relatief meer legesopbrengsten verwacht (€ 450.000).
Gelet op deze bouwaanvragen is het noodzakelijk extra inzet te realiseren voor
het begeleiden hiervan (waaronder juridische inzet). De extra kosten bedragen
circa € 50.000.
Tevens
wordt voor een bedrag van € 400.000 aan BWS-gelden ontvangen van het Ministerie
VROM en Haaglanden die vervolgens worden toegevoegd aan de reserve BWS.
De
vergoeding voor de uitvoeringskosten vangnetregeling is in de begroting 2004
foutief geraamd. Daarbij blijkt dat de werkelijke baten al enige jaren niet het
niveau van de raming halen. Het totale nadeel bedraagt € 163.000.
Risico’s
Er
is een negatief risico bij een opgelegde dwangsom die mogelijk niet
invorderbaar zal blijken. Er is een positief risico ten aanzien van de leges
voor de nieuwbouw van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Indien deze leges dit
jaar worden ontvangen zal nog in 2005 sprake zijn van een hogere bate.
Investeringen
De
herinrichting markt gaat een tegenvaller kennen van € 0,15 miljoen, waar eerder
€ 0,29 miljoen werd verwacht. De invoering van 30 kilometergebieden kent een
tegenvaller wegens niet meer te innen subsidie. Begroot was € 0,44 miljoen te
ontvangen subsidie. Diverse kredieten met geplande besteding voor 2005 worden
aangehouden omdat de levensduur van met name bedrijfsvoeringmiddelen langer is
dan verwacht.
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van de volgende posten
wordt voorgesteld deze te verwerken in een begrotingswijziging voor 2005:
Tevens
wordt voorgesteld het krediet 30 kilometergebieden af te boeken wegens het niet
realiseren van de subsidieopbrengst.
Welzijn
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2005 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2005. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Sociaal cultureel werk
Begroting 2005: Voortzetting proces van het onderbrengen van de
exploitatie, het gebruik en het beheer van welzijnsaccommodaties bij de BWD. Hierbij geldt als
randvoorwaarde dat de BWD aan participatie vanuit de wijken een impuls geeft
door instelling van programmaraden, samengesteld uit leden van de huidige
buurthuisbesturen, vrijwilligers en gebruikers/bewoners: in 2005 voor vier
buurthuizen/ wijk-accommodaties en vijf jongerencentra.
Voortgang: Er zijn inmiddels programmaraden
opgericht in de wijkaccommodaties /
buurtgebouwen: De Vleugel, Brasserskade, Olof en Ooievaarsnest: programmaraden
( 4). Ook in Jongerencentra: The North en Muyskenlaan: jongerencommissie (2).
De programmaraden bij de overige jongerencentra zijn in opbouw en staan gepland
voor de 2e helft van 2005.
Zelforganisaties
Begroting 2005: Tenminste 1/3e van de zelforganisaties
werkt aan integratiebevordering in de eigen programmering.
Voortgang: Inmiddels wordt van alle organisaties verwacht dat ze
aan integratiebevorderende programma's moeten werken. Streven is minimaal 10 x
per jaar een integratiebevorderende activiteit.
Kinderopvang
Begroting
2005: Toename van het aantal locaties waar school/buitenschoolse opvang
(BSO)/peuterspeelzalen i.c. voorscholen in één gebouw zijn gehuisvest tot 10.
Voortgang: Op 22 basisscholen vindt een vorm van
kinderopvang plaats. Op 18 scholen is er een combinatie met peuteropvang. Op 13
scholen is er een combinatie met peuteropvang en buitenschoolse opvang.
Begroting
2005: Vormgeving
integratie van relevante onderdelen van kinderopvang en Brede school bij tien
scholen.
Voortgang: Het (voorschool)peuterspeelzalenbeleid is in
samenhang met het GOA-beleid vastgesteld. Er is een stimuleringsregeling BSO
in/bij basisscholen; er wordt actief ambtelijke menskracht ingezet om gebruik
van de regeling te stimuleren. Er is nauwe samenwerking tussen de verschillende
disciplines t.a.v. het opwerken van projecten in het kader van
Dagarrangementen.
Sport
Begroting
2005: Realisatie schoolsport gerelateerd
aan het Brede Schoolprogramma in 2005.
Voortgang: Het
sportonderdeel in het Brede Schoolprogramma wordt vanaf 2005 ingevuld met:
extra kennismakingsactiviteiten van sportverenigingen, schoolsportactiviteiten
en activiteiten voortkomend uit BOS – projecten (daar waar BOS – projecten
draaien).
Verdere
implementatie van het schoolsportprogramma in het Brede Schoolprogramma krijgt
de komende jaren vorm.
Begroting
2005: Realisatie van aanbod 10
sportverenigingen in Delftpas 2005.
Voortgang: Sportverenigingen
staan sceptisch tegenover het plaatsen van mogelijkheden om deel te namen aan
activiteiten of lidmaatschap van die sportverenigingen, omdat men concurrentie
verwacht van de Delftpasactiviteiten t.o.v. reguliere verenigingsactiviteiten.
Inmiddels wordt de lijn ingezet om waar mogelijk BOS – activiteiten achter de
Delftpas te gaan plaatsen.
Begroting 2005: Betrokkenheid verbreden op sportbeleid:
-
participatie 10 jongeren
sportvisie-project 2005;
-
oprichting/positionering
Platform Sport, spel en bewegen;
-
evaluatie sportvisie
2000 + 6 in 2005 (onderzoek participatie en tevredenheid).
Voortgang: In 2005 heeft de participatie van vorm gekregen door de vorming van
schoolsportraden op vier lokaties van v.o. – scholen (Grotius College,
Stanlislas College en twee vestigingen van het CLD). In totaal participeren hierdoor
25 jongeren in de opvolger van het sportvisieproject: het BOS – project.
De twee Werkteams Sportvisie 2000 + 6 hebben
hun werkzaamheden afgerond. Een lijst met 26 concrete actiepunten is afgewerkt.
Eén daarvan is het zorgen voor continuďteit op het gebied van betrokkenheid van
‘het veld’ bij de beleidsontwikkeling. Daarvoor heeft men het Platform Sport,
Spel en Bewegen vormgegeven. Dit Platform wordt in december 2005 geďnstalleerd
en start in 2006 als denktank en klankbord op het gebied van de beleidsvorming
t.a.v. sport, spel en bewegen.
De
evaluatie van Sportvisie 2000 + 6 wordt in het laatste kwartaal van 2005
opgesteld. Dit document wordt aangevuld met aanbevelingen voor de periode 2006
– 2010 en krijgt als titel ‘Alles uit de Kast’. Het document dient in 2006 ook
als verantwoording aan subsidieverstrekker ministerie van VWS.
Begroting
2005: Voorbereiding nieuwe sporthal
Buitenhof; bouw start in 2005.
Voortgang:
Aanvullende
vragen ten aanzien van de grootte van de nieuwe hal hebben geleid tot heroverweging
van de bouwplannen, waardoor het proces vertraagd is. Resultaat is dat de
sporthal een grotere afmeting krijgt dan eerder gepland.
Begroting
2005: Realisatie sporthal Tanthof-Zuid
met de vastgestelde gemeentelijke bijdrage uit de EZH-gelden in 2005.
Voortgang: Naar verwachting wordt in de
periode december 2005/begin januari 2006 gestart met de bouw van de sporthal.
Dit is later dan eerder voorzien. Redenen daarvoor zijn:
- de renovatie van de
sportvelden op sportpark Tanthof – Zuid (oplevering oktober 2005);
- onduidelijkheid over de
exploitatiemogelijkheden. Inmiddels is de hal nagenoeg volgeboekt door
toekomstige gebruikers, waardoor dit geen verdere belemmering meer vormt;
- de voor de stichting
verantwoordelijke bouwkundige is in de loop van het jaar ernstig ziek geworden,
hierdoor heeft het (door-)ontwikkelen van de bouwplannen vertraging opgelopen.
Begroting
2005: Verdere ontwikkeling van de Sociale Aanpak Delft als kwaliteitstoets voor
het sociale beleid: In 2005 is er een prestatieboek jeugdbeleid ontwikkeld, er
is een voorstel voor het integreren van monitorinstrumenten opgesteld en er is
een voorstel voor de oprichting van een visitatiecommissie gesubsidieerde
instellingen gedaan.
Voortgang: De sociale aanpak Delft krijgt gestalte
via de projecten WMO, Delftpas en programma jeugd en brede school. De
rapportage van de pilot visitatiecommissie is gereed, evenals het rapport
verbeteren vraagsturing.
Financiële
ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Welzijn aangegeven
wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde baten en
lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Product
6002 – Emancipatiebeleid € 14.000 nadeel t.l.v. risicobuffer
Een bezuiniging op vrouwenemancipatie en homo/lesbische
organisaties is incidenteel niet haalbaar gebleken. Deze tegenvallers kunnen
worden betrokken bij de risicobuffer die is ingebouwd in de
bezuinigingstaakstelling. In 2005 wordt deze niet gehaalde taakstelling gedekt
uit de stelpost risicobuffer.
De beoogde bezuiniging “herschikking subsidies diverse
instellingen” is voor het vrijmaken van migrantengebouw Koornmarkt niet
gerealiseerd (nadeel € 55.000). In 2005 wordt deze niet gehaalde
taakstelling gedekt uit de stelpost risicobuffer.
Investeringen
Het
kunstgrasveld op het sportpark Tanthof kent een overschrijding van € 0,13
miljoen op een budget van € 0,7 miljoen. Dit komt uitsluitend door het eerder
dan voorzien uitvoeren van de betreffende werkzaamheden. In 2006 komt een
aanvullend krediet beschikbaar. Het totaal zal niet overschreden worden.
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2005:
Binnenstad
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2005 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2005. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Begroting
2005: Upgrading van het In de Veste gebied, verbetering inrichting openbare
ruimte, mede in samenwerking met locale ondernemers.
Voortgang: Project is vertraagd, omdat de initiatieven van ondernemers lang
op zich hebben laten wachten. Naar verwachting zal de inrichting van de
openbare ruimte in 2006 ter hand worden genomen.
Begroting
2005: Toekomst Paardenmarkt.
Voortgang: In
de Programmabegroting 2006 wordt voorgesteld de discussie over de toekomstige
ontwikkeling van de Paardenmarkt naar 2006/2007 te schuiven.
Begroting
2005: Onderhoudsplan Binnenstad
Voortgang: Er hebben succesvolle schoonmaak- en
opknapacties plaatsgevonden om achterstallig onderhoud weg te werken. Het plan
zelf is niet in definitieve vorm uitgebracht, omdat Stadsbeheer nu bij voorrang
haar organisatie richt op het adequaat integraal uitvoeren van dagelijks en
planmatig onderhoud..
Begroting
2005: In 2004 zal een nota evenementenbeleid verschijnen.
Voortgang: Deze nota zal eind 2005 in deze
collegeperiode niet meer verschijnen. Verder In plaats hiervan is
de APV aangepast teneinde scherpere kwaliteitseisen te kunnen stellen aan
evenementen op de Markt. Op
Verder
wordt er op het Gelatineterrein wordt er daadwerkelijk een evenemententerrein
ontwikkeld.
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Binnenstad
aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde
baten en lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Er
zijn op de budgetten geen afwijkingen voorzien.
Duurzaamheid
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2005 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2005. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Bestuurlijke kengetallen
|
Onderwerp |
Definitie |
Kengetal |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
Project
AUB: planning |
B&W geeft de komende vijf jaar drie
bestemmingsplannen per jaar vrij. |
3 plannen per jaar |
||||||||||
|
Realisatie
per 1-9-05: |
Vrijgegeven voor inspraak (voorontwerp) zijn: Bestemmingplan Noordwest 2, Noordoost, TU-Noord,
Voorhof. |
|||||||||||
|
Evaluatie WRO: planning |
B&W geeft minimaal vier ontwikkelingsplannen per jaar vrij. |
4 plannen per jaar |
||||||||||
Realisatie
per 1-9-05:
|
Ontwikkelingsplan Gelatine, TU-noord en Achterom
zijn vastgesteld, Ontwikkelingsplan Mijnbouwstraat is ter visie gelegd. |
|||||||||||
Ecologieplan
Delft: planning
|
Ten minste 10 km strekkende oever is
natuurvriendelijk ingericht in 2010. Dat is 1,5 km per jaar |
|||||||||||
|
Prognose
voor 2005 |
1260
m |
|||||||||||
|
Waterplan: planning |
Afwatering alle daarvoor geschikte verharde oppervlakken
in 2020. Ten minste 20 hectare afkoppelen verhard oppervlak in 2010. Dat is
ca. 3 ha per jaar. |
|||||||||||
Prognose
voor 2005
|
1,5 ha |
|||||||||||
|
Klimaatbeleidsplan: planning |
Vermindering van CO2-uitstoot in Delft met circa
33.000 ton in 2112 t.o.v. 1999, conform het vastgestelde klimaatbeleidsplan. Het
gaat om ca.3000 ton per jaar. |
|||||||||||
Voortgang
per 1-9-05
|
|
|||||||||||
Mobiliteit
Begroting
2005: Afronden van de oost-west
hoofdfietsroute (Zuidwal-Westlandseweg).
Voortgang: Het
verkeersontwerp van de Zuidwal is begin 2005 ten faveure van het doorgaande
langzaamverkeer aan de waterkant gewijzigd. Uitvoering zal in 2006 geschieden.
Begroting
2005: Realiseren van de tweede bewaakte
fietsenstalling Binnenstad (Zuidpoort).
Voortgang: 2e
fietsenstalling zal in 2006 gerealiseerd worden in het nieuwe Mediatheek
gebouw.
Begroting
2005: Uitvoeren maatregelen Veilige Kindroutes.
Voorgang:
project bestaat uit de volgende
deelprojecten waarvan de 1e drie inmiddels gerealiseerd zijn:
-
afsluiten convenant tussen Delftse scholen, gemeente politie
en Gemeente Delft
-
Introductie van een verkeersleerkracht
-
Introductie van een educatieprogramma “Verkeerslokaal”
-
Kindlint: Het project Kindlint is gestart met als doel 2
kindlinten te realiseren. Starten met de uitvoering januari 2006.
-
Fietsenstalling bij scholen: Alle Delftse scholen moeten
beschikken over een volwaardige fietsenstalling. Hiervoor zijn de
inventarisaties uitgevoerd en er is gestart met het realiseren van extra
stallingcapaciteit bij de eerste scholen.
-
Verkeersouders: Iedere school zou een eigen verkeersouder
moeten hebben in 2005. Ondanks vele inspanningen wordt dit doel niet bereikt.
Begroting 2005: Start
uitvoering aanleg van tramlijn 19.
Voortgang: De maken van het
definitief ontwerp is gestart en zal in december worden afgerond. Uitvoering
van de werkzaamheden start in 2006.
Ruimtelijke
ordening
Begroting 2005:
Afhankelijk van de uitkomsten van het LVVP bebouwing nabij de provinciale weg
onderzoeken.
Voortgang: De
ontwikkelingsmogelijkheden van Provinciale weg zullen in 2006 in beeld worden
gebracht samenhang met een integrale visie op Voorhof-West
Begroting 2005: Ontwikkelingsplannen
Gelatineterrein, Reinier de Graafterrein, Bomenwijk en Achterom vaststellen.
Voortgang: Deze
ontwikkelingsplannen zijn vastgesteld op de Reinier de Graaf en Bomenwijk na.
Milieu
Begroting 2005: Onderhandelingen
over het herpolderen afronden en de beheerstaken medio 2005 aan het
Hoogheemraadschap overdragen.
Voortgang: Onderhandelingen zijn
afgerond. Overdracht van taken zal over meerdere jaren gebeuren.
Begroting 2005: Uitvoeren
plan van aanpak luchtkwaliteit.
Voortgang: Een groot deel van de maatregelen uit het
Plan van Aanpak luchtkwaliteit zijn tevens opgenomen in het LVVP. Uitvoering
geschied dan ook in nauwe afstemming met de maatregelen uit het LVVP en het FAP
II. Het verschonen van het gemeentelijk wagenpark zal medio 2006 plaatsvinden
(onderzoek naar de maatregelen eind 2005 gereed). In het voorjaar van 2006 zal
bekend zijn hoe de milieuzone ingericht moet worden. Hiervoor vindt momenteel
een studie plaats, en is er nauw overleg met ministerie van VROM en een aantal
andere gemeenten die voornemens zijn een milieuzone in te richten.
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Duurzaamheid
aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde
baten en lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Product
8003 – Openbare verlichting € 16.000 voordeel
De
energiekosten stijgen voor een bedrag van € 80.000.
Wegens
schade-uitkeringen is een bedrag van € 96.000 te verwachten.
Product
8004 – Beleidsvoorbereiding en uitvoering verkeer € 34.000 nadeel
De
overschrijding betreft een voorlopige schatting van de extra werkzaamheden die
het vakteam Planvoorbereiding verricht ten behoeve van dit product.
De
baten bestaan uit een onttrekking aan de reserve wegsleepregeling. Deze is
echter in de afgelopen jaren nauwelijks gevuld, aangezien de gemaakte kosten in
de meeste gevallen niet op de eigenaar kunnen worden verhaald. Voor de
jaarrekening wordt onderzocht of de tegenvaller gedekt kan worden uit de
reserve parkeervoorzieningen.
Product
8007 – Binnengemeentelijk vervoer € 40.000 nadeel
Het
nadeel is ontstaan als gevolg van extra kapitaallasten wegens overschrijding op
het krediet OV verbinding Wateringseweg.
Product
8022 – Milieutoezicht € 22.000 voordeel
Er
is onverwacht € 22.000 aan baten geboekt wegens dwangsommen. Dit komt door een
structurele verhoging van de standaardbedragen enerzijds en een toename van het
aantal dwangsommen anderzijds.
Risico’s
Er
is een overschrijding geweest op het krediet OV-verbinding Wateringseweg ter
hoogte van € 0,55 miljoen op een krediet van € 1,8 miljoen. Doel is om de
overschrijding door middel van een afrekening op de subsidie van het
Stadsgewest Haaglanden te financieren.
Bij
het onderhoud bruggen is niet zozeer sprake van een financieel als wel van een
vertragingsrisico doordat intensief overleg gevoerd is met Monumentenzorg.
Overlegsituaties bij de riolering (bijvoorbeeld Rotterdamseweg en
Buitenwatersloot) alsmede inplanning daarvan in reconstructies zorgen voor
vertraging in de uitvoering van groot onderhoud aan riolering.
De
gestegen energiekosten zullen met name vanaf 2006 hun weerslag gaan vinden in
hogere kosten voor de straatverlichting en de verkeersregelinstallaties.
De
grondwaterproblematiek vormt een risico dat momenteel nog niet goed
kwantificeerbaar is.
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Van de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2005:
Kennisstad & Economie
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2005 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2005. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Begroting
2005: Voortgezette ondersteuning van de
Kennisalliantie waarbinnen onderzoek, onderwijs, overheid en ondernemers werken
aan de versterking van de economische kracht van de regio.
Voortgang: Delft
heeft de KA in 2005 ruimhartig gesteund. Mede dankzij deze steun is de KA in
Delft gevestigd. Een voorstel voor voortzetting van deze steun in 2006 t/m 2008
is in voorbereiding.
Begroting
2005: Overeenstemming bereiken met de Haagse Hogeschool en/of TH Rijswijk over
de vestigingsmogelijkheden in Delft.
Voortgang: Deze
plannen zijn concreet, na verbouwing en nieuwbouw zullen de Haagse Hogeschool
en INHOLLAND aan de Rotterdamseweg gehuisvest worden..
Begroting
2005: Gericht investeren in de Delftse
economische structuur in overleg met de partners in Kennisstad (onder andere
starterfaciliteiten in combinatie met laboratoria en Clean Room faciliteiten).
Voortgang: Door
private financiering wordt een groot laboratorium, gericht op Nanotechnologie,
in het TU gebeid gerealiseerd in 2005. Met de start van YES!Delft en het
Awernessprogramma profileert Delft zich op de Markt voor starters.
Begroting
2005: Het project Vraagbundeling
Breedband Delft wordt in 2005 geďnstalleerd met tenminste tien deelnemende partijen
en 150 aansluitingen.
Voortgang: De
aanleg van de infrastructuur is in volle gang. Het succesvolle, door de gemeente geďnitieerde,
vraagbundelingsproject wordt overgedragen aan de Stichting Breedband Delft.
Begroting
2005: Voor Technopolis wordt het
project Glasvezel Technopolis uitgerold in overleg met de
telecommunicatiebedrijven.
Voortgang: Vanwege
de lange looptijd voor dit project is hier pas op de plaats gemaakt.
Begroting
2005: Revitalisering en
herstructurering van het bedrijventerrein Schie-oevers (Noord en Zuid).
Voortgang: Het
uitvoeringstraject gericht op kleine aanpassingen is afgerond, de gemeentelijke
visie op de integrale herstructurering zal eind 2005 aan het bestuur worden
aangeboden.
Begroting
2005: Voortzetting van de internationale
acquisitie in samenwerking met de partners op Technopolis.
Voortgang: De
acquisitie loopt maar heeft tot op heden geen nieuwe klanten voor Technopolis
opgeleverd. Wel zijn door deze inspanningen het Chinese Zakenhotel en een
Amerikaans bedrijf in Delft gevestigd.
Begroting
2005: Z-marketing (de acquisitie-activiteiten van aanbieders van grond
en vastgoedbedrijven, zoals projectontwikkelaars, verhuurders, makelaars et
cetera) moet aan kracht winnen door Delft te promoten en daarbij
promotiemiddelen in te zetten voor een sterkere acquisitie.
Voortgang: In de in het najaar van 2005 vast te stellen Nota
Stadsmarketing wordt de wijze waarop deze doelgroepen benaderd zullen worden
uiteengezet en na vaststelling gestart.
Begroting
2005: Voortzetting van de uitvoering
van het brancheringsbeleid in het noordelijke deel van de binnenstad.
Voortgang: Eind
2005 zal het brancheringsbeleid herzien worden. Een voorstel hiertoe is gereed
en zal ter besluitvorming aan B&W en de raad worden aangeboden. De ambitie
is om het beleid realistischer en operationeler te maken.
Begroting
2005: Maken van samenwerkingsafspraken met het Bedrijfschap Harnaschpolder, de
marketingorganisatie van Technopolis,
WFIA en Steenworp over het acquisitiebeleid.
Begroting
2005: Realiseren van een Vermeerbezoekerscentrum.
Financiële
ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Kennisstad en
Economie aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de
geprognosticeerde baten en lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Product
9002 – Straatmarkten € 15.000 nadeel
In
2005 zijn de betalingen verricht voor de marktpromotiegelden 2003 en 2004 voor
een totaalbedrag van € 30.000. Op de balans was reeds voorzien in een bedrag
van € 15.000 voor het jaar 2004, voor 2003 was echter geen bedrag gereserveerd.
Risico
Vanuit
het project herinrichting markt is de stroomvoorziening t.b.v. de warenmarkt en
evenementen vernieuwd. Er is echter geen rekening gehouden met structurele
beheerskosten (brengen/halen, aansluiten, opslag en onderhoud van de
stroompotten) van circa € 40.000.
Het
moment van afsluiten van het contract met de leverancier van de
stroomvoorziening bepaalt of dit risico al in 2005 geëffectueerd wordt. In het
najaar van 2005 volgt een nota m.b.t. deze problematiek.
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2005:
Cultuur
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2005 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2005. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Begroting 2005: Verdere ontwikkeling van Gelatine als centrum
voor cultuur.
Voortgang: Ontwikkeling loopt goed. De officiële
opening zal in 2006 plaatsvinden.
Begroting 2005: Uitvoering
van de eerste voorstelling in de theaterzaal het Ketelhuis.
Voortgang: De 1e uitvoering zal in 2006 plaatsvinden.
Begroting 2005: Realisatie van het eerste evenement op het
evenemententerrein.
Voortgang: De officiële opening van het
evenemententerrein zal in 2006 plaatsvinden. Reeds in de bouwfase is het
terrein gebruikt voor locatietheater voorstelling(en) door de Mooi Weer Spelen.
Begroting
2005: Realisatie van beeldende
kunsttoepassing in Zuidpoort.
Voortgang: De
beeldende kunsttoepassing (van Jermaine Krup) is in ontwikkeling en zal in 2006
worden gerealiseerd.
Begroting
2005: Verruimen van het budget voor
onderhoud van kunst in de openbare ruimte.
Voortgang: Het
budget is verruimd maar zal met het groeiend aantal kunstwerken mee moeten
blijven groeien.
Begroting
2005: Uitvoering van ‘groot onderhoud’ aan het gebouw van de VAK (dak,
schilderen achterzijde, voor een bedrag van circa € 0,5 miljoen euro).
Voortgang: Het
vakteam Vastgoed is bezig met de voorbereidingen. Naar verwachting kunnen de
werkzaamheden in het voorjaar van 2006 starten en zullen voor de zomervakantie
van 2006 zijn afgerond.
Voortgang: De nieuwe beeldende
kunstnota is in juni 2005 vastgesteld en vormt het kader voor lopende en nieuwe
initiatieven. De hierin aangegeven richting wijkt af van wat in de
Programmabegroting 2005 (pag. 96) is benoemd. De in de nota aangekondigde
activiteiten en acties worden of zijn al uitgevoerd.
Begroting
2006: In 2005 wordt een begin gemaakt met een drietal evenementen, waarvan de
gemeente vindt dat zij onmisbaar zijn in de stad, door een opdracht aan derden
(aan de hand van een zogenaamd bestek en maximaal beschikbaar budget) te laten
realiseren.
Voortgang: In
2005 zijn de voorbereidingen en besluitvorming doorlopen waardoor met ingang
van 2006 Koninginnedag, de intocht van Sint-Nicolaas en Lichtjesavond in
opdracht gerealiseerd zullen worden.
Begroting
2006: Stroomlijnen van organisaties en processen op het terrein van het
cultureel erfgoed.
Voortgang: Het
stroomlijnen van organisaties en werkprocessen maakt onderdeel uit van het
onderzoek naar verdergaande vorm van samenwerking tussen het RHC en de
Gemeentemusea. Dit onderzoek is in november afgerond. De organisatorische
wijzigingen zullen in 2006 plaatsvinden.
Financiële ontwikkeling.
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Cultuur aangegeven
wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde baten en
lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Een aantal producten uit de Productenraming
2005-2008 (PR 05-08) heeft een nieuwe naam gekregen of is vervallen. In de
Beheerrapportage 2005-II (BH 05-II) wordt de nieuwe naam gehanteerd. In
onderstaande tabel is dit schematisch weergegeven.
|
productnummer |
Naam
PR 05-08 |
Naam
BH 05-II |
|
10003 |
Podiumkunst |
Theater
de Veste |
|
10004 |
Beeldende
kunst |
Kunst
en projecten |
|
10005 |
Culturele
evenementen |
vervallen |
|
10006 |
Cultuur
overige |
Cultuurparticipatie |
|
10012 |
Radio
televisie en pers |
vervallen |
Ten aanzien van de belangrijkste posten is het
volgende op te merken:
Product 10002 – Vrije Akademie € 16.000 voordeel
De kosten worden met € 130.000 overschreden, dit
betreft voor € 94.000 salariskosten. De extra kosten worden volledig
gecompenseerd door € 139.000 extra inkomsten. Hierdoor is er een klein voordeel
van € 16.000. Dit voordeel wordt verrekend met de bedrijfsvoeringreserve VAK.
Product 10004 – Kunst en projecten € 19.000 nadeel
De bijdrage van de provincie aan de gemeente voor
Beeldende kunst is gewijzigd. Voorheen kreeg de gemeente een bedrag van €
61.260 en werd aan het Kunstcentrum Delft (KCD) direct geld over gemaakt. Sinds
2005 maakt de provincie aan de gemeente één subsidiebedrag over voor het KCD en
de gemeente, en keert de gemeente het bedrag van € 30.000 uit via project
21541. De extra ontvangsten die hiertegenover staan, zijn echter maar met €
11.740 gestegen.
Hierdoor ontstaat een tekort van per saldo € 19.000
op jaarbasis.
Product 10007 – Gemeentemusea €
115.000 nadeel
De inkomsten van de gemeentemusea (entreegelden,
zaalverhuur, sponsoring en winkelverkopen) zullen ca. € 360.000 lager uitkomen. De bezoekersaantallen liggen
op het niveau van 2003, maar er wordt meer gebruik gemaakt van de Delft- en
Rotterdampas en de museumjaarkaart.
Ook besteden bezoekers minder.
Hier
staan ca. € 220.000 lagere lasten tegenover door vacatureruimte en het
bevriezen van een aantal budgetten. Verder zullen in 2005 vrijgekomen vacatures
tijdelijk niet ingevuld worden en er zal € 25.000 minder dan begroot aan de
reserve Aankopen Musea toegevoegd worden. Genoemde bedragen zijn inclusief de
stelpost Bezuiniging van € 30.000.
De musea zullen trachten daar waar mogelijk de
uitgaven te matigen, maar door hogere energielasten (rond € 15.000), meer schoonmaakkosten,
niet begrote belastingen WOZ (rond € 6.000) en de bijdrage in de kosten van
ID’ers zullen naar verwachting meer kosten worden gemaakt (ruim €18.000). In
verband met huisvestingscapaciteit heeft de musea gebruik moeten maken van
externe opslag. De kosten bedragen € 10.000 per jaar. Een financieel knelpunt
voor het jaar 2005 is het in april jl. afgeronde project Functieherwaardering.
Met terugwerkende kracht zal een uitbetaling gedaan (moeten) worden. Hiervoor
is in 2005 geen dekking omdat e.e.a. pas in de begroting 2006 wordt
geëffectueerd.
De per maart 2005 opgeleverde educatieve ruimte
mocht om bouwtechnische gebreken niet gebruikt worden hetgeen een forse
aderlating betekende voor de educatieve dienst en programma’s moesten worden
opgeschort.
Risico’s
Op product 10008 – Onderhoud
historische gebouwen doet zich een risico voor van € 60.000 als gevolg van
extra uren en onderhoud om te zorgen dat de historische gebouwen in stand
worden gehouden.
Bezuinigingen
Product 10007 – Gemeentemusea € 15.000 nadeel t.l.v.
risicobuffer
Van
de structurele bezuinigingstaakstelling van € 30.000 is voor het jaar 2005
incidenteel een bedrag van € 15.000 ingevuld. In 2005 wordt de niet gehaalde
taakstelling van € 15.000 gedekt uit de stelpost risicobuffer. Voor het jaar
2006 zal een nieuwe oplossing gezocht moeten worden.
Product 10010 – Archeologisch onderzoek
De bezuinigingstaakstelling 2005 staat nog op een
stelpost.
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2005:
Veiligheid
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2005 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2005. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Begroting 2005: In 2005 komt er, in aansluiting op de
evaluatie en herziening van veilig uit en thuis voor de commerciële horeca, ook
een plan voor de niet commerciële horeca. Ook de implementatie daarvan zal
starten in 2005.
Voortgang: deze
activiteiten zijn niet volledig opgepakt. De oorzaak is enerzijds dat de quick
scan genotmiddelengebruik onder jongeren
langer op zich heeft laten wachten. Anderzijds is beschikbare personele
capaciteit ingezet op o.a. de aanpak van jeugdcriminaliteit. Deze activiteiten
zijn nu gepland voor 2006.
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Veiligheid aangegeven
wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde baten en
lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
In
verband met de instelling van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Brandweer
Delft-Rijswijk per 1 januari 2005 wordt een aantal producten met de
eerstvolgende begrotingswijziging onder één enkel product Bijdrage GR brandweer
Delft-Rijswijk opgenomen Dit is in navolgende tabel inzichtelijk gemaakt.
Budgethouder is de programmamanager veiligheid.
|
Productnr |
Is |
Wordt |
|
11001 |
Rampenbestrijding |
Blijft
deels bestaan, gaat deels op in het product Bijdrage GR brandweer Delft-Rijswijk |
|
11004 |
Brandweer
algemeen |
Bijdrage
GR brandweer Delft-Rijswijk, wordt deels product Bijdrage GR
Hulpverleningsregio Haaglanden |
|
11005 |
Regionale
brandweer |
Bijdrage
GR brandweer Delft-Rijswijk |
|
11008 |
Brandpreventie |
Bijdrage
GR brandweer Delft-Rijswijk |
De
GR brandweer Delft-Rijswijk rapporteert via de lijn Commandant – Dagelijks
bestuur – Algemeen bestuur – gemeenteraden Delft en Rijswijk.
Overigens
wordt de bijdrage aan de GR Hulpverleningsregio Haaglanden die tot nu toe in
het product Brandweer Algemeen opgenomen is, nu afzonderlijk zichtbaar.
Ten aanzien van de belangrijkste posten is het
volgende op te merken:
Product 11002 – Openbare orde en veiligheid € 240.000 nadeel
De incidentele tegenvaller van € 240.000 zoals
genoemd in de 1e beheerrapportage 2005 blijft van kracht. Het betreft een
correctie van de toegerekende kosten van stadstoezicht die ten onrechte ten
laste van het product Parkeren gebracht was. Dit is in de programmabegroting
2006 structureel aangepast.
Product 11006 – Wegsleepregeling € 8.000 nadeel
De baten bestaan uit een onttrekking uit de reserve
Wegsleepregeling. Deze is echter in de afgelopen jaren niet gevuld omdat de
gemaakte kosten veelal niet op de eigenaar kunnen worden verhaald. Van veel
voertuigen is de eigenaar niet te traceren. In 2005 was dit slechts negen keer
het geval. Voor de jaarrekening wordt onderzocht of de tegenvaller gedekt kan
worden uit de reserve Parkeervoorzieningen.
Dit is met name geëigend omdat in de zogeheten nota
757 over de reserve Parkeren voorgesteld is dat de kosten van uitvoering ten
laste van het product 8008 Parkeervoorzieningen gebracht worden
Product 11007 – Havendienst € 20.000 nadeel
De structurele inkomsten zijn structureel € 44.000
lager dan begroot. Hiertegenover staan structureel lager kosten (werkbudget)
van € 24.000. Bij de 1e beheerrapportage 2005 is een incidentele tegenvaller
gemeld van € 23.000 incidenteel. Dat is nu weliswaar € 20.000, maar heeft een
structureel karakter.
Het structurele effect zou betrokken moeten worden
bij de tariefstelling 2006. Dit levert echter een tariefstijging op van 20%.
Dat is niet reëel gezien het huidige tarief in vergelijking met andere
gemeentes.
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van de volgende posten
wordt voorgesteld deze te verwerken in een begrotingswijziging voor 2005:
Stedelijke
Projecten
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2005 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2005. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Spoorzone
Begroting 2005: De volgende activiteiten zijn
opgenomen in de begroting:
q
Het
aanbesteden van het tunnelproject in nauwe samenwerking met regionale partners
(provincie, stadsgewest, bestuurlijk platform Zuidvleugel) en volgens afspraken
met het ministerie van Verkeer en Waterstaat;
q
Het
samen met het bestemmingsplan in procedure brengen van de Milieu Effect
Rapportage. Vaststelling van het bestemmingsplan door de Raad..
q
Uitwerking
van het stedenbouwkundig plan en opstellen van een beeldkwaliteitplan;
q
Vastleggen
van de financieringsconstructie van de infrastructuur en de
vastgoedontwikkeling;
q
Bepleiten
van een loyale uitvoering van de motie Mastwijk door het departement van V&W,
door verwerking van de gevraagde bedragen in de rijksbegroting;
q
Bevorderen
van een positief projectbesluit door de minister van V&W, ultimo 2004.
q
Totstandkoming
van realisatieovereenkomsten met de publieke en private partijen;
q
Oprichting
van een Gemeentelijke Ontwikkelingsmaatschappij.
Voortgang:
Het proces van aanbesteding zal in het 1e kwartaal 2006 door
ProRail, in samenwerking met de gemeente Delft gestart worden.
De Milieu Effectrapportage
is door de raad geaccepteerd; het bestemmingsplan zal naar verwachting in
januari 2006 vastgesteld worden. Het beeldkwaliteitplan zal in fases opgeleverd
worden.
Als
uitkomst van de lobby voor de loyale uitvoering van de motie Mastwijk heeft de
minister van V&W het projectbesluit
ondertekend. Op 5 oktober jl. is de uitvoeringsovereenkomst met de ministeries
van V&W en VROM ondertekend. De achterliggende contracten zijn: een
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en ProRail, de Raamovereenkomst
met de private partijen NS Vastgoed Ontwikkelingsmaatschappij en Ballast Nedam
Ontwikkelingsmaatschappij, een koopovereenkomst tussen de gemeente en NS
Vastgoed, een overeenkomst tussen de gemeente en het stadsgewest Haaglanden
over de financiële bijdrage van het stadsgewest. Hiermee is ook voorzien in de
financieringsconstructie.
Nog niet is ondertekend de benodigde
beheerovereenkomst met NS-Stations, omtrent het toekomstige eigendom en beheer
van het nieuwe station en daaraan verbonden voorzieningen. Voorzien wordt deze
vóór eind van dit jaar te kunnen afronden. Daarnaast heeft de provincie
Zuid-Holland haar bijdrage aan het project in een brief bindend vastgelegd.
De Gemeentelijke
Ontwikkelingsmaatschappij zal naar de huidige inzichten de vorm van een
Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone BV (OSB BV) krijgen, met een zogeheten
lastgeving.
Poptahof
Begroting 2005: De volgende activiteiten zijn
opgenomen in de begroting:
q
Volledige
uitwerking van fase 1 tot een haalbaar bouwplan;
q
Vaststelling
van bestemmingsplan Poptahof;
q
Uitvoering
van het beheerplan.
Voortgang: De activiteiten liggen op planning. De bijdrage van de Gemeente Delft in de onrendabele
top Poptahof bedraagt € 6 miljoen. Deze draagt 6,5% rente vanaf 1 juli 2004.
Van de mogelijkheid om dit bedrag snel te betalen aan de GEM Poptahof (GEM)
wordt geen gebruik gemaakt, omdat het renteprobleem dan verschuift naar de GEM.
De rentelast is niet opgenomen in de beschikbare reserves ter uitbetaling van
de € 6 miljoen. Ervan uitgaande dat dit jaar geen betaling meer plaatsvindt aan
de GEM loopt de tegenvaller uit hoofde van de rente op tot € 0,58 miljoen voor
de periode 1 juli 2004 tot en met 31 december 2005.
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Stedelijke
Projecten aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de
geprognosticeerde baten en lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
De
budgetten binnen dit programma zullen geen afwijkingen opleveren.
Product
12003 – Spoor centraal €
0
Op dit product staan de
kosten en opbrengsten van de verwervingen en van het tijdelijk beheer. Het
tijdelijk beheer loopt door tot de sloop in 2007. Voor wat de verwervingen
betreft moet er nog voor een bedrag van ca. € 7,4 miljoen worden verworven.
Momenteel is in dit jaar een bedrag van € 960.000 aan verwervingen besteed. De
kosten en opbrengsten bij het beheer van de verworven panden lopen in de komende
tijd binnensjaarlijks tegen elkaar weg.
De
kosten van verwervingen (de aangekochte panden) worden aan het einde van het
jaar geactiveerd. Op dit moment zijn ze nog op dit product zichtbaar.
Product nb – Poptahof €
471.000 nadeel
Met het afsluiten van de
samenwerkingsovereenkomst Poptahof is de Gemeente een bijdrage van € 6 miljoen
verschuldigd sinds 1 juli 2004 die een rente van 6,5% draagt. Deze rentelast is
niet opgenomen in de programmabegroting.
Knelpunten
1e beheersrapportage
Het bij de 1e beheersrapportage
gemelde risico voor de IMAGE subsidie van Poptahof is inmiddels afgedekt via
een bedrag van € 0,5 miljoen dat beschikbaar is in de grondexploitatie bij de
GEM Poptahof.
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2005:
Bestuur
& Organisatie
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2005 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2005. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Begroting 2005: Toen de programmabegroting werd
geschreven waren we nog in gespannen afwachting van de invoering van de gekozen
burgemeester.
Voortgang: Zoals bekend is dit wetsvoorstel
uiteindelijk niet doorgegaan.
Begroting 2005: Het realiseren van een bezuiniging
van € 965.000.
Voortgang: De bezuinigingen 2005 zijn allemaal
verwerkt op de producten en kostenplaatsen. Onder de financiële verantwoording
van de diverse producten (verdeeld over alle programma’s ) worden niet de (nog)
gerealiseerde bezuinigingen vermeld.
In 2005 is een intensief traject ingezet om te komen
tot efficiency verbeteringen binnen de organisatie. Zoals hiervoor is
aangegeven, zijn daarvoor al veel taakstellingen op productniveau gerealiseerd.
Ook het streven naar meer doelmatigheid is een blijvend aandachtspunt, dat niet
stopt bij de jaargrens. Ook in 2006 zullen we onverminderd verder gaan te
streven naar een effectief en doelmatig werkende organisatie. Ook dat zal weer
leiden tot realisatie van aanvaarde bezuinigingstaakstellingen.
In 2004 is een aanvang gemaakt met de uitvoering van
het Personeelsbeheerplan. Voor 2004 en 2005 is een cumulatieve taakstelling
opgelegd van structureel € 600.000. Om deze bezuinigingen voor 2004 en
2005 en ook die voor 2006 en later te
realiseren wordt het bij de jaarrekeningen 2003 en 2004 toegekende budget voor
flankerend beleid ingezet.
Eind 2005 zal deze doelstelling vrijwel volledig
gerealiseerd zijn. Er resteert nog een bedrag van € 84.000 welke verdeeld
zal worden over de clusters en daar als taakstelling opgenomen.
De bezuinigingstaakstelling op “overdracht van
taken” zal in 2007 leiden tot een uiteindelijke besparing van € 1.500.000
Op weg daar naar toe was de taakstelling voor 2005 € 250.000. Deze
taakstelling is dit jaar ruimschoots gerealiseerd.
Op de bijdrage aan het Stadsgewest Haaglanden is een
bezuinigingstaakstelling geraamd oplopend tot € 15.000 in 2008. Gezien de
tegenvaller in 2005 op het product Bestuurlijke Samenwerking is komen vast te
staan dat deze taakstelling niet zal worden gehaald. In de programmabegroting
van 2006 is deze tegenvaller structureel gerepareerd.
Begroting 2005: In de programmabegroting 2005 is
voor het Rechtsbeschermingsbedrijf incidenteel € 90.000 beschikbaar gesteld
voor het afronden van een in 2004 gestart
inhaalproject voor
het wegwerken van achterstanden.
Voortgang: Dit Wakatwee project in Kamer II is gestart begin
augustus 2004 en is succesvol afgerond omstreeks midden mei 2005. Daarbij zijn
door de externe inhuur 308 bezwaarschriften behandeld. Het nagestreefde resultaat
voor dit project was 260 stuks.
In de 1e beheersrapportage is een
incidenteel bedrag van € 120.000 geaccordeerd om de achterstanden die in 2005
zijn ontstaan weg te werken. Hiervoor is een begrotingswijziging nodig.
Daarnaast is – in lijn met de besluitvorming in de programmabegroting 2006 – alvast
€ 24.000 structureel bestemd voor uitbreiding van de capaciteit in de
ondersteuning van kamer III. Beide bedragen zijn reeds bij de 1e
beheersrapportage geaccordeerd en worden nu als begrotingswijziging opgenomen.
Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de nota Fundamentele
herbezinning op de Inrichting van het Rechtsbeschermingsbedrijf (behandeld in
de commissie Middelen&Bestuur op 11 oktober 2005).
Reďntegratie
van gemeentepersoneel
Sinds 1 januari 2004 is de werkgever gedurende de eerste
twee ziektejaren volledig verantwoordelijk (was 1 jaar) voor o.a. de
verzuimbegeleiding en loonkosten van de zieke medewerker. Daar komt nog bij dat
in de nieuwe wet WIA die per 1-1-2006 de WAO vervangt, een
arbeidsongeschiktheidsuitkering alleen toegankelijk is voor mensen die volledig
en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (meer dan 80 procent afgekeurd).
Duidelijk is dat de gemeente Delft (als werkgever)
de reďntegratie-inspanningen zal moeten verhogen, om de effecten van de
strengere wetgeving op te vangen en niet te veel productiviteitsverlies te
lijden. Hoeveel medewerkers in 2005 het eventuele tweede ziektejaar ingaan en
worden toegelaten tot de WAO is nog niet te voorspellen. Als werkgever moeten
we aantoonbare reďntegratieactiviteiten ondernemen. Daarvoor zijn
reďntegratieplaatsen noodzakelijk. Dit zijn werkzaamheden, projecten, functies,
die voldoen aan specifieke criteria en waarop de desbetreffende medewerkers
tijdelijk te werk gesteld kunnen worden en kunnen worden begeleid naar
terugkeer in de eigen functie, dan wel naar ander regulier werk. Omdat te
bereiken wordt onder meer voorgesteld om een bestemmingsreserve Reďntegratie
Gemeentepersoneel in het leven te roepen. Doel van deze bestemmingsreserve is
om bij te dragen aan reďntegratie van zieke medewerkers door het scheppen van
reďntegratieplaatsen, aanpassen van werkplekken, extra loopbaanbegeleiding en
ander reďntegratie-instrumentarium.
Er
is € 425.000 incidenteel terugontvangen aan WAO-basispremie over 1998-2001. Aan
college/raad zal middels een separate nota worden voorgesteld deze middelen te
reserveren in de zogenaamde
bestemmingsreserve Reďntegratie gemeentepersoneel.
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Bestuur en
Organisatie aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de
geprognosticeerde baten en lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Product 13002 - College van burgemeester en wethouders €
20.000 nadeel
In
de begroting 2005 was geen rekening gehouden met een personele mutatie binnen
het college. Op het onderdeel gewezen wethouders zijn daardoor meer kosten
gemaakt dan begroot. Naar verwachting ontstaat hierdoor een nadeel van €
20.000.
Product 13003 - Overige kosten gemeentebestuur €
50.000 nadeel
De overige kosten gemeentebestuur hebben de
afgelopen jaren steeds een tekort. Het is niet mogelijk om substantieel te
versoberen op de representatiekosten. Omdat op deze post
zaken worden geboekt die wellicht eerder onder de noemer cultuurbeleid,
evenementen of stadsmarketing vallen, zoals Mooi Weer Spelen, Delft Chamber
Music Festival, Westerpop, Willem van Oranje-lezing en ontvangsten congressen
TU Delft, zal moeten worden bezien hoe deze kosten beter kunnen worden
verdeeld.
Op dit product zorgen met name representatiekosten
en de presentiegelden voor de commissies voor extra lasten. Dit betreft zakelijke
bijeenkomsten met derden, Delftenaren, de Willem van Oranje lezing, de
nieuwjaarsrecepties en het uitreiken van onderscheidingen. Er wordt een
overschrijding verwacht van circa € 50.000.
Product 13005 - Bijdrage Bestuurlijke Samenwerking € 61.000 nadeel
De
bezuinigingen op het Stadsgewest Haaglanden kan, zoals eerder gemeld, niet
gerealiseerd worden. In aanvulling daarop heeft het Stadsgewest, via besluit
van het dagelijks en algemeen bestuur, bij de invoering van het
BTW-Compensatiefonds de vrijvallende middelen deels ingezet voor de huisvesting
en de nota Glastuinbouw in plaats van dat dit verlaagd is naar de lagere
gemeentelijke bijdrage. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 61.000.
Product 13006 - Gemeentelijk Management Team (GMT) €
90.000 voordeel
Op
dit product staat nog een oude begrotingspost van het vakteam Vastgoed. Door
het beter tijdschrijven op projecten worden minder adviesuren toegerekend aan
het GMT.
Dit
leidt tot een incidenteel voordeel van € 90.000.
Product
13007 – Centrale staf € 60.000 nadeel
Onder
dit product vallen o.a. de accountantskosten. Op dit kostencomponent ontstaat
dit jaar een incidenteel nadeel van € 60.000 als gevolg van: onderzoek en
rapportage over de kostprijsberekeningen in relatie tot tarieven; extra controle
van de jaarrekening 2004; kosten bijzondere verklaringen en extra kosten in
verband met de rechtmatigheidtoets.
Concernposten €
579.000 nadeel
Onder dit onderdeel zijn de gemeentebrede
afwijkingen opgenomen. De belangrijkste afwijkingen binnen dit onderdeel zijn:
* Voorziening
prepensioen €
180.000 nadeel
Het tekort is ontstaan door het extra beroep op deze
voorziening vanuit het Personeelsbeheersplan, alsmede een toename van
individuele acties van medewerkers met het oog op de wijziging in de wetgeving.
In de eerste helft van 2006 wordt bekeken hoe de ontwikkeling van het gebruik
van de voorziening zal zijn en hoe planmatig kan worden ingelopen. Voorgesteld
wordt nu incidenteel het tekort te compenseren.
* Voorziening
wachtgeld € 210.000 nadeel
Op basis van de lopende verplichtingen wordt een
nadeel verwacht van € 210.000. Oorzaken zijn het gebruik van de voorziening
voor wachtgeldvervangende maatregelen gekoppeld aan een te lage
premiereservering. Aan de huidige verplichtingen kan niet worden getornd. Met
betrekking tot premiereservering wordt besluitvorming voorbereid m.i.v. 2006.
Voorgesteld wordt de voorziening incidenteel aan te
vullen.
* Incidentele
terugontvangst WAO € 0
In 2005 is incidenteel een bedrag van € 425.000
terugontvangen aan WAO basispremie over de jaren 1998-2001. Het GMT heeft begin
oktober 2005 voorgesteld dit geld te reserveren voor reďntegratiedoeleinden.
* gemeentebrede
tekort op energie € 189.000
nadeel
Het tekort is het gevolg van stijgende marktprijzen
en EB. Het tekort wordt vanaf 2006 met € 10.000 per jaar ingelopen conform
besluitvorming in de programmabegroting 2006 d.m.v. investeringen in
energiebesparende maatregelen. Voor 2005 betekent dit echter een nadeel van
€ 189.000. In de 1e beheersrapportage is reeds een tegenvaller
gemeld van € 180.000.
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2005:
Kostenplaatsen
cluster Middelen
Naast de afwijkingen per product die hiervoor per
programma zijn toegelicht, wordt hierna een overzicht gegeven van de
afwijkingen op de kostenplaatsen. De saldi op deze kostenplaatsen worden
doorbelast naar het product Resultaat KPL Middelen binnen het programma Bestuur
en Organisatie.
Bedragen *€ 1.000,-
Kostenplaats Communicatie € 27.000 voordeel
De baten vanuit projecten zijn hoger dan geraamd (€
17.000) en met betrekking tot de vacatureruimte resteert een bedrag van €
10.000.
Kostenplaats Financiën, Inkoopmanagement en Adm.Org. € 108.000 voordeel
Gelet
op de onderuitputting van het krediet voor de vervanging van het financiële
systeem wordt een voordeel verwacht van € 108.000.
Kostenplaats
Huisvesting en InformatieTechnologie € 93.000 nadeel
In
de 1e beheersrapportage zijn tegenvallers gemeld met betrekking tot
schoonmaak/beveiliging locatie Staalweg (€ 45.000) en printer-/kopieerkosten (€
40.000).
Bij
de implementatie van het traject multifunctionals (printers/kopieerapparatuur)
zijn vanuit de organisatie knelpunten gesignaleerd. Omdat de besparing hierdoor
niet volledig in 2005 kan worden gerealiseerd betekent dit een nadeel van €
65.000; een verhoging ten opzichte van de 1e beheersrapportage van €
25.000.
Daarnaast
wordt op de bedrijfsrestaurants/catering een nadeel verwacht van € 55.000. De
aanbesteding loopt inmiddels en met ingang van het nieuwe contract worden
kostenbeperkende maatregelen getroffen.
Naast
bovenstaande nadelen ontstaat een incidenteel voordeel op de salariskosten van
€ 72.000. Dit als gevolg van het feit dat enkele medewerkers nog niet
maximaal zijn ingeschaald.
Kostenplaats
Juridische zaken €
144.000 nadeel
Met
betrekking tot de afhandeling van bezwaarschriften is een nadeel berekend ter
hoogte van € 144.000. Deels betreft dit een inhaalslag (€ 120.000 incidenteel)
en deels structurele versterking (€ 24.000). Beide bedragen zijn in de 1e
beheersrapportage reeds geaccordeerd.
Kostenplaats
Personeel en Organisatie € 7.000 voordeel
In
hoofdzaak betreft de volgende (incidentele) afwijkingen:
* inhuur van artsen
Bedrijfsgezondheidszorg €
60.000 nadeel
* overschot personeelsbudget €
30.000 voordeel
* budget salarisverwerking €
37.000 voordeel
De
overschrijding op de bedrijfsgezondheidszorg is reeds gemeld in de 1e
beheersrapportage.
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2005:
Algemene dekkingsmiddelen
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Bestuur en
Organisatie aangegeven wat de begrote, het gerealiseerde (per 1-9) en het
geprognosticeerde baten en lasten over 2005 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting op afwijkingen
De
belangrijkste post van de Algemene dekkingsmiddelen is de Algemene uitkering
uit het Gemeentefonds. In de meicirculaire werd een opbrengst berekend van €
75,955 miljoen. Na doorrekening van de septembercirculaire kan dit bedrag
worden bijgesteld met een verlaging van € 577.000.
Product 14001 – Financieringsfunctie € 1,9
mln voordeel
Als gevolg van een hogere stand van de gemeentelijke
reserves is het renteresultaat, dat ten gunste komt van de exploitatie, circa €
1,9 miljoen hoger. Bij de 1e beheersrapportage werd nog uitgegaan
van € 1,5 miljoen voordeel.
Product 14002 - Lokale heffingen € 948.000 voordeel
In de 1e beheersrapportage waren de
volgende mee- en tegenvallers gemeld:
* opbrengst
toeristenbelasting € 70.000 nadeel
* opbrengst
reclamebelasting € 56.000 voordeel
* netto-opbrengst
OZB €
500.000 voordeel
* opbrengst
precarioheffing €
100.000 voordeel
Inmiddels is gebleken dat de tegenvaller van €
70.000 voor wat betreft de toeristenbelasting incidenteel voor 2005 is. Dit
geldt ook voor de meevaller met betrekking tot de opbrengst reclamebelasting.
De geprognosticeerde opbrengst inzake precarioheffing bedraagt € 170.000 voor
2005.
Tegenover de werkelijke te verwachten meeropbrengst
OZB van € 1,0 miljoen (bijgestelde prognose) staat echter wel een structureel
nadeel tegenover van € 379.000 inzake de WOZ-kostenverrekening. In 2005 wordt
dit nadeel gereduceerd tot een bedrag van € 208.000 wegens een incidentele
afrekening met betrekking tot voorgaande jaren.
Product 14004 –
Dividendopbrengsten € 60.000 voordeel
Door
verkoop van preferente aandelen van het voormalige Bouwfonds is € 25.000
ontvangen, die niet zijn begroot (reeds gemeld in 1e
beheersrapportage). Daarnaast is de uitkering van het dividend van de Bank
Nederlandse Gemeenten € 35.000 hoger uitgevallen.
Product 14005 – algemene uitkering Gemeentefonds € 577.100 nadeel
Het verschil tussen de begrote algemene uitkering en
de prognose na verwerking van de septembercirculaire bedraagt voor 2005 €
167.000 (nadelig). In de prognose zijn echter ook enkele bedragen verwerkt
waartegenover in de begroting uitgaven zullen staan.
In het gedeelte van de algemene uitkering dat als
algemeen dekkingsmiddel kan worden ingezet, is sprake van een nadeel van bijna
€ 6 ton. Dat hangt vooral samen met een hogere aftrek op het gemeentefonds als
gevolg van een hogere WOZ-waarde. Daarbij is in beide gemeentefonds-circulaires
van 2005 per saldo sprake van een negatief accres (groei) van het gemeentefonds.
Product 14006 – Overige algemene dekkingsmiddelen € 730.000 voordeel
Ten
behoeve van voorbereidingskosten en een subsidiescan zullen nog wel kosten
worden gemaakt tot een bedrag van € 50.000.
Het investeringsniveau is aanzienlijk lager dan in
de begroting werd verwacht. Dit betekent voor 2005 een voordeel in de
kapitaallasten van € 780.000.
Product 14007 – BTW-Compensatiefonds €
1,0 mln nadeel
Direct na de invoering van het BTW-Compensatiefonds
(BCF) werd duidelijk dat er een scherpe daling zou optreden van de begroting
MRSV/MRISV. Daardoor werd een gedeelte van de afgeroomde budgetten ongedaan
gemaakt. Begrotingstechnisch is hierdoor een “gat” ontstaan van € 750.000.
Dit leidt tot een tegenvaller in 2005 (in de 1e beheersrapportage
als risico aangemerkt). In de begroting van 2006 is een begin gemaakt om dit
gat te dichten.
Als gevolg van de 5% regeling draagt de gemeente bij
aan gemeenten die na de invoering van het BCF nadelige effecten hebben
ondervonden. Op grond van ervaringen in voorgaande jaren wordt rekening
gehouden met een nadeel van € 250.000.
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2005:
Overige
onderwerpen
Activa
In
de 1e beheersrapportage 2005 is een bedrag van circa € 6 miljoen vermeld aan
restant boekwaarden die wegens de invoering van het BBV afgeboekt moeten
worden. Wegens de invoering van Decade en wegens het rechtmatigheidbeheer zijn
inmiddels alle vaste activa doorgenomen op consistentie met het BBV. Dit leidt
tot een ophoging van de afboeking met € 7 miljoen. De afboekingen zullen
dit jaar verwerkt worden teneinde de gemeentelijke balans per 31 december 2005
BBV-proof te hebben. Tegenover deze afboekingen komt een onttrekking uit het
reservevermogen te staan van gelijke omvang. Hierdoor is het effect op het
resultaat na bestemming € 0. Ten gevolge van deze afboekingen dalen overigens
vanaf 2006 de kapitaallasten hetgeen tot een structurele verbetering van het
begrotingssaldo leidt.
Hiervoor
wordt een apart voorstel voorgelegd aan college/raad.
Stand
van zaken personeelskosten
Personeelslasten:
Inhuur derden
In
de beheersrapportages en jaarrekening over 2004 is steeds uitvoerig ingegaan op
het onderdeel Inhuur derden (interim managers en overig ingehuurd personeel). In
vorige rapportages is ingegaan op de verschillende redenen voor inhuur van
personeel en is ook geconstateerd dat de kosten die daarmee gepaard gaan bijna
volledig binnen de reguliere budgettaire ruimte gedekt werden (bijvoorbeeld
door vacatureruimte of specifieke kredieten).
Na
een daling in de kosten van de afgelopen jaren is uit de cijfers tot en met
augustus 2005 weer een stijging te zien. In deze beheersrapportage zal dan ook
de nadruk komen te liggen op de grote afwijkingen ten opzichte van het vorige
jaar en of deze extra kosten gedekt zijn.
Zoals
blijkt uit bovenstaande grafiek en tabel zijn de kosten in 2005 met betrekking
tot inhuur derden gestegen ten opzichte van de afgelopen 2 jaren. Inclusief
verplichtingen bedragen de kosten tot 1 september € 6,5 miljoen, een stijging
van € 1,2 miljoen ten opzichte van 2004 (stijging van 23%). Het verschil wordt
voornamelijk veroorzaakt door een stijging in interim management en overige
inhuur.
Gelet
op deze stijging is de verwachting dat de totale kosten voor inhuur over 2005
circa € 10,8 miljoen bedragen. Ten opzichte van 2004 (€ 8,9 miljoen) zou dit
een verhoging van € 1,9 miljoen betekenen, een stijging van 21%.
Afwijkingen
per cluster
In bovenstaand overzicht
zijn de kosten met betrekking tot inhuur derden gesplitst per cluster. Hieruit
blijkt ook de stijging van € 1,2 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De
belangrijkste oorzaken voor deze stijging worden toegelicht:
Alle sectoren van het
cluster Publiekszaken kunnen de kosten voor inhuur opvangen binnen de bestaande
budgetten. Voor de sector WIZ geldt dat de kosten gestegen zijn ten opzichte
van 2004. Dit als gevolg van inhuur ten behoeve van projectleiding
investeringen en andere incidentele projecten. Dekking is voornamelijk geregeld
via kredieten en incidenteel budget.
De kosten van inhuur derden
binnen het cluster Wijk & Stadszaken zijn ten opzichte van het boekjaar
2004 gestegen met € 875.000. Gelet op de daling van inhuur bij het vakteam
Vastgoed van € 425.000 betekent dit zelfs een stijging van € 1,3 miljoen.
De belangrijkste stijgingen
binnen Wijk & Stadszaken hebben betrekking op:
- sector Ingenieursburo €
181.000
- Bouwprocesmanagement €
518.000
- Planvoorbereiding €
216.000
- Reiniging €
172.000
Veel grote projecten (zoals
Hoogovenspand, brandweerkazerne, waterplan en GRP) zijn inmiddels in een
uitvoeringsfase terecht gekomen. Dit heeft gevolgen voor de extra capaciteit.
In de programmabegroting is reeds in de dekking voorzien.
Het cluster Middelen kent
een stijging ten opzichte van vorig jaar met € 379.000. Alle kosten kunnen
worden gedekt uit de vakteambudgetten.
De
stijging bij het vakteam FIA (€ 181.000 ten opzichte van vorig jaar) wordt met
name veroorzaakt door het inhuren van interim-management voor de afdelingen
Financieel Beheer en AO/IC en het inhuren van een projectleider voor de
implementatie van het nieuwe financieel systeem Decade. Bij Financieel Beheer is
de werving voor een nieuw hoofd moeizaam verlopen. De positionering van de
afdeling AO/IC staat ter discussie. In afwachting van de uitkomst wordt de
functie van hoofd voorlopig niet vervuld.
De
stijging bij het vakteam H&IT (€
84.000) wordt
veroorzaakt door extra inhuur ten behoeve van ICT-projecten om de door het GMT
in september vastgestelde ICT-projectenplanning voor 2005 te kunnen halen. De
verwachting is dat de totale kosten in 2005 oplopen tot een bedrag van €
450.000.
Vorming
en opleiding
Binnen
de organisatie is een percentage van 2% van het salarisbudget afgesproken als
streefcijfer voor de kosten van vorming en opleiding.
Uit
dit overzicht blijkt dat de uitgaven voor Vorming en Opleiding op dit moment
hoger liggen dan vorig jaar op de peildatum. Daarnaast wordt veel gebruik
gemaakt van het interne opleidingenaanbod dat wordt betaald uit het centraal
budget van P&O.
Voor de besteding van
het centrale budget wordt verwezen naar bijlage 1.
De
besteding van het centrale budget voor vorming en opleiding is af te lezen
uit het volgende overzicht van
aangeboden opleidingen en deelnemers:
Toelichting:
In
het overzicht worden alle gemeentebrede opleidingen weergegeven. Er is een
splitsing gemaakt tussen het MD-Traject en de overige trainingen. Gemeentebrede
trainingen worden op verzoek van het management ontwikkeld en gegeven. Te allen
tijde moet een training een gemeentebreed karakter hebben. Trainingen specifiek
voor een onderdeel of individuen worden niet bekostigd vanuit het O&O
budget en worden derhalve hier niet vernoemd.
Er
is een onderscheid gemaakt tussen medewerkers en managers. Onder managers wordt
verstaan: vakteamhoofden, sectorhoofden, directeuren en de gemeentesecretaris.
In feite komt het erop neer dat dit dezelfde groep managers is als de
MD-deelnemers.
In
de categorie medewerkers is geen onderscheid gemaakt omdat niet is vastgesteld
welk onderscheid gewenst is. Splitsing naar laag – midden – hoog is alleen
mogelijk op het moment dat is aangegeven wat we gemeentebreed verstaan onder
deze categorieën.
In
het totaal hebben 328 deelnemers een training gevolgd. Dit staat niet gelijk
aan 328 medewerkers omdat 1 medewerker meerdere trainingen kan hebben gevolgd.
In
het overzicht is aangegeven dat 38 mensen hebben deel genomen aan de
introductieochtend. Dit is niet gelijk aan het aantal mensen dat in dienst is
gekomen in dezelfde periode.
Voortgang actielijst n.a.v. opmerkingen
in accountantsrapport
|
Nr. |
Aandachtspunt |
Oplossingsrichting |
Gereed
op |
Toelichting/stand
van zaken |
|
1 |
GMT/S&C |
|
|
|
|
1.1 |
Rechtmatigheids-beheer |
Bevindingen
van de accountant in zijn rapportages |
|
|
|
|
Aanpak |
De accountant adviseert een aanpak gericht op het
zichtbaar maken van interne beheersmaatregelen op naleving interne regelgeving
(voorwaardencriterium). In zo’n plan van aanpak kan aandacht besteed worden
aan: ·
Koppeling aan risicomanagement ·
Interne risico-analyse ·
Toesnijden AO/IC op procesaudits rechtmatigheid ·
Juridische control/toetsing ·
Relatie integriteitbeleid en actuele risicogebieden; Is
integriteitbeleid verankerd in de processen? |
3e/4e
kwartaal 2005 |
Zie
plan van aanpak rechtmatigheids-beheer. De aanpak is gefaseerd, in de periode
sept./november wordt in overleg met de betrokken vakteams ingezoomd op de
belangrijkste verordeningen, en de in financiële zin omvangrijkste
belangrijkste processen. Zie
voortgangsbericht rechtmatigheid. Inventarisatie
interne regelgeving heeft 2e kwartaal 2005 plaatsgevonden en is
opgenomen in controleprotocol 2005. Plan
van aanpak wordt nader besproken met nieuwe accountant. |
|
RVB |
Oordeel
2004 |
Voor 2004 een oordeelsonthouding rechtmatigheid |
|
Via
de maatregelen volgens het Plan van Aanpak en Voortgangsbericht
rechtmatigheidsbeheer wordt beoogd voor 2005 een goedkeurende verklaring te
verkrijgen. |
|
RVB |
Begrotingsrechtmatig-heid |
Gestructureerde verantwoording
begrotingsrechtmatigheid |
|
In
de Commissie Middelen/bestuur van oktober kunnen nadere spelregels
afgesproken worden op basis van voorzet college zoals opgenomen in het
voortgangsbericht rechtmatigheid. |
|
1.2 |
BBV |
|
|
|
|
|
Verbeteren
infor-matievoorziening in begroting en jaarrekening |
Formuleren
beleidsdoelen en prestaties, toelichtingen op beleidsrealisaties en
prestaties; Uitwerken
relaties financiële en kwantitatieve gegevens; |
Continu
proces |
Is
een meerjarige ontwikkeling mede op basis ook van het visiedocument
Programmabegroting en de nota van mei 2005 (SNOB) over verdere verbeteringen
in programmabegroting en productenraming. |
|
|
Opstellen
waarderingsgrondslagen balansposten |
Toelichtingen
van verantwoordelijke budgethouders op de balansposten in kader rekening
dienen verder verbeterd te worden; |
Continu
proces |
Onderdeel verbetertraject
jaarreke-ningen. De balans per ultimo 2004 in de jaarrekening is t.a.v.
waarderings-grondslagen aanzienlijk verbeterd. Voor de start van het
jaarrekenings-proces 2005 worden verscherpte afspraken gemaakt voor
aanlevering van informatie (intern/ accountant). |
|
RVB |
Reserves/ voorzieningen |
Onderbouwing
benodigde hoogte Toetsing
van drie voorziening of deze nog wel als zodanig gekwalificeerd kunnen
worden. |
2005 |
Wordt
zo uitgevoerd. Eind 2005 vindt een scan op de benodigde omvang van reserves/
voorzieningen plaats. |
|
RVB |
Reserves
grondbedrijf |
Hoogte
voorzieningen en bijgestelde ontwikkelingen in grondexploitaties ook
gedurende het boekjaar zoveel mogelijk te analyseren en over de effecten te
communiceren. |
|
Gebeurt
al, via voortgangsrapportage MPV. |
|
RVB |
Activa |
·
Opleveringsafspraken informatie vanuit decentrale activaregistraties
t.b.v. de jaarrekening ·
Interne procedure keuze activacategorie aanpassen ·
Correctie van een aantal genoemde afschrijvingen in 2005 ·
Herrubriceren ·
Automatiseringshardware met ingang van 2005 op te nemen onder de
materiële vaste activa |
3e
kwartaal 2005 |
Wordt
zo uitgevoerd. |
|
RVB |
Financiële
vaste activa |
Saldobevestiging
vordering op BOR fonds ten behoeve de Openbaar Vervoersknoop Spoorzone |
2005 |
Wordt
meegenomen in project Spoorzone. |
|
|
Beheer
kapitaalkredieten |
Onderdelen
van de uitwerking zijn: ·
Spelregels beheer en afsluiten kapitaalkredieten opstellen; ·
Onderscheid financiële en materiële activa verhelderen; ·
Indeling naar activasoort (gebouwen, hardware, inventaris enz.). |
3e
kwartaal 2005 |
Onderdeel
verbetertraject jaarrekeningen. Via de
jaarrekening 2004 zijn hier vervolgstappen in gezet. Voor de start van
het jaarrekenings-proces 2005 zullen intern en met de nieuwe accountant
afspraken worden gemaakt dat BBV proof handelen in de organisatie en
administratie nog beter worden geborgd. |
|
1.3 |
Risicomanagement |
|
|
|
|
|
Opstellen
risicoanalyse als planning- en control aandachtspunt |
Onderdelen
van de uitwerking zijn: ·
Opzet strategisch risicomanagement met specifieke aandacht voor grote
projecten; ·
Opstellen risicoanalyses grote projecten; ·
Uitwerken van een integrale aanpak en structurering van
risicomanagement; |
2e
helft 2005 |
Wordt
in 2005 geďntensiveerd. Risicoanalyses van grote projecten (bijv. grondzaken,
DPP) vinden al plaats. |
|
1.4 |
Verbeteren
financiële beheersorganisatie |
|
|
|
|
RVB |
Informatievoorziening
vanuit de vakteams |
Gelet
op BBV en begrotingsrechtmatigheid hebben vakteams een zwaardere taak in het
verstrekken van adequate toelichtingen. |
|
Er
zijn in 2004 formats ontwikkeld. BBV en rechtmatigheid zijn onderdeel van het
MD traject. Financieel adviseurs/ controllers staan de vakteams bij. Voor
2005 worden aanvullende maatregelen getroffen om het verantwoordingsproces
verder te versterken. Ook de benodigde specialistische kennis binnen de
administratie zal verder opgebouwd worden. |
|
|
|
Onderdelen
van de uitwerking zijn: ·
Verplichtingen vastleggen; ·
Stroom inkoopfacturen in routing; ·
Onvolledige boekingsstukken. Bij
de jaarrekening 2005 is aan het einde van het jaar een vergelijking gemaakt
tussen de facturen in routing en de aangelegde verplichtingen. De accountant
constateert dat een bedrag aan € 5 ton (2003: 1,2 miljoen) op de balans
opgenomen had moeten zijn. |
2005/2006 |
Vakteam
financiën stelt maandelijkse rapportage verplichtingen op. Extra controle
AO/IC per vakteam in september/oktober. Rapportage in GMT. Procedure
eindejaars wordt verder aangescherpt (decentraal/ centraal). Procedure
hiervoor wordt in september vastgesteld. In het nieuwe financiële systeem zal
de verplichtingenprocedure aanzienlijk vereenvoudigd worden. |
|
|
Doelmatigheid |
Ontwikkelen/toepassen
operational audits |
3e
kwartaal 2005 |
Doelstelling
en aanpak wordt uitgewerkt. |
|
2. |
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
|
|
|
Verder
stroomlijnen van cashmanagement |
2005/2006 |
Vervanging
van het treasurypakket volgt op de vervanging van het huidige financiële systeem
ingaande 2006 |
|
|
|
Vastleggen AO – procedure en formele vaststelling. |
2e
helft 2005 |
Het
Handboek TM is in het 4e kwartaal 2004 aan het college en de raad
voorgelegd en vastgesteld. De AO procedures volgen in kader nieuw
automatiseringssysteem. |
|
|
3. |
Cluster Middelen |
|
|
|
|
3.1 |
Administratie |
|
|
|
|
|
Tussentijdse
afsluiting van de administratie |
Wordt
onderdeel van het proces om centraal/decentraal tot een “continue” afstemming te komen met bijbehorende
informatievoorziening. |
Continu |
De
tussentijdse afsluiting is een onderwerp van egsprek in 2006, na invoering
van het nieuwe financiële systeem Decade. |
|
3.2 |
Systemen |
|
|
|
|
|
Automatisering
Financiële administratie |
Onderdelen
van de uitwerking zijn: ·
Actueel houden autorisaties van gebruikers; ·
Beschrijven wijzigingsbeheer applicaties; ·
Uitwerken werkprocessen applicatiebeheer; ·
Implementatie nieuw financieel systeem |
Tweede
kwartaal 2006 |
Invoering
van het nieuwe financiële systeem ligt voor de administratie nu op schema. Alle
bijbehorende processen worden geactualiseerd, dus ook die van
applicatiebeheer. |
|
|
Gemeentebreed
Informatiebeveili-gingsbeleid |
Beperken
beveiligingsrisico’s. |
September
2005 |
In
samenwerking met een gespecialiseerd extern bureau wordt op dit moment een
beveiligingsplan opgesteld, gericht op verbetering van de
informatiebeveiliging. Gereed in
december 2005. |
|
|
Salarisadministratie |
Onderdelen
van de uitwerking zijn: ·
Applicatiebeheer; ·
Beveiliging database Pion; ·
Toegangsbeveiliging Pion. |
September
2005 |
Er
is een vaste applicatiebeheerder aangesteld voor PION. De database wordt door
leverancier ADP omgebouwd naar ORACLE. Gereed in december 2005. Tegelijk met
de ombouw wordt de procedure voor accounts aangepast. Enkele actiepunten
m.b.t. autorisatie worden naar verwachting daarna door de leverancier
uitgevoerd. 1 actiepunt m.b.t. supervisor-account kan niet worden aangepast
in dit systeem. |
|
3.3 |
Inkoop |
|
|
|
|
|
Beheersing
inkoopprocedures en inkooprisico’s |
Onderdelen
van de uitwerking zijn: ·
Vaststellen of de regels zijn nageleefd d.m.v. toetsing, evaluatie en
interne controle. ·
Naleving bestellen volgens mantelovereenkomsten; ·
Opzetten contractenregister; ·
Coördinatie Europese aanbesteding; |
Continu |
Rapportage
van AO&IC inzake inkoop is opgesteld. Er zijn workshops georganiseerd om
de kennis en bewustwording over I&A te vergroten. Verder heeft het GMT in
2004 een implementatieplan I&A vastgesteld. En is het vakteam I&A een
afdeling geworden van het vakteam Financiën, Inkoopmanagement en
Administratieve Organisatie. |
|
4. |
Wijk-/Stadszaken |
|
|
|
|
4.1 |
Vastgoed |
|
||
|
|
Processen,
financiële administratie en informatievoorzie-ning vakteam Vastgoed |
Onderdelen
van de uitwerking zijn:
·
Beschrijven en invoeren afsluiten en overdracht
van projecten;
|
||
|
4.2 |
|
|
|
|
|
|
Opstellen,
actualiseren en naleven van kassa instructies. |
September
2005 |
In
de komende maanden wordt een nieuwe kasinstructie geďmplementeerd, begeleid
vanuit het Vakteam Financiën. |
|
|
4.3 |
Reiniging |
Status
oktober 2005 |
|
|
|
|
Reiniging: Vastleggen
en controle prijsvaststelling en autorisatie van prijzen |
Onderdelen
van de uitwerking zijn:
|
gereed |
Is
onderdeel regulier proces (prijslijst wordt gehanteerd). Door
AO/IC wordt een onderzoek uitgevoerd naar het proces Incidentele orders
afvalverzameling. Procedures
zijn ingevoerd |
|
|
Reiniging Nacalculatie
Tariefstelling prijzen |
Opstellen
van analyses en deze als basis nemen voor de toerekening van kosten. |
Inmiddels
is de nieuwe opzet van de begroting in deelexploitaties verwerkt. Per
deelexploitatie zijn de baten gebaseerd op (onderbouwde) prijzen. Een project
voor de ontwikkeling van managementinformatie is gestart. Hierdoor wordt het
inzicht verbeterd in relatie tussen prijzen en baten in de begroting
(planning en realisatie) evenals in de mate van kostendekkendheid. |
|
|
|
Reiniging Controle
op invoer tarieven Reiniging |
Invoercontrole
achteraf. |
Voorjaar
2005 gereed |
Is
onderdeel regulier proces (prijslijst wordt gehanteerd). Door AO/IC wordt een onderzoek uitgevoerd
naar het proces Vorderen van reinigingsproducten via het bedrijfssysteem
ARIS. Middels maninfo kan getoetst worden op juistheid en volledigheid. |
|
|
Reiniging Verbeteren
procedure ophalen en wegen huisvuil |
1
juli 2005 gereed |
Zie
“afvalstoffenregistratie”. |
|
|
|
Reiniging Controle
op de facturatie incidentele orders Reiniging |
Controle
door teamleiders op de volledigheid van de facturen. Klanten
opdracht laten tekenen (o.a. bij ongedierte bestrijding); Contracten
register opstellen. |
Imple-
mentatie fase |
Door
AO/IC wordt een onderzoek uitgevoerd naar het proces Incidentele orders
afvalverzameling. Nieuwe
procedures zijn beschreven. Implementatie loopt. Contracten register is in
opbouw. |
|
|
Reiniging |
Registratie
en identificatie procedure en kasinstructie aanscherpen. |
1
januari 2005 gereed |
Is
onderdeel reguliere proces (over afvalstoffenregistratie zijn afspraken
gemaakt met provincie, aanbieders wordt om identificatie gevraagd). Kas
instructie is aangescherpt. |
|
5. |
Cluster PUZA |
|
|
|
|
5.1 |
Parkeren/TOR |
|
|
|
|
|
Parkeerbeheer
|
Aandachtspunten
zijn:
·
Aansluiting subsystemen, inclusief ingaande
geldbewegingen. |
2004/2005 |
·
Aansluiting gelden P-automaten is opgelost ·
Aansluiting gelden vergunningen wordt nu afgerond ·
Aansluiting met subsystemen staan gepland in laatste kwartaal |
|
|
Controle
invoer naheffing TOR |
Aanscherpen
interne controle. |
2004/2005 |
·
Aansluiting gelden naheffingen is opgelost ·
In de loop van het 4e kwartaal worden de naheffingen
digitaal ingevoerd. |
|
|
Invoeren
verbandcontroles en cijferanalyse TOR. |
Opstellen
verbandcontroles en cijferanalyses, inclusief verklaringen trend en
afwijkingen. |
2005 |
·
Vanaf augustus zijn er maandstaten waardoor snellere controle en
aansluiting ·
Kasverschillen gaan apart geboekt worden |
|
RVB |
Controle
Opbrengst-verantwoording |
|
2005 |
Controle
AO/IC zal plaatsvinden |
|
5.2 |
WIZ |
|
|
|
|
|
Automatisering
GWS4all |
Onderdelen
van de uitwerking zijn: |
Niet
gereed |
Mei
2005: Vooralsnog
heeft de tijd ontbroken om nadere actie te ondernemen. Muteren
in database wordt meegenomen in het gemeentebrede project. September
2005: Ten
opzichte van mei 2005 niets veranderd. In de resterende maanden van 2005 zal
het MT/WIZ een daadwerkelijk vervolg en planning bespreken. |
|
5.3 |
Belastingen |
|
|
|
|
|
Managementsrapportages
belastingen |
Verder
ontwikkelen gestructureerde managementrapportage ter sturing en beheersing
van processen en voor het afleggen van verantwoording. De
opbrengsten worden sinds 2003 per kwartaal gerapporteerd aan de afnemende
vakteams en op hoofdlijnen via de kwartaalrapportage van de sector. In 2004
is gestart met een maandelijkse (cijfermatige) rapportage. |
Juli
2006 Eind
2005 Eind
2006 |
De
rapportages aan de afnemende vakteams worden ieder kwartaal geleverd. In het
4e kwartaal van 2005 en het 1e halfjaar van 2006 zullen
de rapportages nog meer worden afgestemd op de verwachtingen van de afnemers.
Belangrijke uitdaging hierbij is om de rapportagecijfers af te stemmen met de
financiële administratie. Deze actie is inmiddels in gang gezet. Ten
aanzien van de maandelijkse (cijfermatige) rapportages heeft de werkgroep
Managementinformatie de opdracht gekregen van het vakteamhoofd om de
procesgroep WOZ nader uit werken. Daarna
worden de overige procesgroepen uitgewerkt. |
|
|
Functiescheiding
belastingen m.b.t. het informatiesysteem |
.Binnen
de programmatuur aanwezige competentietabel laten aansluiten op in de
organisatie aanwezige functiescheiding. |
Sept
2005 |
Competentietabel
is aangepast naar de functiebeschrijvingen en –scheidingen. Volledig
uitgerold in september 2005 . Hiemee
komt dit aandachtspunt te vervallen |
|
RB |
Aansluiting
waarde objecten/aanslagen/opbrengsten |
Nader
verfijnen gericht op een meer nauwkeurige aansluiting. Mutaties voor
management en accountant transparant maken. Aanpassing programmatuur. Specifiek
voor de dwanginvordering procedures opstellen voor de afstemming met de
debiteurenadministratie. Opstellen
beleidsnotitie : Visie op Invordering. |
Eind 2005 Eind 2005 1e kwartaal 2006 |
Lijsten m.b.t. het standenregister zijn nog niet
ontwikkeld. Wel heeft de werkgroep standenregister een eerste opzet gemaakt
voor een standenregister. Hierbij wordt als eerste het standenregister
OZB/WOZ opgepakt. Daarna worden de andere heffingen opgepakt. Het on-line kunnen raadplegen van het subsysteem
(Hermaweb) van het externe deurwaarderskantoor is in juni 2005 in productie
gegaan.Op korte termijn zal er een evaluatie plaatsvinden met als hoofdvraag
of er een beter zicht op de
administratie van de deurwaarder is ontstaan Nog dit jaar zal er een beleidsnotitie worden
opgesteld over de invordering van de gemeentelijke belastingen in de
toekomst. Aan de hand van deze notitie zal er een visie op de invordering
worden neergelegd waarin ook de diverse aanbeveling van de accountant worden
meegenomen. |
|
9. |
Commissie
voor de rekening |
Adviezen
Jaarrekening 2004 |
|
|
|
|
|
1.
ambitie/tempo aanpak rechtmatigheidsbeheer bespreken |
|
Het Plan van Aanpak is mei 2005 aan de commissie
voorgelegd. Door middel van het Voortgangsbericht wordt dat verder
geoperationaliseerd. Dit Voortgangsbericht van 29 september 2005 wordt
besproken in de commissie van 11 oktober. Onderdeel van de aanpak is
afstemming de (nieuwe) accountant. Ook de commissie kan op basis van de
interim controle daarover met de accountant spreken (december). |
|
|
|
2.
Voortgangsrapportage Plan van aanpak
Rechtmatigheid |
|
Zie 1. |
|
|
|
3.
Nadere afspraken over terugmeldingen naar de gemeenteraad indien een
raadsbesluit teruggedraaid moet worden. |
|
Het college doet een voorstel voor de commissie
van december. |
|
|
|
4.
Aanpassing systematiek budgetoverhevelingen |
|
Een voorstel voor de te volgen werkwijze is
opgenomen in het Voortgangsbericht van 29 september 2005. |
|
|
|
5.
Inzicht begrotingstotalen |
|
Het overzicht wordt daarop aangepast in de
rekening 2005 |
|
|
|
6.
Toelichting/specificatie verschillen |
|
Via de (ontwikkeling van) de cyclusdocumenten.
Loopt gelijk op met de ontwikkeling van de Programmabegroting. |
|
|
|
7.
Afspraken over begrotingsrechtmatigheid |
|
Is opgenomen in het Voortgangs-bericht van 29
september 2005. |
|
|
|
8.
Inzicht in investeringen i.r.t. de begroting |
|
Via de (ontwikkeling van) de cyclusdocumenten:
Indeling PB en jaarrekening wordt gelijkgeschakeld. |
|
|
|
9.
Inzicht in reserves |
|
Via de (ontwikkeling van) de cyclusdocumenten. |
|
|
|
10.
Verbetermaatregelen beheersorganisatie |
|
Via de verbeteracties naar aanleiding van de
bevindingen van de accountant. Wordt op gemonitord door middel van de
actiepuntenlijst bij de Beheersrapportages. |
Bijlage
1
De besteding van het
centrale budget voor vorming en opleiding is af te lezen uit het volgende overzicht van aangeboden
opleidingen en deelnemers:
Toelichting:
In het overzicht worden alle gemeentebrede
opleidingen weergegeven. Er is een splitsing gemaakt tussen het MD-Traject en
de overige trainingen. Gemeentebrede trainingen worden op verzoek van het
management ontwikkeld en gegeven. Te allen tijde moet een training een
gemeentebreed karakter hebben. Trainingen specifiek voor een onderdeel of
individuen worden niet bekostigd vanuit het O&O budget en worden derhalve
hier niet vernoemd.
Er is een onderscheid
gemaakt tussen medewerkers en managers. Onder managers wordt verstaan:
vakteamhoofden, sectorhoofden, directeuren en de gemeentesecretaris. In feite
komt het erop neer dat dit dezelfde groep managers is als de MD-deelnemers.
In de categorie
medewerkers is geen onderscheid gemaakt omdat niet is vastgesteld welk
onderscheid gewenst is. Splitsing naar laag – midden – hoog is alleen mogelijk
op het moment dat is aangegeven wat we gemeentebreed verstaan onder deze
categorieën.
In het totaal hebben
328 deelnemers een training gevolgd. Dit staat niet gelijk aan 328 medewerkers
omdat 1 medewerker meerdere trainingen kan hebben gevolgd.
In het overzicht is
aangegeven dat 38 mensen hebben deel genomen aan de introductieochtend. Dit is
niet gelijk aan het aantal mensen dat in dienst is gekomen in dezelfde periode.