| Staat
van reserves en voorzieningen 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nummer |
OUD |
|
Naam reserve/voorziening |
Gewijzigde classificatie |
Gewijzigde naamgeving |
Overheveling saldo |
Inhoud reserve/voorziening
(Decade) |
Controller |
Concept actie |
Interne opmerkingen |
Vakteam |
Project |
|
| 79101001 |
|
|
ALGEMENE RESERVE A |
|
|
|
|
Ton |
Geen wijzigingen |
|
211003 |
80718 |
|
| 79101002 |
|
|
ALGEMENE RESERVE B |
|
|
|
|
Ton |
Geen wijzigingen |
|
211003 |
80715 |
|
| 79101004 |
|
|
BEDRIJFSRESERVE COMBIWERK |
Subreserve van A |
|
|
|
Ton |
Verplaatsen |
|
211003 |
80717 |
|
| 79101006 |
|
|
RESERVE
BTW-COMPENSATIEFONDS |
Subreserve van A |
|
|
|
Ton |
Verplaatsen |
In administratie aanhouden, in de jaarrekening
combineren met de Algemene reserve. Ton: maar mag niet negatief m.I. Dan
subreserve of afbreken. |
211003 |
80612 |
|
| 79101202 |
|
|
ALGEMENE RESERVE
GRONDBEDRIJF |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233303 |
80018 |
|
| 79102003 |
79101003 |
|
RESERVE DEKKING
KAPITAALLASTEN |
|
|
|
|
Ton |
Geen wijzigingen |
|
211003 |
80854 |
|
| 79102004 |
79106009 |
|
RESERVE OPBRENGST VERKOOP BOUWFONDS |
Subreserve van A |
|
|
|
Ton |
Verplaatsen |
Ton: Borging van dividend |
211003 |
80866 |
|
| 79102005 |
|
|
RESERVE ENQUETERECHT RAAD |
|
|
|
|
Ton |
Geen wijzigingen |
|
111000 |
80973 |
|
| 79102006 |
|
|
RESERVE AFKOOP CENTRALE
ANTENNE INRICHTING |
Subreserve van A |
|
|
|
Ton |
Verplaatsen |
Ton: staat inmiddels op nul |
211003 |
80019 |
|
| 79102007 |
79105007 |
|
RESERVE GEMEENTELIJKE
HUISVESTING |
|
|
|
|
Hanneke |
Geen wijzigingen |
|
222100 |
80867 |
|
| 79102008 |
|
|
RESERVE ALG. ECONOMISCHE
STRUCTUUR |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233302 |
80024 |
|
| 79102009 |
|
|
RESERVE INFORM.-
INFRASTRUCTURELE AUTOMATISERING |
|
|
|
|
Hanneke |
Geen wijzigingen |
|
222600 |
80025 |
|
| 79102011 |
|
|
WIJKRESERVE |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233603 |
80389 |
|
| 79102012 |
|
|
SOCIALE RESERVE |
|
|
|
|
Ton |
Geen wijzigingen |
|
211003 |
80690 |
|
| 79102013 |
|
|
RESERVE
PERSONEELSMAATREGELEN |
|
|
|
|
Ton |
Geen wijzigingen |
|
211003 |
80719 |
|
| 79102020 |
|
|
MILIEURESERVE |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233201 |
80048 |
|
| 79102021 |
|
|
RESERVE NATUUR- EN MILIEU |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233201 |
80432 |
|
| 79102025 |
|
|
RESERVE RENOVATIE
WATERTOREN |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
Ton: Niet duidelijk is of hier al nieuwe
bestemming aan gegeven is. M.I. Bestemmingsreserve. |
233303 |
80057 |
|
| 79102026 |
|
|
RESERVE DELFT KENNISSTAD |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233302 |
80058 |
|
| 79102027 |
|
|
RESERVE
MILIEU-TECHNOLOGIE-PROJECTEN MTF |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233201 |
80098 |
|
| 79102028 |
|
|
RESERVE KABELPROJECTEN |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233302 |
80125 |
|
| 79102030 |
|
|
RESERVE TOERISME |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233302 |
80012 |
|
| 79102099 |
|
|
RESERVE
BEDRIJFSVOERINGSRISICO'S |
|
|
|
|
Ton |
Geen wijzigingen |
|
211003 |
80290 |
|
| 79102104 |
|
|
RESERVE ECOLOGIE |
|
|
|
|
|
Geen wijzigingen |
|
233201 |
80988 |
|
| 79102105 |
|
|
RESERVE ENERGIEBESPARENDE
MAATREGELEN |
|
|
|
|
|
Geen wijzigingen |
|
233201 |
80130 |
|
| 79102106 |
|
|
RESERVE NUTSWINSTEN |
|
|
|
|
Ton |
Verplaatsen |
|
211003 |
80131 |
|
| 79102107 |
|
|
RESERVE DEKKING GROTE
PROJECTEN |
|
|
|
Betreft de voor de grote
projecten, zoals benoemd in de programmabegroting, beschikbare bedragen met
uitzondering van de grote projecten die gedekt worden vanuit de algemene
reserve grondbedrijf. |
Ton |
Uitzoeken |
|
211003 |
80742 |
|
| 79102108 |
|
|
RESERVE
REORGANISATIE-KOSTEN |
|
|
|
|
Ton |
Geen wijzigingen |
|
211003 |
80198 |
|
| 79102109 |
|
|
RESERVE DEKKING GROTE
PROJECTEN (AFROMING GRONDBEDRIJF) |
|
|
|
Dit
betreft het door de raad afgeroomde bedrag vanuit de algemene reserve
grondbedrijf waarmee grote projecten worden gedekt. |
Ton |
Geen wijzigingen |
|
211003 |
|
|
| 79102112 |
79105112 |
|
RESERVE VERVANGING
POSTVOLGSYSTEEM |
|
|
|
|
Hanneke |
Geen wijzigingen |
|
222300 |
80897 |
|
| 79102117 |
79105117 |
|
EGALISATIE RESERVE
BASISPAKKET ICT |
|
|
|
|
Hanneke |
Geen wijzigingen |
Rapport volgt. Ton: bestemmingsreserve. Reserve
basispakket onderhoud + aanschaf software |
222600 |
80899 |
|
| 79102120 |
|
|
RESERVE VOOR
PARKEERVOORZIENINGEN |
|
Reserve parkeren |
|
|
Johan |
Naamswijziging |
|
233202 |
80143 |
|
| 79102122 |
|
|
RESERVE WEGSLEEP-REG. /
WRAKKENDIENST |
Opheffen (gaat op in
reserve parkeren) |
|
Saldo overhevelen naar
reserve parkeren |
|
Michel |
Opheffen |
|
244400 |
80145 |
|
| 79102129 |
79105129 |
|
RESERVE AUTOMATISERING RIS |
Subreserve van A |
|
|
|
Hanneke |
Verplaatsen |
|
222600 |
80907 |
|
| 79102134 |
|
|
RESERVE "BWS"
WONINGBOUW VRIJVALENDE MIDDELEN |
|
Reserve BWS woningbouw
vrijvallende middelen |
|
|
Johan |
Naamswijziging |
|
233503 |
80147 |
|
| 79102137 |
|
|
RESERVE VERKEERSVEILIGHEID |
Opheffen |
|
Saldo overhevelen naar
reserve parkeren |
|
Johan |
Opheffen |
|
233202 |
80148 |
|
| 79102152 |
79105152 |
|
RESERVE CENTRALE VERVANGING MEUBILAIR |
|
|
|
|
Hanneke |
Geen wijzigingen |
Nota volgt. Ton: reserve Meubelvervangingsplan |
222500 |
80908 |
|
| 79102155 |
79105155 |
|
RESERVE VERVANGING
MEUBILAIR GEM. BESTUUR |
|
|
|
|
Hanneke |
Geen wijzigingen |
|
222500 |
80909 |
|
| 79102157 |
|
|
RESERVE VERSTERKING
BRANDWEER |
|
|
|
|
Antoinette |
Verplaatsen |
BRANDWEER |
255301 |
80353 |
|
| 79102158 |
79105158 |
|
RESERVE VERVANGING FIETSEN BRANDWEER |
|
|
|
|
Antoinette |
Verplaatsen |
BRANDWEER |
255301 |
80910 |
|
| 79102159 |
79105159 |
|
RESERVE VERVANGING MATERIEEL BRANDWEER |
|
|
|
|
Antoinette |
Verplaatsen |
BRANDWEER |
255301 |
90911 |
|
| 79102170 |
|
|
RESERVE
AUTOMATISERINGSMIDDELEN (ALG) |
|
|
|
|
Hanneke |
Geen wijzigingen |
Wat is het verschil met de reserve Basispakket
ICT? |
222600 |
80149 |
|
| 79102185 |
79105185 |
|
RESERVE KENNISMODULE WIZ |
|
|
|
|
Klaas |
Geen wijzigingen |
|
244300 |
80912 |
|
| 79102190 |
79105190 |
|
RESERVE DIENSTGEBOUW
HOOIKADE 13 |
|
|
|
|
Hanneke |
Geen wijzigingen |
Nog uitzoeken hoe dit BBV technisch moet/ Nota
van Ton volgt. |
222500 |
80913 |
|
| 79102194 |
79105194 |
|
RESERVE VEREVENING WVG |
|
|
|
|
Klaas |
Geen wijzigingen |
|
244308 |
80915 |
|
| 79102199 |
79105199 |
|
RESERVE RAMPENPLAN |
|
|
|
|
Antoinette |
Geen wijzigingen |
|
255301 |
80913 |
|
| 79102236 |
|
|
RESERVE EXPLOITATIE
ERFPACHTSGRONDEN |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233303 |
80740 |
|
| 79102265 |
|
|
RESERVE AANKOOP PANDEN
BINNENSTAD |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233303 |
80738 |
|
| 79102272 |
|
|
RESERVE INCIDENTELE
OPDRACHTEN VASTGOED |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233303 |
80735 |
|
| 79102323 |
|
|
RESERVE
VERENIGINGSONDERSTEUNING SPORT |
|
|
|
Bestemd
voor compensatie zwemverenigingen Kerkpolder, PR sportloket BWD en overige
verenigingsondersteuning |
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233502 |
80604 |
|
| 79102325 |
|
|
RESERVE INVESTERINGEN
MIDDEN-DELFLAND |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233502 |
80363 |
|
| 79102326 |
|
|
RESERVE DEKKING GROENFONDS
MIDDEN-DELFLAND |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233303 |
80599 |
|
| 79102335 |
|
|
RESERVE CULTURELE
AKTIVITEITEN |
|
Reserve culturele
activiteiten |
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233302 |
80169 |
|
| 79102336 |
|
|
RESERVE BEELDENDE
KUNSTOPDRACHTEN EN SUBSIDIES |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233302 |
80170 |
|
| 79102337 |
79105337 |
|
RESERVE EVENEMENTEN |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233302 |
80917 |
|
| 79102340 |
|
|
RESERVE BEDRIJFSVOERING
VRIJE AKADEMIE |
|
|
|
Voorkomen van schommelingen
tussen baten en lasten |
Antoinette |
Geen wijzigingen |
Ton: Voorkomen van schommelingen baten en lasten,
incidenteel: voor invest. In bedrijfsmiddelen vak, Voeding resultaat 6.511.1 |
255600 |
80694 |
|
| 79102341 |
79105341 |
|
RESERVE VERV. INSTRUMENTEN
EN APPARATUUR VAK |
|
|
|
|
Antoinette |
Geen wijzigingen |
|
255600 |
80925 |
|
| 79102351 |
|
|
RESERVE AANKOPEN
MUSEUMCOLLECTIES |
|
|
|
|
Antoinette |
Geen wijzigingen |
|
255400 |
80171 |
|
| 79102352 |
79105352 |
|
RESERVE EGALISATIE
TENTOONSTELLINGEN MUSEA |
|
|
|
|
Antoinette |
Geen wijzigingen |
|
255200 |
80926 |
|
| 79102353 |
|
|
RESERVE DELFTS ERFGOED
DIGITAAL |
|
|
|
|
Antoinette |
Geen wijzigingen |
|
255400 |
80487 |
|
| 79102354 |
|
|
RESERVE DELFTS AARDEWERK
CENTRUM |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233302 |
80510 |
|
| 79102355 |
79105357 |
|
RESERVE DIGITALE STAMBOOM |
|
|
|
|
Antoinette |
Geen wijzigingen |
|
255200 |
80927 |
|
| 79102356 |
|
|
RESERVE AANKOPEN
GEMEENTE-ARCHIEF |
|
|
|
|
Antoinette |
Geen wijzigingen |
|
255200 |
80173 |
|
| 79102357 |
|
|
RESERVE BEDRIJFSVOERING
ARCHIEF |
|
|
|
|
Antoinette |
Geen wijzigingen |
|
255200 |
80724 |
|
| 79102358 |
|
|
RESERVE ARCHEOLOGIE |
|
|
|
|
Antoinette |
Geen wijzigingen |
|
255100 |
80526 |
|
| 79102380 |
79105380 |
|
RESERVE AANKOOP
MEUBILAIR EN KLEINE INVEST. BASISONDERWIJS |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233501 |
80928 |
|
| 79102400 |
|
|
RESERVE
OPENB.RUIMTE/WEGENS, STRATEN, PLEINEN |
|
Reserve onderhoud openbare
ruimte: wegen, straten, pleinen |
|
|
Johan |
Naamswijziging |
|
233400 |
81011 |
|
| 79102401 |
|
|
RESERVE OPENBARE
RUIMTE/KUNSTWERKEN |
|
Reserve onderhoud openbare
ruimte: kunstwerken |
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233400 |
81012 |
|
| 79102402 |
|
|
RESERVE OPENBARE
RUIMTE/WATERWEGEN |
|
Reserve onderhoud openbare
ruimte: waterwegen |
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233400 |
81013 |
|
| 79102500 |
|
|
RESERVE GROENONDERHOUD
AGNETAPARK |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233702 |
81009 |
|
| 79102990 |
79105990 |
|
RESERVE DIENSTKLEDING |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233701 |
80929 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserve egalisatie vastgoed
(gemeentelijke huisvesting) |
Nieuwe bestemmingsreserve |
|
|
Bestemd voor egalisatie van
de verschillen tussen voor- en nacalculatorische kosten van vastgoed
(gemeentelijke panden) |
Johan |
Nieuw |
|
233303 |
|
|
|
|
|
Reserve egalisatie vastgoed
(beleidsvelden) |
Nieuwe bestemmingsreserve |
|
|
Bestemd voor egalisatie van
de verschillen tussen voor- en nacalculatorische kosten van vastgoed
(beleidsvelden) |
Johan |
Nieuw |
|
233303 |
|
|
|
|
|
Reserve egalisatie vastgoed
(overig) |
Nieuwe bestemmingsreserve |
|
|
Bestemd voor egalisatie van
de verschillen tussen voor- en nacalculatorische kosten van overig vastgoed |
Johan |
Nieuw |
|
233303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 79103022 |
|
|
VOORZIENING BOEKWAARDE
WELZIJNSACOMMODATIES |
Bestemmingsreserve |
Reserve afboeking
boekwaarde welzijnsaccomodaties |
|
Bestemd voor afboeking
boekwaarde oude welzijnsaccomodaties |
Johan |
Verplaatsen |
|
233303 |
80184 |
|
| 79103113 |
79105113 |
|
VOORZIENING SUPLETIE
PRE-PENSIOENUITKERINGEN |
|
Voorziening suppletie
pre-pensioenuitkeringen |
|
|
Hanneke |
Geen wijzigingen |
Naamgeving: Suppletie en Ton zoekt uit bij Dick
de Jong. Ton: wkg + wkn deel Vut <-> uitkeringen ABP |
222800 |
80936 |
|
| 79103114 |
79105114 |
|
VOORZIENING DUBIEUZE
DEBITEUREN BELASTINGEN |
|
|
|
|
Michel |
Geen wijzigingen |
In jaarrekening salderen met post debiteuren |
244201 |
80937 |
|
| 79103135 |
79105135 |
|
VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN |
|
|
|
|
Ton |
Geen wijzigingen |
In jaarrekening salderen met post debiteuren |
222400 |
80938 |
|
| 79103140 |
79105140 |
|
VOORZIENING
WACHTGELDVERPLICHT. MELKERTBANEN |
|
Voorziening
wachtgeldverplichtingen I/D (Melkert)banen |
|
|
Hanneke |
Geen wijzigingen |
Naamgeving: ID banen. Accountant bekijkt deze
post. |
222800 |
80939 |
|
| 79103142 |
79105142 |
|
VOORZIENING WACHTGELDFONDS |
|
|
|
|
Hanneke |
Geen wijzigingen |
|
222800 |
80940 |
|
| 79103160 |
79105160 |
|
VOORZ. VML. PERSONEEL
BRANDWEER (FLO) |
|
|
|
|
Antoinette |
Geen wijzigingen |
Blijft bij gemeente |
255301 |
80941 |
|
| 79103181 |
79105181 |
|
VOORZIENING VERANDERPROCES
COMBIWERK |
|
|
|
|
Ton |
Geen wijzigingen |
|
211003 |
80942 |
|
| 79103217 |
79105217 |
|
VOORZIENING PANDEN IN DE
VESTE (C1000) |
Bestemmingsreserve |
Reserve Hoogovenspand |
|
|
Johan |
Verplaatsen |
|
233303 |
80943 |
|
| 79103224 |
79105224 |
|
VOORZIENING INCOURANTE
MAGAZIJNARTIKELEN |
Opheffen |
|
Saldo aanwenden voor
afboeking incourante voorraden |
|
Johan |
Geen wijzigingen |
In jaarrekening salderen met post voorraden |
233701 |
80944 |
|
| 79103232 |
|
|
VOORZIENING LOPENDE
EXPLOITATIES |
Opheffen |
|
Saldo overboeken naar
voorziening nadelige saldi actieve grondexploitaties |
|
Johan |
Opheffen |
|
233303 |
80159 |
|
| 79103261 |
|
|
VOORZ> VOORBER>
GRONDEN OGM |
Opheffen |
|
Saldo overboeken naar
voorziening nadelige saldi actieve grondexploitaties |
|
Johan |
Opheffen |
|
233303 |
80196 |
|
| 79103263 |
|
|
VOORZIENING INRICHTING
BIBLIOTHEEK |
Bestemmingsreserve |
Reserve Hoogovenspand |
|
|
Johan |
Verplaatsen |
|
233303 |
80335 |
|
| 79103271 |
|
|
VOORZIENING
KOEPOORTPARKEERGARAGE |
Bestemmingsreserve |
Reserve
Koepoortparkeergarage |
|
|
Antoinette |
Verplaatsen |
|
233303 |
80574 |
|
| 79103290 |
|
|
VOORZIENING NADELIG SALDO
MPV |
|
Voorziening nadelige saldi
actieve grondexploitaties |
|
|
Johan |
Naamswijziging |
|
233303 |
80736 |
|
| 79103991 |
79105991 |
|
VOORZIENING CALAMITEITEN
TRACTIE |
Bestemmingsreserve |
Reserve calamiteiten
tractie |
|
|
Johan |
Verplaatsen |
|
233701 |
80945 |
|
| 79103992 |
79105992 |
|
VOORZIENING LEASING |
Opheffen |
|
Saldo overhevelen naar vz.
incourante voorraden |
|
Johan |
Opheffen |
|
233705 |
80946 |
|
| 79104010 |
|
|
RESERVE OPBRENGST VERKOOP EZH |
Bestemmingsreserve |
|
|
Betreft de nog niet bestede
bedragen uit de EZH campagne die reeds bestemd zijn maar nog niet door derden
juridisch af zijn te dwingen. |
Ton |
Verplaatsen |
|
211003 |
80872 |
|
| 79104023 |
|
|
RESERVE EZH-MONUMENTEN |
Bestemmingsreserve |
|
|
Betreft de nog niet bestede
bedragen uit de EZH campagne die reeds bestemd zijn maar nog niet door derden
juridisch af zijn te dwingen. |
Michel |
Verplaatsen |
Is het een verplichting of een schuld? Accountant
bekijkt dit I.h.k.v. jaarrekening 2005. Ton zoekt uit wat aan wie is
toegezegd. Ton: BBV deel 6 vraag 1 |
244101 |
80892 |
|
| 79104123 |
|
|
VOORZIENING RISKMANAGEMENT |
Bestemmingsreserve |
Reserve riskmanagement |
|
|
Ton |
Verplaatsen |
Uitgezocht door Ton: reserve gelden voor taxatie
+ eigen risico, wellicht reserve |
211001 |
80202 |
|
| 79104132 |
|
|
VOORZIENING GEGARANDEERDE
GELDLENINGEN |
Bestemmingsreserve |
Reserve gegarandeerde
geldleningen |
|
|
Ton |
Verplaatsen |
Uitgezocht door Ton: aanspraken op garanties
(risico's), wellicht reserve |
211001 |
80203 |
|
| 79104371 |
|
|
VOORZ. I.H.K.V. DE 5-JRL.
AFR BASISONDERWIJS |
|
|
|
Het primair onderwijs is
miv 1 januari 2004 ondergebracht in de stichting Librijn. Gedurende vijf jaar
wordt een bruidsschat gegeven. Onderdeel van deze bruidsschat is onderhoud,
dat nog tot en met 2008 betaald wordt aan het bijzonder primair onderwijs |
Johan |
Naamswijziging |
|
233501 |
80174 |
|
| 79104372 |
|
|
VOORZ. I.H.K.V. DE 5-JRL.
AFR SPEC.ONDERWIJS |
|
Voorziening onderhoudsdeel
bruidschat SBO |
|
Het primair onderwijs is
miv 1 januari 2004 ondergebracht in de stichting Librijn. Gedurende vijf jaar
wordt een bruidsschat gegeven. Onderdeel van deze bruidsschat is onderhoud,
dat nog tot en met 2008 betaald wordt aan het bijzonder primair onderwijs |
Johan |
Naamswijziging |
|
233501 |
80175 |
|
| 79104373 |
|
|
VOORZ. I.H.K.V. DE 5-JRL.
AFR VOORTG.ONDERWIJS |
|
|
|
Voor
het voortgezet onderwijs is de overschrijdingsregeling (bijzonder onderwijs
heeft ook recht op 'overschrijdingsgelden' als het openbaar onderwijs
overschrijdingen heeft) nog steeds van toepassing. |
Johan |
Naamswijziging |
|
233501 |
80176 |
|
| 79105107 |
|
|
VOORZIENING KINDEROPVANG
GEMEENTELIJK PERSONEEL |
Bestemmingsreserve |
Reserve kinderopvang
gemeentelijk personeel |
|
|
Hanneke |
Geen wijzigingen |
|
222800 |
80204 |
|
| 79105196 |
|
|
VOORZIENING BORGSTELLINGEN |
|
|
|
Wordt in 2005 opgeheven
cfm. besluit in 2e beheersrapportage 2005 |
Klaas |
Verplaatsen |
Opgeheven in 2005 |
244302 |
80219 |
|
| 79105214 |
|
|
VOORZIENING GEMEENTEL.
DIENSTGEBOUWEN |
Opheffen |
|
Saldo overhevelen naar
reserve vastgoed |
|
Johan |
Opheffen |
|
233303 |
80221 |
|
| 79105216 |
|
|
VOORZIENING VERHUURDE
GEM. EIGENDOMMEN |
Opheffen |
|
Saldo overhevelen naar
reserve vastgoed |
|
Johan |
Opheffen |
|
233303 |
80222 |
|
| 79105311 |
|
|
VOORZIENING ONDERHOUD
WELZIJNSACCOMMODATIES |
Opheffen |
|
Saldo overhevelen naar
reserve vastgoed |
|
Johan |
Opheffen |
|
233303 |
80228 |
|
| 79105321 |
|
|
VOORZIENING ONDERHOUD VAN
SPORTHALLEN |
|
Voorziening
gebruikersonderhoud sporthallen |
|
|
Johan |
Naamswijziging |
|
233706 |
80362 |
|
| 79105323 |
|
|
VOORZIENING RENOVATIE
SPORTVELDEN |
Bestemmingsreserve |
|
|
Bestemd voor renovatie
diverse sportvelden cfm. een in 2006 te actualiseren plan |
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233502 |
80230 |
|
| 79105331 |
|
|
VOORZIENING ONDERHOUD
CENTRALE BIBLIOTHEEK |
Opheffen |
|
Saldo overhevelen naar
reserve vastgoed |
|
Johan |
Opheffen |
|
233303 |
80231 |
|
| 79105332 |
|
|
VOORZIENING ONDERHOUD
THEATER |
Opheffen |
|
Saldo overhevelen naar
reserve vastgoed |
|
Johan |
Opheffen |
|
233303 |
80232 |
|
| 79105342 |
|
|
VOORZIENING ONDERHOUD
GEBOUW VAK |
|
Voorziening
gebruikersonderhoud gebouw VAK |
|
|
Antoinette |
Naamswijziging |
|
255600 |
80442 |
|
| 79105361 |
|
|
VOORZIENING ONDERHOUD
ZWEMBAD KERKPOLDER |
|
Voorziening
gebruikersonderhoud zwembad Kerkpolder |
|
|
Johan |
Naamswijziging |
|
233706 |
80236 |
|
| 79105390 |
|
|
VOORZIENING ONDERHOUD
BUITENKANT SCHOOLGEBOUWEN |
Bestemmingsreserve |
Reserve onderhoud
buitenkant schoolgebouwen primair onderwijs |
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233501 |
80240 |
|
| 79105391 |
|
|
VOORZIENING VOOR
CALAMITEITEN AAN SCHOOLGEBOUWEN |
Opheffen |
|
Saldo overhevelen naar
reserve schade en calamiteiten schoolgebouwen |
|
Johan |
Verplaatsen |
Is bestemd voor toekomstige risico's |
233501 |
80241 |
|
| 79105395 |
|
|
VOORZ. ONDERHOUD AAN VML.
SCHOOLGEBOUWEN |
|
|
|
|
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233501 |
80183 |
|
| 79106019 |
79105019 |
|
VOORZ. TOT DEKKING VAN
HOGERE VUILVERWERKINGSKOSTEN |
|
Voorziening reiniging |
|
|
Johan |
Naamswijziging |
|
233701 |
80947 |
|
| 79106024 |
|
|
VOORZ. INSTANDHOUDING
DELFTSE MONUMENTEN |
|
|
|
Contante waarde van een
Rijksbijdrage in het kader van de werkgelegenheidsimpuls |
Ton |
Geen wijzigingen |
Ton: In de vorige eeuw zijn 17 jaarlijkse
termijnen door het rijk toegekend (tot en met 2010) in het kader van de
werkgelegenheidsimpuls. Deze impuls is in Delft ingezet voor de momumenten.
Het te ontvangen bedrag is gekapitaliseerd en in een voorziening gestort. Het
is dus de contante waarde van een bedrag dat we jaarlijks ontvangen van het
rijk. Dus vreemd geld, waarvan het college de aanwending niet kan en mag
veranderen (werkgelegenheidsimpuls).
|
211003 |
80056 |
|
| 79106102 |
|
|
VOOTZIENING NIEUWKOMERS WIN |
|
|
|
Rijksbijdragen |
Klaas |
Geen wijzigingen |
Voorzieningen/van derden (Ministerie) verkregen
middelen die nog afgerekend moeten worden |
244309 |
80744 |
|
| 79106103 |
|
|
VOORZIENING OUDKOMERSGELDEN |
|
|
|
Rijksbijdragen |
Klaas |
Geen wijzigingen |
van derden (Ministerie) verkregen middelen die
nog afgerekend moeten worden |
244309 |
80750 |
|
| 79106104 |
|
|
VOORZIENING EGALISATIE
INTEGRATIEBELEID |
Bestemmingsreserve |
Reserve integratiebeleid |
|
Bevat gelden van derden |
Klaas |
Geen wijzigingen |
In deze bestemmingsreserve ziiten ook gelden die
van derden zijn verkregen en mogelijk nog afgerekend moeten worden |
244309 |
80129 |
|
| 79106110 |
|
|
VOORZIENING EU-SUBSIDIE
ADAZAPARI |
|
Voorziening EU-subsidie
Adapazari |
|
|
Ton |
Geen wijzigingen |
|
211002 |
80804 |
|
| 79106111 |
79105111 |
|
VOORZIENING DECENTRALE
ARBEIDSVOORWAARDEN |
|
|
|
0,1% van de loonsom obv
CAO, G.O. beslist over aanwending |
Hanneke |
Geen wijzigingen |
Ton: 0,1% van de loonsom obv CAO, G.O. beslist
over aanwending |
222800 |
80949 |
|
| 79106112 |
79105110 |
|
VOORZIENING LOKAAL BELEID
FPU-GEBRUIK |
|
|
|
0,1% van de loonsom obv
CAO, G.O. beslist over aanwending |
Hanneke |
Geen wijzigingen |
Ton: 0,1% van de loonsom obv CAO, G.O. beslist
over aanwending |
222800 |
80948 |
|
| 79106115 |
79105115 |
|
EGALISATIE GEMEENTELIJK
RIOLERINGSPLAN |
|
Voorziening riolering |
|
|
Johan |
Naamswijziging |
|
233401 |
80950 |
|
| 79106118 |
|
|
LOKAAL
VOLKSHUISVESTINGSFONDS |
|
|
|
Fonds gevuld met bijdragen
van Delftse corporaties (50%) en gemeente (50%). Gemeente is fondsbeheerder.
Aanwending voor volkshuisvesting na gezamenlijk besluit corporaties en
gemeente. |
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233503 |
80141 |
|
| 79106121 |
|
|
VOORZIENING OPENBAAR
VERVOER |
|
|
|
Bestemd voor bijdragen aan
het binnengemeentelijk openbaar vervoer |
Johan |
Verplaatsen |
Bevat Rijksbijdragen |
233202 |
80144 |
|
| 79106124 |
|
|
VOORZIENING COLL. VRAAGAFH.
VERVOER CVV |
Bestemmingsreserve |
Reserve Coll. Vraagafh.
Vervoer CVV (Regiotaxi) |
|
Bestemd voor bijdragen aan
de Regiotaxi |
Johan |
Verplaatsen |
|
233202 |
80493 |
|
| 79106133 |
|
|
VOORZIENING "BWS"
WONINGBOUW SPAARSALDI |
|
|
|
Subsidiebudget van
Haaglanden. Niet doorbetaalde (ingetrokken) subsidies moeten aan Haaglanden
worden gerestitueerd. |
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233503 |
80148 |
|
| 79106138 |
79105138 |
|
VOORZIENING LEGES
BOUWVERGUNNINGEN |
Bestemmingsreserve |
Reserve egalisatie
legesopbrengsten bouwvergunningen |
|
Ontvangen eenmalige
legesopbrengsten die meerjarig besteed moeten worden aan het specifieke
bestedingsdoel: het verzorgen van een bouwvergunning |
Michel |
Geen wijzigingen |
|
244101 |
80951 |
|
| 79106139 |
79105139 |
|
VOORZIENING BEGRAAFPLAATSEN |
|
Voorziening afgekochte
grafrechten |
|
Bevat de inkomsten uit
eenmalige afkoop van grafrechten, waaruit de verplichting is gerold om
perodiek onderhoud plaats te laten vinden aan desbetreffende graven |
|
Naamswijziging |
|
233702 |
80952 |
|
| 79106186 |
|
|
VOORZIENING WERK EN INKOMEN |
Bestemmingsreserve |
Reserve werk en inkomen |
|
|
Klaas |
Verplaatsen |
Ton: discussie accountant 2004 (rek) :
voorziening! |
244301 |
80377 |
|
| 79106187 |
|
|
VOORZIENING KLANTMANAGEMENT |
|
|
|
betreft de resterende
middelen uit de subsidieregeling klantmanagement waarvoor nog een
eindafrekening dient te worden opgesteld. |
Klaas |
Geen wijzigingen |
|
244310 |
80619 |
|
| 79106188 |
|
|
VOORZIENING MIDDELEN WWB-WERK |
|
|
|
Betreft het meeneemdeel van rijksmiddelen WWB-werk
(max.75% van jaarlijks budget) |
Klaas |
Geen wijzigingen |
|
244310 |
80282 |
|
| 79106189 |
79105189 |
|
VOORZ. SPAARRESERVE I/D-BANEN(MELKERT) |
Bestemmingsreserve |
Spaarreserve I/D-banen
(Melkert) |
|
|
Klaas |
Verplaatsen |
was
44.2 maar inmiddels rust er geen verplichting tot afrekening of specifieke
besteding meer op |
244301 |
80953 |
|
| 79106211 |
|
|
VOORZIENING STEDELIJKE
VERNIEUWING MR-ISV |
|
|
|
Provinciale subsidie die
per 5 jaar afgerekend wordt |
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233601 |
80351 |
|
| 79106311 |
|
|
VOORZIENING PREVENTIEBELEID |
|
|
|
Voeding vanuit
Rijksbijdragen |
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233502 |
80814 |
|
| 79106312 |
|
|
VOORZIENING KINDEROPVANG |
Bestemmingsreserve |
Reserve kinderopvang |
|
Bestemd voor Delftse
kinderopvangcentra. Door wetswijziging kinderopvang na afrekening richting
Rijk geen verdere (terugbetalings)verplichting. |
Johan |
Geen wijzigingen |
€ 600.000 terugbetaling aan Rijk in 2005 te
verplichten |
233502 |
80166 |
|
| 79106313 |
79105312 |
|
VOORZIENING GEBRUIKERSZ.
WELZIJNSACCOMM. |
Bestemmingsreserve |
Reserve gebruikersonderhoud
welzijnsaccomodaties BWD |
|
Bestemd voor
gebruikersonderhoud aan de welzijnsaccomodaties hetgeen inmiddels aan BWD is
uitbesteed. |
Johan |
Opheffen |
Saldo overhevelen naar reserve vastgoed |
233502 |
80954 |
|
| 79106322 |
|
|
VOORZIENING RENOVATIE ATLETIEKBAAN |
|
|
|
Renovatie van de toplaag
vindt om de 7 jaar plaats conform overeenkomst met atletiekvereniging AV'40. |
Johan |
Verplaatsen |
|
233706 |
80168 |
|
| 79106337 |
|
|
VOORZIENING CULTUURBEREIK |
|
|
|
Rijksbijdrage (OC&W) |
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233302 |
80435 |
|
| 79106381 |
79105381 |
|
VOORZIENING ONDERWIJSACHTERSTANDSPLAN |
|
|
|
Door Rijk uitgekeerd met
specifiek bestedingsdoel, te weten onderwijsachterstanden |
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233501 |
80955 |
|
| 79106382 |
79105382 |
|
VOORZIENING OALT |
|
|
|
Door Rijk uitgekeerd met
specifiek bestedingsdoel, te weten onderwijs allochtone levende talen |
Johan |
Geen wijzigingen |
Staat ultimo 2005 op nul |
233501 |
80956 |
|
| 79106384 |
79105384 |
|
VOORZ. GLASSCHADE GEBOUWEN
BASIS- ONDERWIJS |
Bestemmingsreserve |
Reserve schade en
calamiteiten schoolgebouwen BO |
|
Bestemd voor calamiteiten
en glasschade aan schoolgebouwen in het primair onderwijs (uitoefening
zorgplicht) |
Johan |
Verplaatsen |
Is bestemd voor toekomstige risico's |
233501 |
80957 |
|
| 79106396 |
79105396 |
|
VOORZIENING
VERZELFSTANDIGING OBO |
|
|
|
Overeengekomen bruidsscaht
ivm verzelfstandiging openbaar onderwijs |
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233501 |
80958 |
|
| 79106398 |
79105398 |
|
VOORZIENING ONDERWIJS
BELEIDSPLAN |
|
|
|
Convenant tussen gemeente
en schoolbesturen |
Johan |
Geen wijzigingen |
|
233501 |
80959 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Sub)functie |
|
|
Naam reserve/voorziening |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 910.1 |
|
|
Rubriek 1, Algemene
reserve. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 910.2 |
|
|
Rubriek 2,
Bestemmingsreserve. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 910.3 |
|
|
Rubriek 3,
Verplichting/verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 910.4 |
|
|
Rubriek 4, Risico's van
verplichtingen/verliezen die redelijkerwijs zijn te ramen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 910.5 |
|
|
Rubriek 5, Gelijkmatige
verdeling van de lasten over een aantal jaren. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 910.6 |
|
|
Rubriek 6, Van derden
verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|