Stuk
167 I Delft,
8 november 2005.
631903
Onderwerp: 2e
beheersrapportage 2005
Aan de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,
De
2e beheersrapportage betreft de tussenrapportage over het jaar 2005
met als peildatum 1 september. De rapportage kent een beleidsinhoudelijk deel
en een financieel deel.
Zoals
bekend worden aan de begrotingsrechtmatigheid van baten en lasten in de
jaarrekening 2005 hogere eisen gesteld. In dat kader hebben wij daarom kritisch
beoordeeld welke budgetafwijkingen in de jaarrekening vrijwel zeker tot een
onder- of overschrijding gaan leiden. Deze worden in een voorstel voor een
begrotingswijziging bij deze beheersrapportage aan u voorgelegd. Het saldo van
deze wijziging bedraagt € 173.000 nadelig. Op de overige budgetafwijkingen
vindt zo mogelijk nog bijsturing plaats en deze zijn dus vooralsnog als risico
aangemerkt.
De
bezuinigingstaakstelling van in totaal € 4,5 miljoen, zal grotendeels worden
gerealiseerd. Er is per saldo een bedrag van € 113.000 dat niet geleid heeft
tot een bezuiniging. In de taakstelling was destijds een risicobuffer opgenomen
van € 414.000. Voorgesteld wordt de niet gehaalde bezuinigingstaakstellingen
van per saldo € 113.000 in mindering te brengen op deze risicobuffer. Bij de
jaarrekening 2005 kan worden beoordeeld in hoeverre het restant van de
risicobuffer kan vrijvallen in het resultaat.
Wij stellen u voor:
1.
Akkoord te gaan met de Beheersrapportage 2005-II;
2.
Akkoord te gaan met in mindering brengen van de niet gehaalde
bezuinigingstaakstellingen ad € 113.000 op de risicobuffer;
3.
Akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen van per saldo
€ 173.000 zoals opgenomen in de tabellen aan het eind van ieder programma en
verwerken in de raads-ATW van december 2005;
4.
Bij de analyse van de jaarrekening 2005 nader beoordelen in hoeverre de
in deze Beheersrapportage opgenomen mee- en tegenvallers structureel van aard
zijn, en de structurele effecten vervolgens meenemen in de meerjarenbegroting
2006-2009.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Delft,
mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.
mr.
drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.
Stuk 167 II
631903
De raad der gemeente Delft,
gelezen het voorstel van het college van 8 november
2005;
gezien de 2e beheersrapportage van de
gemeente Delft over het dienstjaar 2005;
b
e s l u i t :
1.
Akkoord gaan met de Beheersrapportage 2005-II;
2.
Akkoord te gaan met in mindering brengen van de niet gehaalde
bezuinigingstaakstellingen ad € 113.000 op de risicobuffer;
3.
Akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen van per saldo
€ 173.000 zoals opgenomen in de tabellen aan het eind van ieder programma en
verwerken in de raads-ATW van december 2005;
4.
Bij de analyse van de jaarrekening 2005 nader beoordelen in hoeverre de
in deze Beheersrapportage opgenomen mee- en tegenvallers structureel van aard
zijn, en de structurele effecten vervolgens meenemen in de meerjarenbegroting
2006-2009.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 24 november 2005.
,burgemeester.
,griffier.