RAPPORTAGE
COMBIWERK /COMBISERVICES 3E KWARTAAL 2005
1. RESULTAAT
1.1 Resultaat Combiwerk
en Combiservices getotaliseerd
|
Netto resultaat 2005 |
T/m |
september |
2005 |
T/m |
december |
2005 |
|
Combiwerk +
Combiservices |
Begroot |
Feit |
+/-
tov Begroot |
Begroot |
LE |
+/-
tov Begroot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Combiwerk |
-772 |
-821 |
-49 |
-898 |
-1214 |
-316 |
|
Combiservices |
96 |
292 |
196 |
167 |
330 |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto resultaat (1) |
-676 |
-529 |
147 |
-731 |
-884 |
-153 |
|
Verw. bijst. rijksbijdrage |
128 |
|
-128 |
190 |
190 |
|
|
Netto resultaat (2) |
-548 |
-529 |
19 |
-541 |
-694 |
-153 |
Bovenstaande
LE, opgemaakt eind september, geeft voor Combiwerk een resultaat te zien van
minus €1214K. In dit resultaat is namelijk al rekening gehouden met de
sluitingskosten (€309K) van Metaal & Montage. Deze eenmalige kosten moeten
echter gezien worden als bijzondere lasten; hierdoor wordt de feitelijke LE
Combiwerk minus €905K.
De LE van
het feitelijke nettoresultaat (2), opgemaakt eind september, bedraagt dus minus
€385K (i.p.v. minus €694K).
In de loop
van het 4e kwartaal kan de LE nauwkeuriger worden ingeschat.
Momenteel (ultimo november) is de verwachting, dat deze zal eindigen rond de
€500K negatief. Dit is beter dan begroot en vrijwel in lijn met het resultaat
over 2004 (minus €488K).
Deze
bijstelling van de LE in het 4e kwartaal wordt veroorzaakt door een
verslechtering van de bedrijfsresultaten bij de productiebedrijven (Metaal
& Montage en Verpakken), een beperkte verbetering van de bedrijfsresultaten
bij de dienstverleningsbedrijven en een meevaller bij de vaststelling van de
definitieve rijksbijdrage (+65K).
1.2 Resultaat Combiwerk
Resultaat 2005: Combiwerk |
|||||||||||||||
|
(bedragen x € 1.000,-) |
T/m september 2005 |
T/m sep. 2005 Feit |
T/m december 2005 |
T/m dec. 2004 Feit |
|||||||||||
|
Begroot |
|
Feit |
|
+/- tov Begroot |
|
Begroot |
|
LE |
|
+/- tov Begroot |
|
||||
|
Omzet |
5.797 |
|
5.188 |
|
-609 |
|
5.586 |
7.874 |
|
6.959 |
|
-915 |
|
7.380 |
|
|
Netto Toegevoegde Waarde |
4.674 |
|
4.053 |
|
-621 |
|
4.111 |
6.357 |
|
5.548 |
|
-809 |
|
5.329 |
|
|
Bedrijfsresultaat |
-11.392 |
|
-11.371 |
|
21 |
|
-10.712 |
-15.142 |
|
-15.242 |
|
-100 |
|
-14.416 |
|
|
Buitengewone baten / lasten |
89 |
|
-29 |
|
-118 |
|
20 |
118 |
|
-76 |
|
-194 |
|
-5 |
|
|
Rijksbijdrage |
10.531 |
|
10.579 |
|
48 |
|
9.915 |
14.126 |
|
14.104 |
|
-22 |
|
13.546 |
|
Netto resultaat (1)
|
-772 |
|
-821 |
|
-49 |
|
-777 |
-898 |
|
-1.214 |
|
-316 |
|
-875 |
|
Verw. bijst. rijksbijdrage
|
113 |
|
|
|
-113 |
|
|
170 |
|
170 |
|
|
|
|
|
|
Netto resultaat (2) |
--659 |
|
-821 |
|
-162 |
|
-777 |
-728 |
|
-1.044 |
|
-316 |
|
-875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gem. bezetting in FTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- WSW |
568 |
|
567 |
|
-1 |
|
539 |
572 |
|
570 |
|
-2 |
|
546 |
|
|
- Overige gesubsidieerd |
19 |
|
12 |
|
-7 |
|
0 |
19 |
|
13 |
|
-6 |
|
0 |
|
|
-
Ambtenaren /
BV’ers |
80 |
|
69 |
|
-11 |
|
79 |
80 |
|
66 |
|
-14 |
|
80 |
|
|
-
REA e.d. |
3 |
|
4 |
|
1 |
|
3 |
3 |
|
3 |
|
0 |
|
4 |
|
|
Totaal FTE
|
670 |
|
652 |
|
-18 |
|
622 |
674 |
|
652 |
|
-22 |
|
630 |
Toelichting:
In het 3e
kwartaal blijft de omzet achter. Het gevolg is een verdere verslechtering van
de Netto Toegevoegde waarde. Deels kan dit worden gecompenseerd doordat de
kosten door effectief beleid kunnen worden gereduceerd. Ook bij het inschatten
van de Latest Estimate voor 2005 wordt deze trend doorgezet (zie toelichting
blz 1).
|
Netto resultaat 2005: uitsplitsing
naar bedrijven Combiwerk |
|
||||
|
|
|
T/m
september 2005 |
|
||
|
(x € 1.000) |
|
Begroot |
Feit |
+/- tov Begroting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metaal & Montage |
-422 |
-735 |
-313 |
|
|
|
Verpakken |
-837 |
-978 |
-141 |
|
|
|
Kwekerij |
|
119 |
124 |
5 |
|
|
Groen
& Omgeving |
149 |
214 |
65 |
|
|
|
Detachering |
113 |
152 |
39 |
|
|
|
Overig |
|
106 |
402 |
296 |
|
|
Netto resultaat (1) |
-772 |
-821 |
-49 |
|
|
Verw. bijst. rijksbijdrage
|
113 |
|
-113 |
|
|
|
Netto resultaat (2) |
-659 |
-821 |
-162 |
|
|
Toelichting:
De
situatie bij Metaal & Montage is in het 3e kwartaal verder
verslechterd. De Netto Toegevoegde Waarde blijft op hetzelfde niveau zoals in
de vorige kwartalen. In principe biedt het werkaanbod voldoende arbeidsuren,
maar de marges zijn dermate laag, dat het verlies per medewerker groeiend is.
De
negatieve ontwikkeling in Verpakken is voortgezet in het 3e
kwartaal. De effecten van het nu onderhanden zijnde verbeteringstraject kunnen
deze ontwikkeling slechts langzaam ombuigen. Om die reden zullen de resultaten
nog sterk onder druk blijven staan.
Tegenover
de slechte prestaties van de productiebedrijven komen wederom in het 3e
kwartaal de resultaten van de dienstenbedrijven goed uit de verf. Kwekerij en Groen
& Omgeving blijven presteren boven prognose. Ook zet de groei in het aantal
gedetacheerden zich gestaag voort. Onder de kop “overig” valt ondermeer het
resultaat van de overhead. Doordat binnen de staf flink wordt bezuinigd t.o.v.
de begroting wordt hier een positief resultaat neergezet (de doorberekening
naar de bedrijven geschiedt namelijk op basis van de begroting).
1.3 Resultaat
Combiservices
|
Resultaat 2005: Combiservices
bv |
|||||||||||||||
|
(bedragen x EUR 1.000,-) |
T/m september 2005 |
T/m sep. 2004 Feit |
T/m december 2005 |
T/m dec. 2004 Feit |
|||||||||||
|
Begroot |
|
Feit |
|
+/- tov Begroot |
|
Begroot |
|
LE |
|
+/- tov Begroot |
|
||||
|
Omzet |
4.794 |
|
4.494 |
|
-251 |
|
4.648 |
6.385 |
|
5.902 |
|
-483 |
|
5.770 |
|
|
Netto Toegevoegde Waarde |
2.295 |
|
2.324 |
|
29 |
|
2.101 |
3.087 |
|
3.024 |
|
-63 |
|
2.870 |
|
|
Bedrijfsresultaat |
-965 |
|
-870 |
|
95 |
|
-753 |
-1.263 |
|
-1.222 |
|
41 |
|
-1.054 |
|
|
Buitengewone baten / lasten |
0 |
|
2 |
|
2 |
|
-5 |
15 |
|
17 |
|
2 |
|
28 |
|
|
Rijksbijdrage |
1.061 |
|
1.160 |
|
99 |
|
975 |
1.415 |
|
1.515 |
|
120 |
|
1.413 |
|
Netto resultaat (1)
|
96 |
|
292 |
|
196 |
|
217 |
167 |
|
330 |
|
163 |
|
387 |
|
Verw. bijst. rijksbijdrage
|
15 |
|
|
|
-15 |
|
|
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
Netto resultaat (2) |
111 |
|
292 |
|
181 |
|
217 |
187 |
|
350 |
|
163 |
|
387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gem. bezetting in FTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- WSW |
58 |
|
63 |
|
6 |
|
52 |
58 |
|
62 |
|
4 |
|
57 |
|
|
- Schoonmakers/Beveiligers |
32 |
|
30 |
|
-2 |
|
33 |
34 |
|
31 |
|
-3 |
|
32 |
|
|
- Ambtenaren / Flex |
15 |
|
12 |
|
-3 |
|
10 |
13 |
|
12 |
|
-1 |
|
9 |
|
|
- REA e.d. |
9 |
|
7 |
|
-2 |
|
13 |
9 |
|
8 |
|
-1 |
|
12 |
|
|
- Overig gesubsidieerd |
16 |
|
16 |
|
0 |
|
7 |
15 |
|
19 |
|
4 |
|
13 |
|
|
Totaal FTE
|
130 |
|
129 |
|
-1 |
|
114 |
129 |
|
132 |
|
3 |
|
123 |
Toelichting:
Het
achterblijven van de omzet bij Combiservices heeft alles te maken met het
minder in dienst hebben van BV medewerkers voor geheel Combiwerk (minus 15
fte). Hierdoor is de doorbelasting naar de overige bedrijven (m.n. Combiwerk)
aanzienlijk minder. De BV medewerkers worden namelijk verloond in Combiservices
Delft B.V. en deze vennootschap wordt geconsolideerd met de overige
werkmaatschappijen in de holding Combiservices B.V.
|
Netto resultaat 2005: uitsplitsing
naar bedrijven
Combiservices bv |
|||||
|
|
|
T/m september 2005 |
|
||
|
(x € 1.000) |
|
Begroot |
Feit |
+/-
tov begroting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schoonmaak |
169 |
237 |
68 |
|
|
|
Beveiliging |
78 |
203 |
125 |
|
|
|
Reďntegratie |
-151 |
-148 |
3 |
|
|
|
CS Delft BV |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Overig |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Netto resultaat (1) |
96 |
292 |
196 |
|
|
Verw. bijst. rijksbijdrage
|
15 |
|
-15 |
|
|
|
Netto resultaat (2) |
111 |
292 |
181 |
|
|
De
omzetten van de werkmaatschappijen (Schoonmaak, Beveiliging en Reďntegratie)
blijven vrijwel conform begroting. Schoonmaak en Beveiliging hebben beide een
bedrijfsresultaat boven de begroting. In beide bedrijven komen de kosten lager
uit, doordat met name op loonkosten wordt bezuinigd. Schoonmaak heeft meer
SW’ers en minder BV’ers in dienst dan begroot. Beveiliging heeft in het eerste
halfjaar meer gebruik kunnen maken van opstapbanen.
2. SOCIALE
PARAMETERS
|
SW-formatie (SE) totaal Combiwerk |
2005 |
3e
kwartaal 2005 |
|
Taakstelling |
643,4 |
|
|
SW-formatie |
|
640,85 |
|
Formatieruimte |
|
2.55 |
|
SW-formatie (SE) Gemeente Delft |
2005 |
3e
kwartaal 2005 |
|
Taakstelling |
587,6 |
|
|
SW-formatie |
|
590,7 |
|
Formatieruimte |
|
-3,1 |
Toelichting:
Alle bij
Combiwerk aangesloten gemeenten hebben een eigen taakstelling. De taakstelling
van de gemeente Delft wordt ultimo 3e kwartaal overschreden met 3,1
SE. Bij de overige gemeenten is sprake van een onderrealisering. Om die reden
is met de randgemeentes overeengekomen een deel van hun formatie (lees
taakstelling) over te dragen aan de Gemeente Delft.
SW-wachtlijst
Totaal Combiwerk
|
|
|
Stand
31-12-04 |
81 |
|
Stand ultimo 3e
kwartaal |
151 |
SW-wachtlijst
gemeente Delft |
|
|
Stand 31-12-04 |
56 |
|
Stand ultimo 3e
kwartaal |
134 |
Toelichting:
De wachtlijst neemt toe,
vooral bij de Gemeente Delft. Doordat Delft momenteel overrealiseert, is
plaatsing vanaf de wachtlijst nauwelijks mogelijk. Dit betekent dat de
wachtlijst alleen maar groeit.
Het aantal aanmeldingen
per maand in het eerste kwartaal lagen beduidend hoger dan in het 3e
kwartaal. Hierdoor daalt het cijfer gemiddeld aantal aanmeldingen per maand,
aanzienlijk ten opzichte van het vorige kwartaal.
|
SW-Begeleid werken (BW) |
3e kwartaal 2005 |
|
Indicatie
Begeleid werken (I) |
101 |
|
Afval na
herindicatie |
0 |
|
Na herindicatie alsnog
BW |
10 |
|
Indicatie Begeleid
werken (II) |
111 |
|
Bezwaar medewerker
|
-27 |
|
Twijfel bij
medewerker |
-77 |
|
Potentieel BW |
7 |
Toelichting:
In het 3e
kwartaal waren een zevental trajecten begeleid werken onderhanden. Hiervan zijn
met ingang van 1 oktober 3 personen als begeleid werken geplaatst.
De
taakstelling begeleid werken is als volgt onderverdeeld:
3. VOORTGANG
UITVOERING TRAJECTEN
|
Trajectsoorten |
Planning
2005 |
Realisatie
t/m 3e kw. 2005 |
Bijzonderheden |
|
SW intake (vanaf 1-1-05
via CWI) |
0 |
40 |
Afhandeling van
aanmeldingen van voor 31-12-04 |
|
SW opstellen en
uitvoeren trajectplannen |
15 |
7 |
Het gaat hierbij om een
trajectmatige bege-leiding bij de uitvoering van persoonlijke
ontwikkelingsplannen (POP) van WSW-medewerkers gericht op door- en zo mogelijk
uitstroom. Met 10 medewerkers is een uitstroomtraject gestart |
|
Instroomtrajecten
nieuwe medewerkers Wsw |
10-25 |
7 |
Via het voortraject
worden nieuwe medewerkers getoetst en voorbereid op plaatsing |
|
Trajecten begeleid
werken |
4 |
4(in
traject) |
De planning is gebaseerd
op het aantal medewerkers met een Begeleid werken –indicatie, die hier aan
mee willen doen. M.i.v. oktober worden 4
medewerkers geplaatst. Voor 3 lopen nog trajecten. Het target voor dit jaar
wordt gehaald |
|
Trajecten WIZ 2004 /
2005 (Opstapbanen) |
20 |
21 |
Beveiliging: 8
plaatsingen en 2 verlengingen (afronding dec 05) Groen & Omgeving: 2
plaatsingen, 6 verlengingen van 3 maanden, 2 afgesloten zonder plaatsing (wel
opleiding behaald) en 1 nogmaals 3 maanden verlengt met uitzicht op regulier
werk |
|
Trajecten WIZ 2005 /
2006 (opstapbanen) |
40 |
43 |
28 opstappers
(geplaatst bij diverse bedrijven binnen Combiwerk) en 15 beveiligers zijn in
een traject genomen |
|
Trajecten WIZ 2005 (proefplaatsingen) |
10 |
12 |
Plaatsingen binnen de
bedrijven van Combiwerk voor een periode van 3-6 maanden. |
|
Gemeentetrajecten voor
ambtenaren in het kader van WVP |
2 |
2 |
Het bieden van een
reďntegratieplek met als doel terugkeer naar de oude of een nieuwe werkplek. |
|
WVP-trajecten voor
externe opdrachtgevers |
5 |
6 |
DSM en Reinier de
Graafgroep. Inmiddels 3 trajecten met goed gevolg afgesloten. Er zijn 3 IRO’s
(individuele reďntegratie opdrachten) toegewezen |
|
Scholings- en
opleidings-trajecten |
50 |
45 |
Het gaat hier om
trainingen en vakopleidingen voor WSW-medewerkers, WWB-kandidaten en externe
kandidaten op het gebied van Word, Excel, beveiliging, assertiviteit,
taalvaardigheid, solliciteren etc (25 beveiligers, 15 sollicitatietrainingen,
5 Word/Excel trainingen) |