Raadsvoorstel

 

Aan de gemeenteraad

 

Van                 : college van B&W

Datum              : 26 augustus 2008

Pfh.                 : A.L. Koning en S.C.C.M. Bolten

Steller              : I. de Groot

tel.nr.               : 260 2707

e-mail               : idgroot@delft.nl

Programma        : RO, VERKEER EN VERVOER

Registratie nr.     : 367612

Stuk                 : 124 I

 

Onderwerp         : Jaarlijkse lening Parking Delft BV 2008

 

Gevraagde beslissing:

Goedkeuring van de 52ste begrotingswijziging

 

 

Samenvatting

De raad wordt gevraagd de 52ste begrotingswijziging goed te keuren. De raad heeft op 12 juli 2007 ingestemd met het voorstel Parking Delft BV jaarlijks een lening te verstrekken om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte. Over de jaarlijkse lening wordt een risico-opslag van 1% geheven. De risico-rente-opslag op de lening met looptijd tot en met mei 2009 zal naar verwachting € 8633 bedragen. Die opslag komt ten gunste van de Reserve Parkeren.

 

1.       Aanleiding

In de eerste jaren van de exploitatie van Parking BV is sprake van een negatieve kasstroom. De raad heeft op 12 juli 2007 ingestemd met het voorstel Parking Delft BV jaarlijks een lening te verstrekken om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte. Inmiddels heeft B&W besloten €1.500.000 te lenen aan Parking Delft.

 

2.       Bevoegdheid

Conform de Verordening Gemeentegaranties Geldleningen 2004 is B&W bevoegd tot besluiten over garantieverstrekking. De raad heeft op 12 juli 2007 invulling gegeven aan haar kaderstellende bevoegdheid door in te stemmen met het voorstel Parking Delft BV jaarlijks een lening te verstrekken om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte. B&W stelt op basis van de actuele meerjarenoverzichten van Parking Delft BV een lening op jaarbasis vast. De gemeenteraad is bevoegd de meerjaren Programmabegroting te wijzigen.

 

3.       Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces

De raad heeft op 12 juli 2007 ingestemd met het voorstel Parking Delft BV jaarlijks een lening te verstrekken om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte. B&W heeft op 26 augustus 2008 de verstrekking van de eerste jaarlijkse lening goedgekeurd.

In het voorstel van 2007 heeft B&W aangegeven het jaarlijks te lenen bedrag steeds te bepalen in de maand november met het oog op verstrekking aan het begin van het daarop volgende kalenderjaar. Inmiddels is gebleken dat de leningbehoefte jaarlijks een piek bereikt in juni, op het moment dat de rente en aflossing aan de BNG moeten worden betaald voor de hoofdlening Zuidpoort. In geval van financiering in januari is sprake van overfinanciering in de eerste maanden van het jaar. Over dat bedrag moet door Parking Delft rente aan de gemeente worden betaald, terwijl Parking Delft de lening niet volledig nodig heeft. Daarom is nu gekozen voor een lening met een looptijd tot en met mei. Op verzoek van Parking Delft kan per juni 2009 een nieuwe lening worden verschaft om te voorzien in de kapitaalsbehoefte van Parking Delft voor de periode juni 2009 tot en met mei 2010.

 

4.       Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

Voorzien in de liquiditeitsbehoefte van Parking Delft BV tot en met mei 2009.

 

5.       Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)

De gemeente verstrekt Parking Delft BV een lening.

 

6.       Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf )

B&W heeft besloten €1.500.000 te lenen aan Parking Delft. Dit zonder achterliggende zekerheid. Het rentepercentage wordt in het definitieve contract vastgelegd en gebaseerd op het percentage waartegen de gemeente kan lenen met een risico-opslag van 1%. Het risico van de lening wordt gedekt vanuit de Reserve Parkeren. De risico-opslag komt ten gunste van deze Reserve. Per 31 december 2008 heeft Parking Delft BV volgens het meerjarenexploitatieoverzicht een minder grote kapitaalsbehoefte dan op dit moment. Dit betekent dat er in het derde en vierde kwartaal van dit jaar middelen vrij komen om een deel van het van de gemeente geleende bedrag tussentijds af te lossen. De overeenkomst van geldlening houdt dan ook rekening met tussentijdse aflossing. Uitgaande van gedeeltelijke terugbetaling van de lening na een half jaar komt de risicorente op een bedrag van ca. € 8633 (4 maanden rente over €1,5 mln en 5 maanden rente over € 872.000).

 

7.       Communicatie

Niet van toepassing

 

8.       Verdere procedure

De voorgestelde lening heeft een looptijd met een looptijd tot mei 2009. Parking Delft dient de lening in mei volledig af te lossen. Aangezien de kasstroom per mei 2009 nog negatief zal zijn, heeft Parking Delft dan een nieuwe leningbehoefte, die deels wordt veroorzaakt door de aflossing van de oude lening en deels door de negatieve kasstroom voor het daarop volgende jaar. Op verzoek van Parking Delft kan per juni 2009 een nieuwe lening worden verschaft om te voorzien in de kapitaalsbehoefte van Parking Delft voor de periode juni 2009 tot en met mei 2010. Parking Delft dient daarvoor een nieuwe aanvraag in te dienen.

 

Bijlagen:

·        52ste Begrotingswijziging

 

 

Hoogachtend,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

mr. drs. G.A.A. Verkerk                   ,burgemeester.

 

 

mr. drs. H.G.L.M. Camps                  ,secretaris.

 

 

Raadsbesluit

 

 

Datum              : 25 september 2008

Registratie nr.     : 367612

Stuk                 : 124 II                           

 

Onderwerp         : Jaarlijkse lening Parking Delft BV 2008

 

 

De raad van de gemeente Delft;

 

Gelezen het voorstel van het college van 26 augustus 2008;

 

BESLUIT:

 

de 52ste begrotingswijziging goed te keuren.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 september 2008.

 

 

                   ,burgemeester.

 

 

 

                   ,griffier.