Sinds
2004 kopen wij onze voorzieningen. Dit betekent eenmalige hoge uitgaven voor
voorzieningen die meerdere jaren meegaan. Deze uitgaven worden niet in één keer
als kosten in de exploitatie opgenomen maar over meerdere jaren (5 jaar)
uitgesmeerd (=afschrijven).
Elk
jaar wordt voor de aankoop van voorzieningen het investeringsbedrag berekend –
dit overeenkomstig de prognose van het aantal te kopen voorzieningen dat jaar –
en een investeringskrediet aangevraagd. Voor het jaar 2007 zal dit voor de
laatste keer middels deze nota verlopen. Vanaf 2008 wordt de investering
opgenomen in het vervangingsschema in de programmabegroting. De daarbij
behorende kapitaallasten worden binnen de bestaande exploitatie gedekt
(budgetten die voorheen waren bestemd voor het huren van voorzieningen worden
nu aangewend om de kapitaallasten van investeringen te dekken).
De
kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente. De hoogte van de
kapitaallasten is afhankelijk van de daadwerkelijke uitgaven aan koopvoorzieningen
en wanneer deze koop is gedaan.
Voor
2007 is een investering berekend van €1.250.000. Omdat binnen de ter beschikbaar gestelde kredietruimte van 2006
nog € 450.827 over is, is de benodigde kredietruimte voor 2007 € 799.173 (zie
voor berekening bijlage 1).
De
kapitaallasten worden binnen de bestaande
exploitatie gedekt.
In
de meerjarenbegroting 2005-2008 zijn we er vanuit gegaan dat het uitgeleende
huurbestand in 5 jaar wordt omgezet in een uitgeleend koopbestand. Gezien de
langzamere afloop van bestand zullen de kosten van deze voorzieningen hoger
uitvallen dan verwacht. Dit kunnen we voorkomen door het genoemde huurbestand
nu in zijn geheel te kopen van de huidige leverancier. Een bijkomend voordeel
is dat er eenduidig administratie gevoerd kan worden. Hiervoor is in 2007 een
extra investering nodig van € 734.550.
Voorstel:
1.
Akkoord
te gaan met de in deze nota genoemde kredietruimte voor 2007. ad € 799.173
2.
Akkoord
te gaan met de in deze nota genoemde kredietruimte tbv de overname van het
lopende huurbestand WMO-middelen ad € 734.550
14
augustus 2007
Albert
Wammes