Treasury in Delft
Een kennisorganisatie van concern en diensten
Meer professie, meer kaders en meer integraal
Bestuurlijke samenvatting bij de rapportage Treasury in Delft.
1. Voor wie is het rapport over de treasury bedoeld?
2. Missie, doelstellingen en taken treasury
2.0. Wat is de missie?
2.1. Wat zijn de doelstellingen?
2.2. Wat zijn de treasuryaktiviteiten?
2.2.0. Treasurytaken in Delft
2.2.1. Cash Management
2.2.2. Corporate Finance
2.2.3. Risicobeheer
2.2.4. Investor relations
3. Rangschikking taken tussen diensten en concern
5. Welke
kaders voor treasury?
5.0. toelichting
5.1. verantwoordelijkheid beleid
bevoegdheden
treasuryberaad
5.2. normen voor rentemanagement/renterisico’s
5.3. instrumenten voor rentemanagement
5.4. geldnemers en geldgevers
5.5. control en verantwoordingsinformatie
5.6. AO, interne controle en
functiescheiding
6. De treasuryfunctie op concernniveau in o, p, f en i
7. Conclusies en samenvatting beslispunten
Bijlagen:
A.
Treasury Statuut
B. Portefeuille-overzichten (niet opgenomen in het RIS)
C. Toelichting derivaten
D. Circulaire derivaten Rijk (niet opgenomen in het RIS)
E. Limietenlijst
F. Achtergronden limietenlijst (niet opgenomen in het RIS)
G. ISDA - International Swaps & Derivatives Association, Inc.
(Bijlage ter inzage op afdeling Treasury Management) (niet opgenomen in het RIS)
H. Norm voor renterisico